Xử lý công nợ tồn đọng

[thang-gu]

Các bác cho em hỏi một chút xíu:
Công ty em là công ty kinh doanh lĩnh vực may mặc nên nguyên phụ liệu chính hay mua từ nước ngoài. Có một số mặt hàng nhà em phải bỏ tiền ra mua nhưng cũng có 1 số mặt hàng khách hàng họ cung cấp tuy nhiên bây giờ xảy ra tình trạng là chả hiểu mấy bác kế toán cũ nhà em làm ăn kiểu gì lại đi nhập công nợ cho cả các khoản mà khách hàng họ trả tiền nên bây giờ sổ 331 của em luôn luôn bị dư Có vì có phải thanh toán đâu. Vậy theo các bác giờ xử lý ra sao để cho hết số dư 331

 

[levanton]

Các bác cho em hỏi một chút xíu:
Công ty em là công ty kinh doanh lĩnh vực may mặc nên nguyên phụ liệu chính hay mua từ nước ngoài. Có một số mặt hàng nhà em phải bỏ tiền ra mua nhưng cũng có 1 số mặt hàng khách hàng họ cung cấp tuy nhiên bây giờ xảy ra tình trạng là chả hiểu mấy bác kế toán cũ nhà em làm ăn kiểu gì lại đi nhập công nợ cho cả các khoản mà khách hàng họ trả tiền nên bây giờ sổ 331 của em luôn luôn bị dư Có vì có phải thanh toán đâu. Vậy theo các bác giờ xử lý ra sao để cho hết số dư 331

Nếu bạn đã tìm ra nguyên nhân như vậy thì căn cứ vào những sai sót trước để điều chỉnh, hoặc ít thì bạn hạch toán xoá nợ, ghi vào thu nhập khác.

 

[Perfume_at]

Các bác cho em hỏi một chút xíu:
Công ty em là công ty kinh doanh lĩnh vực may mặc nên nguyên phụ liệu chính hay mua từ nước ngoài. Có một số mặt hàng nhà em phải bỏ tiền ra mua nhưng cũng có 1 số mặt hàng khách hàng họ cung cấp tuy nhiên bây giờ xảy ra tình trạng là chả hiểu mấy bác kế toán cũ nhà em làm ăn kiểu gì lại đi nhập công nợ cho cả các khoản mà khách hàng họ trả tiền nên bây giờ sổ 331 của em luôn luôn bị dư Có vì có phải thanh toán đâu. Vậy theo các bác giờ xử lý ra sao để cho hết số dư 331

Phải rà soát lại để tìm ra chắc chắn số đã ghi nhận nhầm của khách hàng tự mua vải để lập bản kê điều chỉnh thôi. Lọc Tài khoản 331 những phát sinh nợ đối ứng với TK 112 bỏ ra. Số còn lại rà soát theo từng lần phát sinh để xác định chắc chắn số nhầm lẫn để điều chỉnh, còn lại số chưa thanh toán là bao nhiêu.

 

[thang-gu]

Điểu chỉnh thì chắc chắn là phải lam rùi. Nhưng điều chỉnh như thế nào cho hợp lý ý ạ. Vì mấy khoản này từ mấy năm trước hết rồi nên kế toán bên em xuất hết vào giá vốn rồi.

 

[nguyen-giang]

Bạn hỏi đây là kế toán nội bộ hay mảng thuế vậy. Nếu mà là nội bộ thì bạn cần phải báo cáo với Giám đốc để xem xét xử lý. Khoản này mà đưa vào thu khác thì nó cũng hởi vô lý.
Còn nếu mà là thuế thì có thể xem như là thu lại bằng tiền mặt đi vậy. miễn là không ảnh hưởng quá lớn vào quỹ tiền mặt là được. Còn nếu đưa vào thu nhập khác thì sau này sẽ bị loại khi quyết toán

 

[thang-gu]

Mỗi lần nhập hàng của mình giá tr ít nhất cũng tầm 1 tỷ, hiện nay số dư bên 331 của mình rất lớn không thể đưa vào 111. Va bên mình cũng ít sử dụng tiền mặt mà chủ yếu qua ngân hàng hết.
Báo cáo sếp thì báo cáo rùi nhưng việc xử lý ntn lại là do mình. Các bác cho em cao kiến đi.

 

[thang-gu]

Không bác nào giúp em à

 

[binhkt123]

Không bác nào giúp em à

Thì như các bác ấy nói thôi, rà soát lại sổ sách chứng từ rùi điều chỉnh, chứ như bạn nói thì làm sao ai giúp được

 

[thang-gu]

Nhưng ý em hỏi là điều chỉnh như thế nào ý ạ

 

[mynhan]

Nếu phải trả nhà cung cấp lập phiếu chi để trả còn nếu là khách hàng mua hàng thì lập phiếu thu. Thế là ổn cho bạn rùi đấy. Đã lụi thì lụi luôn chứ sao bây giờ!!! Còn đúng bài bản thì dẫn đến thu nhập - 711 (nhà cung cấp không đòi tiền) hoặc sẽ lỗ sau thuế 4212 (thâm vào nguồn vốn, do nợ không đòi được - không cơ sở đưa vào chi phí). Cứ cân đối quỹ mà làm

 

[nhokprohs]

co len nha cac ban ọ ke toan la cong viec thinh hanh nhut hien nay