Sử dụng hệ thống tài khoản khác nhau

[thanh1310]

:mrstraetz Mọi người ơi giúp em với. Công ty em hiện đang thuê một công ty dịch vụ kế toán, họ đã làm báo cáo cho công ty em được 1 năm rồi. Em mới ra trường và vào làm được mấy tháng. Công ty có mua phần mềm kế toán để em sử dụng. Khi mua phần mềm, em đã nhập số liệu từ đầu năm đến giờ nhưng không sử dụng hệ thống tài khoản như của công ty dịch vụ kế toán. Cụ thể là các khoản chi phí em tách cụ thể ra là chi phí điện , nước, thuê nhà...và tài sản cố định em phân ra là 2111 là nhà xưởng vật kiến trúc nhưng hệ thống của công ty dich vụ là 2113 và họ ko tách nhiều khoản chi phí. Và có một số nghiệp vụ em hạch toán khác với báo cáo của dịch vụ. Nhưng bây giờ sếp em yêu cầu không sử dụng dịch vụ kế toán nữa mà công ty sẽ tự làm.
Vấn đề của em là nếu như em sử dụng phần mềm và hạch toán tiếp thì số liệu báo cáo của em sẽ không giống với của dịch vụ, và cuối năm khi in ra báo cáo để kiểm toán sẽ như thế nào? Báo cáo cuối năm nộp thuế nữa. Các tháng dầu sẽ không khớp và các tài khoản cũng khác luôn...

Em đang rất bối rối trong vấn đề này, mong các anh chi có kinh nghiệm chỉ giúp.
Cảm ơn mọi người nhiều lắm.

 

[untiredwings]

Bạn có thể đổi lại hệ thống tài khoản trên phần mềm để giống với báo cáo cũ.

 

[Kế Toán Già Gân]

Đơn giản nhất là em lấy số liệu của cty làm dịch vụ kế toán cho cty em, em chuyển "sổ" sang theo phần mềm do doanh nghiệp đã trang bị.
Lưu ý : Thế nào cũng có phần chênh lệch do cách tính như giá vốn hàng hóa.Chưa kể các trường hợp tính toán qui trình kết chuyển kết quả tự động hoặc thủ công cho mỗi quý,...nhưng dù sao thì số liệu từ đầu năm đến giờ cũng là tạm tính.

Quan trọng là phần mềm đó đã tính toán chính xác chưa ? Hay lại phải sửa lỗi khi đưa vào ứng dụng.

Sao không liên hệ các hãng phần mềm đăng trên webketoan mình, vì các hãng này đã ma sát thực tế nhiều

P/S: Liên hệ nhà cung cấp viết cho 1 đoạn code chuyển dữ liệu cũ sang phần mềm mới được trang bị. Còn nếu có thời gian và can đảm thì hãy nhập liệu lại từ đầu để test và biết thêm được đường đi số liệu của chương trình luôn thể

 

[thanh1310]

Đơn giản nhất là em lấy số liệu của cty làm dịch vụ kế toán cho cty em, em chuyển "sổ" sang theo phần mềm do doanh nghiệp đã trang bị.
Lưu ý : Thế nào cũng có phần chênh lệch do cách tính như giá vốn hàng hóa.Chưa kể các trường hợp tính toán qui trình kết chuyển kết quả tự động hoặc thủ công cho mỗi quý,...nhưng dù sao thì số liệu từ đầu năm đến giờ cũng là tạm tính.

Quan trọng là phần mềm đó đã tính toán chính xác chưa ? Hay lại phải sửa lỗi khi đưa vào ứng dụng.

Sao không liên hệ các hãng phần mềm đăng trên webketoan mình, vì các hãng này đã ma sát thực tế nhiều

P/S: Liên hệ nhà cung cấp viết cho 1 đoạn code chuyển dữ liệu cũ sang phần mềm mới được trang bị. Còn nếu có thời gian và can đảm thì hãy nhập liệu lại từ đầu để test và biết thêm được đường đi số liệu của chương trình luôn thể

Thanks Kế toán già gân nhìu lắm. Công ty em mua phần mềm Fast Accounting 2008, ban đầu khi nhập liệu sếp yêu cầu em tách rõ ra các chi phí, và em thíêt lập hệ thống Tài khoản giống như trong Fast, tài khoản 2111 là nhà cửa vật kiến trúc, và cứ thế tiếp, nhưng dịch vụ họ lại bắt đầu từ 2112. Em đã so sánh phần nhập dữ liệu của em và của dịch vụ thì hầu như giống nhau, chỉ khác mỗi khoản hệ thống tài khoản thôi. Và chứng từ bên dịch vụ họ đã ký để gửi công ty em. Vì giờ hết hợp đồng, em sẽ làm tiếp. Nhưng em sợ là đến cuối năm in báo cáo để kiểm toán, hay nộp thuế thì sẽ phải in từ đầu năm. Em muốn hỏi là nếu em in luôn báo cáo mà em làm từ đầu năm đến cuối năm liệu có vấn đề gì không ạ??? Vì sẽ khác tài khoản nửa năm đầu so với chứng từ cty dịch vụ đã kí cho công ty em.

Nếu không còn cách nào mà nhập lại từ đầu năm, sửa lại hệ thống tài khoản như họ thì vừa không theo ý sếp, mà vừa phải làm lại. Khó xử quá. C

 

[Kế Toán Già Gân]

.... em thíêt lập hệ thống Tài khoản giống như trong Fast, tài khoản 2111 là nhà cửa vật kiến trúc, và cứ thế tiếp, nhưng dịch vụ họ lại bắt đầu từ 2112.

Em phải xem lại tính chất của tài sản đó để định khoản lại cho đúng

+ Tài khoản 2111 - Nhà cửa, vật kiến trúc;
+ Tài khoản 2112 - Máy móc, thiết bị;
+ Tài khoản 2113 - Phương tiện vận tải, truyền dẫn;
+ Tài khoản 2114 - Thiết bị, dụng cụ quản lý;
+ Tài khoản 2115 - Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm khác;
+ Tài khoản 2118 - TSCĐ khác.

Nhưng em sợ là đến cuối năm in báo cáo để kiểm toán, hay nộp thuế thì sẽ phải in từ đầu năm. Em muốn hỏi là nếu em in luôn báo cáo mà em làm từ đầu năm đến cuối năm liệu có vấn đề gì không ạ??? Vì sẽ khác tài khoản nửa năm đầu so với chứng từ cty dịch vụ đã kí cho công ty em.

Đã trang bị phần mềm, tất nhiên là em phải chuyển số liệu lại từ đầu năm để lưu, in, truy tìm cho tiện. Việc làm này rất cần thiết không có gì sai cả.

Cty Fast có 1 đội ngũ cán bộ, chuyên viên tay nghề vững chắc, em có thể nhờ Quý Thầy/cô, anh chị trong Cty Fast giúp em việc chuyển số liệu này.

Thân,

Chú ý : Trình bày bài viết cho người đọc, xem. Em không nên lạm dụng chức năng trích dẫn để viết như thế sẽ lãng phí tài nguyên của diễn đàn. Xem cách anh trích dẫn như trên.
Có thể vào nút sửa bài để bỏ đoạn trích dẫn trên thì bài viết sẽ đẹp hơn.
Cám ơn

 

[zoro]

Theo tui bạn nên giữ nguyên hệ thống tài khoản của bên dịch vụ cho hết năm nay, vì bây giờ đã là giữa năm nếu làm bút toán kết chuyển thay đổi tài khoản sẽ làm phát sinh những bút toán trung gian gây khó khăn cho việc phân tích và làm báo cáo cuối năm. Sau khi khóa sổ năm nay bạn có thể điều chỉnh SDCK theo hệ thống TK mới cùa mình (dĩ nhiên phải kèm thuyết minh chi tiết) để làm SDĐK mở sổ cho năm sau.