Hạch toán tạm ứng trong hệ thống ERP

[NEO]

Xin chào mọi người,
Em có 1 vấn đề cần các Anh Chị đang sử dụng hệ thống ERP tư vấn
Do bên em mới triển khai và em cũng là lần đầu được sử dụng ERP-SAP, nên vướng mắc vấn đề sau:

Trong hệ thống bên em, có các cửa hàng, nhà máy. Do đó:
1/ Em tạm ứng tiền cho các cửa hàng, nhà máy.
2/ Các cửa hàng, nhà máy này lại tạm ứng nhỏ cho các nhân viên các phòng ban.

Cách hạch toán:
1/ Nợ 136: 10tr
Có 111,112: 10tr

2/ Dưới các cơ sở này, hạch toán
Nợ 141(Chi tiết):
Có 136:

Em cũng thấy không ổn lắm. Anh chị nào đang dùng ERP tư vấn giúp em với.

Em xin cám ơn trước.

 

[super_banana]

Xin chào mọi người,
Em có 1 vấn đề cần các Anh Chị đang sử dụng hệ thống ERP tư vấn
Do bên em mới triển khai và em cũng là lần đầu được sử dụng ERP-SAP, nên vướng mắc vấn đề sau:

Trong hệ thống bên em, có các cửa hàng, nhà máy. Do đó:
1/ Em tạm ứng tiền cho các cửa hàng, nhà máy.
2/ Các cửa hàng, nhà máy này lại tạm ứng nhỏ cho các nhân viên các phòng ban.

Cách hạch toán:
1/ Nợ 136: 10tr
Có 111,112: 10tr

2/ Dưới các cơ sở này, hạch toán
Nợ 141(Chi tiết):
Có 136:

Em cũng thấy không ổn lắm. Anh chị nào đang dùng ERP tư vấn giúp em với.

Em xin cám ơn trước.

Mình không sử dụng ERP nhưng thấy cách hạch toán như vậy là không ổn.Nếu mà các cửa hàng và nhà máy của bạn hạch toán phụ thuộc thi bút toán đầu bạn hạch toán đúng rồi.Còn bút toán 2 phải hạch toán :
Nợ 141 (chi tiết)
Có 111, 112.

 

[NEO]

Thật ra thì dùng 136 không hợp lý :wall:.
Vậy E chỉ nói tới phần nhà máy. Vốn dĩ địa chỉ chính là địa chỉ nhà máy. Xong do điều kiện tụi em điều hành tại một địa điểm khác. Nên không thể coi nhà máy là 1 đơn vị trực thuộc được.

Em thì không muốn dùng 138 để hạch toán các khoản chi ứng cho nhà máy, vì tránh phải giải trỉnh với Kiểm Toán và Thuế sau này.

Các Anh Chị tư vấn giúp(bí quá chắc phải dùng 138 quá) :wall:

 

[ngoquanghung]

Bạn có thể theo dõi chi tiết 1388 cho cửa hàng và nhân viên bằng cách mở ra TK cấp 3 hoặc khi xuất cho các cửa hàng, nhà máy thì phản ánh qua 1388 còn khi tạm ứng cho nhân viền thì chuyển sang TK 141