Chuyển từ CTGS sang Nhật ký chung

[Tuanktcdcn]

Chuyển sang Nhật ký chung

Từ sổ

Chuyển thành "Nhật ký chung"

Cột I tên "Cho ẩn"
đưa giá trị ô I6=1
đưa giá trị ô I7='
Chọn vùng I6:I7 copy tới dòng 19 (hết nghiệp vụ thứ 7 trong CTGS)

Cột "Số CT" : Tại ô B6 =INDIRECT("CTGS!$B" & COUNT(INDIRECT("I6:I"&ROW()))+3)
Cột "Ngày CT" : Tại ô C6 =INDIRECT("CTGS!$A" & COUNT(INDIRECT("I6:I"&ROW()))+3)
Cột "Diễn giải" : Tại ô D6 =VLOOKUP(F6,DMTK,2,0)
Cột "Số hiệu TK" : Tại ô F6 =INDIRECT(IF(MOD(ROW(),2)=0,"CTGS!$E","CTGS!$F") & COUNT(INDIRECT("I6:I"&ROW()))+3)
Cột "Nợ" : Tại ô G6 =IF(MOD(ROW(),2) = 0, INDIRECT("CTGS!$G" & COUNT(INDIRECT("I6:I"&ROW()))+3), "")
Cột "Có" : Tại ô E6 =IF(MOD(ROW(),2)<>0, INDIRECT("CTGS!$G" & COUNT(INDIRECT("I6:I"&ROW()))+3), "")
Chọn vùng B6:E6 copy tới dòng 19

Bạn lưu ý:
+ Trong các công thức có chuỗi COUNT(INDIRECT("I6:I"&ROW()))+3):
Số 6 vì công thức từ dòng 6
Số 3 vì dòng nghiệp vụ đầu tiên trong "Nghiệp vụ kinh tế phát sinh" là 4 nên ta lấy 4-1=3
+ Số dòng trong "Nghiệp vụ kinh tế phát sinh" là 7 thì trong "Nhật ký chung" số dòng phải là 7*2=14.
+ Trong "Nhật ký chung": công thức bắt đầu từ dòng 6 nên để đảm bảo có 14 dòng thì bạn phải copy tới dòng 6+(14-1)=19 .

Nếu hiểu được ví dụ trên, bạn có thể tự lập sổ "Nhật ký chung" cho riêng mình một cách dễ dàng.

Chúc các bạn một năm mới sức khoẻ và thành đạt!

Nguyễn Duy Tuân WWW.VietnamUniversal.Com

 

[Bình_OverAC]

Thưa bác Tuân, việc lập nhật ký chung theo định dạng như trên của bác có một yếu điểm lớn là trong một nghiệp vụ ví dụ nghiệp vụ số 1, chứng từ MH0000001 tài khoản 331 suất hiện 2 lần, điều này không đúng với tinh thần của một nhật ký chung có được thiết kế theo kiểu mỗi dòng là một tài khoản. Hơn nữa việc nêu diển giải như trên là không thể hiện đầy đủ nội dung nghiệp vụ trong trường hợp nghiệp vụ phức tạp.
Ví dụ: tiếp khách 660 đồng (đã bao gồm VAT).
Nếu như trên thì được bác thể hiện như sau:
Nợ TK 6418: Chi phí khác bán hàng khác bằng tiền 600
Nợ TK 133: Thuế GTGT
Có TK 1111: Tiền mặt

Như vậy lúc lọc theo tiền mặt thì làm sao biết được là sử dụng làm gì.
Có thể bác cho rằng đây là kiểu định dạng có sẳn của mẩu này nhưng theo em có thể khắc phục bằng cách cho thêm dòng diển giải vào đằng sau là được

 

[Tuanktcdcn]

Nếu hiểu cách phân tích công thức thì thay đổi đâu có khó. Bản thân sổ ghi ban đầu đã ghi rõ diễn giải. Trong ví du cột "Diễn giải" trống nên I tạm dưa công thức cho đẹp mà thôi . Trong sổ "Nhật ký chung", ở cột diễn giải chỉ cần thay đổi công thức là ok mà, nếu chuyển cột diễn giải cũng ok.
Việc gộp số tiền vào TK 331 tấc nhiên I biết. Bạn chỉ cần thêm động tác (thêm hàm...) là được như ý thôi.
Mọi cái phải chế biến thêm mới thành của mình chứ!

