Họach tóan tiền trả lại cho khách hàng.

[only77]

Các bạn ơi, cho mình hỏi 1 chút.
Cuối năm rồi, công ty mình bán hàng cho khách, đã họach tóan thu doanh thu bán hàng bằng tiền mặt.
Mình đã họach tóan bằng tiền mặt như sau:
Nợ 1111:11tr
Có 511:10tr
33311: 1tr
Nhưng bây giờ, khách hàng lại trả tiền bằng chuyển khỏan 1 lần nữa. Mình đã định khỏan:
Nợ 1121: 11tr
có 113:11tr
Do khách hàng trả tiền 2 lần nên mình k biết phải định khỏan tiền trả lại cho khách như thế nào.
Giúp mình với. Cám ơn các bạn.

 

[phinguyen79]

Các bạn ơi, cho mình hỏi 1 chút.
Cuối năm rồi, công ty mình bán hàng cho khách, đã họach tóan thu doanh thu bán hàng bằng tiền mặt.
Mình đã họach tóan bằng tiền mặt như sau:
Nợ 1111:11tr
Có 511:10tr
33311: 1tr
Nhưng bây giờ, khách hàng lại trả tiền bằng chuyển khỏan 1 lần nữa. Mình đã định khỏan:
Nợ 1121: 11tr
có 113:11tr ==> ???:wall::wall::wall:
Do khách hàng trả tiền 2 lần nên mình k biết phải định khỏan tiền trả lại cho khách như thế nào.
Giúp mình với. Cám ơn các bạn.

Trường hợp này giống k/hàng chuyển tiền để lấy bộ chứng từ ngân hàng nhằm phục vụ cho việc khấu trừ VAT quá????
- Trường hợp 1: k/hàng mua hàng đã thanh toán bằng tiền mặt, bạn hạch toán vậy là ok, nhưng còn thiếu bút toán giá vốn (N632/C155,156,157)?
- Trường hợp 2: k/hàng thanh toán bằng chuyển khoản (N112/C131: 11tr - k/hàng ứng trước tiền hàng)./.
- Chuyển tiền trả lại k/hàng: N131/C112: 11tr

 

[philaobien]

Hi
Theo em nếu khách nó đồng ý coi đó khoản tiền ứng truớc tiền hàng lần sau thì mới hoạch toán vào 131. lần sau họ mua hàng thì định khoản
Nợ Tk 131 ( chi tiết KH)/ Có TK 511, 1331
và chỉ thu số tiền hàng chênh lệch nếu có
Trường hợp khách hàng muốn hoạch toán khoản nào ra khoản đó thì nên hoạch toán vào 338
Nợ TK 112/Có TK 338 ( Chi tiết nguời phải trả)
Khi trả tiền thì định khoảnng
Nợ TK 338 ( Chi tiết)/ Có TK 111
Không nên đưa vào TK 131 vì như thế khi lập báo cáo công nợ trong sẽ không đẹp

 

[only77]

Trường hợp này giống k/hàng chuyển tiền để lấy bộ chứng từ ngân hàng nhằm phục vụ cho việc khấu trừ VAT quá????
- Trường hợp 1: k/hàng mua hàng đã thanh toán bằng tiền mặt, bạn hạch toán vậy là ok, nhưng còn thiếu bút toán giá vốn (N632/C155,156,157)?
- Trường hợp 2: k/hàng thanh toán bằng chuyển khoản (N112/C131: 11tr - k/hàng ứng trước tiền hàng)./.
- Chuyển tiền trả lại k/hàng: N131/C112: 11tr[/QUOTE[

Mình trả lại khách hàng bằng tiền mặt thì họach tóan: N131/C111 được không bạn?

 

[thd6758]

Trường hợp này giống k/hàng chuyển tiền để lấy bộ chứng từ ngân hàng nhằm phục vụ cho việc khấu trừ VAT quá????
- Trường hợp 1: k/hàng mua hàng đã thanh toán bằng tiền mặt, bạn hạch toán vậy là ok, nhưng còn thiếu bút toán giá vốn (N632/C155,156,157)?
- Trường hợp 2: k/hàng thanh toán bằng chuyển khoản (N112/C131: 11tr - k/hàng ứng trước tiền hàng)./.
- Chuyển tiền trả lại k/hàng: N131/C112: 11tr[/QUOTE[

Mình trả lại khách hàng bằng tiền mặt thì họach tóan: N131/C111 được không bạn?

để chắc chắn bạn làm biên bản với khách hàng sau đó chuyển trả họ bằng tiền mặt là được ghi nợ 131 có 111 (sau khi đã nhận tiền của khách hàng có 131 nợ 112)

 

[quangdungniit08]

tại sao các bạn lại muốn việc phức tạp thêm nhỉ, nếu kh trả tiền thừa thì cứ ĐK nợ 112,có131 theo dỏi là được rồi, xem như tiền ứng trước vậy

 

[nxcuong]

Hi
Theo em nếu khách nó đồng ý coi đó khoản tiền ứng truớc tiền hàng lần sau thì mới hoạch toán vào 131. lần sau họ mua hàng thì định khoản
Nợ Tk 131 ( chi tiết KH)/ Có TK 511, 1331
và chỉ thu số tiền hàng chênh lệch nếu có
Trường hợp khách hàng muốn hoạch toán khoản nào ra khoản đó thì nên hoạch toán vào 338
Nợ TK 112/Có TK 338 ( Chi tiết nguời phải trả)
Khi trả tiền thì định khoảnng
Nợ TK 338 ( Chi tiết)/ Có TK 111
Không nên đưa vào TK 131 vì như thế khi lập báo cáo công nợ trong sẽ không đẹp

làm như bạn nè nói là chuẩn nè:lol: