Cần chứng từ gì để hạch toán tiền cấn trừ nợ

[vinhi01]

Có trường hợp thế này, ví dụ Doanh thu mình xuất hoá đơn là 20.000triệu, thì khi chuyển tiền trả mình họ chỉ chuyển 15.000triệu, vì họ tự trừ tiền hàng nguyên liệu mà mình còn thiếu là 5.000tr
Vì vậy 5.000tr này sẽ phải cần chứng từ như thế nào để mình hạch toán?

Nghiệp vụ bán hàng
( mình làm gọn bỏ qua tax)
DThu:
Nợ 131 /Có 511 :20.000

Khi họ TToán:
Nợ 1121/Có 131 :15.000

Nghiệp vụ mua hàng
Nợ 152 / có 331 : 5.000

Khi ttoán tiền hàng 5.000 này thế nào?
Nợ 331/ Có ??? (111 hay 1121, cả hai đều k hợp lý)

Nhờ mọi người giúp, cám ơn nhiều

 

[reapsap]

cấn trừ nợ

bạn vẫn hạch toán bình thường, sử dụng thu chi - kết chuyển, chứng từ thì vẫn hạch toán 20 tỷ, nhưng thực tế không cần phải thanh toán 5 tỷ nợ,
điều quan trọng là làm 1 bản xác nhận nợ cuối tháng đó với cty đã trừ nợ của bạn

 

[Kế Toán Già Gân]

Có trường hợp thế này, ví dụ Doanh thu mình xuất hoá đơn là 20.000triệu, thì khi chuyển tiền trả mình họ chỉ chuyển 15.000triệu, vì họ tự trừ tiền hàng nguyên liệu mà mình còn thiếu là 5.000tr
Vì vậy 5.000tr này sẽ phải cần chứng từ như thế nào để mình hạch toán?

Nghiệp vụ bán hàng
( mình làm gọn bỏ qua tax)
DThu:
Nợ 131 /Có 511 :20.000

Khi họ TToán:
Nợ 1121/Có 131 :15.000

Nghiệp vụ mua hàng
Nợ 152 / có 331 : 5.000

Khi ttoán tiền hàng 5.000 này thế nào?
Nợ 331/ Có ??? (111 hay 1121, cả hai đều k hợp lý)

Nhờ mọi người giúp, cám ơn nhiều

Giữa 2 doanh nghiệp lập biên bản đối chiếu công nợ. Nội dung : Đề cập các sự kiện như bạn nêu (Bên mua và bán đã cung cấp các loại hàng hoá theo hoá đơn ngày tháng năm và bên mua hay bán đã thanh toán cho nhau bởi phiếu thu/chi tiền và số chênh lệch này hai bên cùng xác nhận để bù trừ công nợ)
Căn cứ biên bản đã thành lập đó,
Em hạch toán : Nợ 331/ Có 131 : 5 triệu
Thân

 

[vinhi01]

Thế mà em không nghĩ ra. Cám ơn GiàGân nhiều lắm! Em hiểu rồi.
Chúc anh khoẻ, vui

 

[vinhi01]

Cho em hỏi thêm bảng xác nhận công nợ này có nhất thiết phải có chữ ký gđốc không hay chỉ cần kế toán ký là được.

 

[ketoan4mat]

Cho em hỏi thêm bảng xác nhận công nợ này có nhất thiết phải có chữ ký gđốc không hay chỉ cần kế toán ký là được.

Kế toán ký nháy. Gđốc ký duyệt là an toàn nhất.

 

[thanhhuyen_acc]

Cho mình hỏi tí, có cần thiết phải: Giữa 2 doanh nghiệp lập biên bản đối chiếu công nợ không? có luật hay thông tư nào nói về vấn đề này không vậy?

Cảm ơn các bạn

 

[tranglethu]

Cho mình hỏi tí, có cần thiết phải: Giữa 2 doanh nghiệp lập biên bản đối chiếu công nợ không? có luật hay thông tư nào nói về vấn đề này không vậy?

Cảm ơn các bạn

Bạn không đối chiuế công nợ giữa hai bên thì bít thanh toán giữa hai bên thế nào nếu như giữa hai bên lại có mối quạn hệ kinh tế khá là nhiều và dài ngày nữa. còn nếu mua bán trả ngay thì khỏi cần.