 

[handung107]

Việc tổng hợp như trên theo cách của Tuanktcdcn chỉ áp dụng được cho tất cả các nghiệp vụ KT phát sinh đều ghi trong NKChung, nếu ta tiến hành ghi thêm vào các NK đặc biệt khác như : NK thu tiền, NK chi tiền, NK Mua hàng, NK Bán hàng, còn lại những ngiệp vụ nào không ghi ở các NK trên, mới đưa vào NK chung thì rắc rối và khó hơn nhiều. Giả sử cùng là mua hàng chịu, nhưng nếu là HH thì cả giá nhập, VAT nhập đều đưa vào NK Mua hàng, nhưng nếu là CP hay TSCĐ, thì ở NK Chung. Cũng thế, nếu là Bán hàng chịu, thì chỉ có phần DT ở NK bán hàng, còn VAT đầu ra lại ở NK Chung, có cách nào khác để thực hiện việc rút các dữ liệu ở Bảng TH các CT phát sinh như vậy không ?

 

[handung107]

Nếu hiểu cách phân tích công thức thì thay đổi đâu có khó. Bản thân sổ ghi ban đầu đã ghi rõ diễn giải. Trong ví du cột "Diễn giải" trống nên I tạm dưa công thức cho đẹp mà thôi . Trong sổ "Nhật ký chung", ở cột diễn giải chỉ cần thay đổi công thức là ok mà, nếu chuyển cột diễn giải cũng ok.
Việc gộp số tiền vào TK 331 tấc nhiên I biết. Bạn chỉ cần thêm động tác (thêm hàm...) là được như ý thôi.
Mọi cái phải chế biến thêm mới thành của mình chứ!

Việc này không đơn giản chút nào !!! Thiết kế Sổ NKC đẹp như làm thủ công là điều mà ai cũng muốn, nếu một tờ hoá đơn ghi chung nhiều mặt hàng, ta có thể gộp chung vào vì củng chung cả 2 tài khoản bên nợ và bên có, td : Nợ 1561, Có 1111, nhưng trong hoá đơn đó có Nợ 1331 Có 1111 hoặc có thể thêm Nợ 3333, Có 1111... thì việc thiết kế NKC để chỉ một dòng Có 1111 kèm với Nợ 1561, Nợ 1331 hay Nợ 33312, Nợ 3339, Nợ 3333 thì rất khó. Các bạn có thể đưa ra giải pháp nào không ? Tôi gửi các bạn một File rút dữ liệu từ Bảng TH các Chứng từ sang các sổ NK thu tiền, NK chi tiền, NK mua hàng, Nk Bán hàng và NK Chung. Các nghiệp vụ từ Sheet CTuPS đều được rút qua các sổ tương ứng với các điều kiện được đặt ở Sheet GhiSo. Các dấu "X" được đánh dấu là các điều kiện được thoả cho các sổ. Hàm Match sẽ dò tìm các vị trí "X" ở hàng nào trong Sheet CTuPS, và rút vào các sổ. Riêng cột A của Sheet GhiSo cho các bạn tìm các vị trí trùng nhau nếu cùng một tờ hoá đơn đó, có cùng cả 2 tài khoản Nợ và Có.
Bên Sổ NKC, ta còn phải thiết kế thêm cột phụ là nhân đôi thêm các hàng hiện có bên Sheet CTuPS, cột phụ đó là cột J. Các bạn tham khảo thêm nhé