Số dư TK TGNH ngày 31/12/2008 bị sai!

[Babylon]

Chào anh chị,
Hiện em mới làm cho cty XD ABC (Cty nhỏ) từ tháng 11/2009. Chuẩn bị làm quyết toán năm thì phát hiện ra một sai sót mà làm em đau đầu quá, nhờ anh chị tư vấn cho e cách giải quyết với.
Cụ thể là:
- Theo BCTC đã nộp cho CQT thì số dư TK 112 ngày 31/12/2008: 0 vnd.
- Nhưng hôm wa e kiểm tra lại chứng từ để chuẩn bị làm BC quyết toán năm thì phát hiện năm 2008, cty có ps giao dịch với ngân hàng và số dư theo sổ phụ ngân hàng ngày 31/12/2008 là 10.855.000 vnd mới đúng.


=> Vì vậy sai hoàn toàn số dư tk TGNH ngày 31/12/2008.

Nhờ anh chị giúp e hướng giải quyết với.
Cám ơn sự giúp đỡ của anh chị!

 

[tungson]

Chào anh chị,
Hiện em mới làm cho cty XD ABC (Cty nhỏ) từ tháng 11/2009. Chuẩn bị làm quyết toán năm thì phát hiện ra một sai sót mà làm em đau đầu quá, nhờ anh chị tư vấn cho e cách giải quyết với.
Cụ thể là:
- Theo BCTC đã nộp cho CQT thì số dư TK 112 ngày 31/12/2008: 0 vnd.
- Nhưng hôm wa e kiểm tra lại chứng từ để chuẩn bị làm BC quyết toán năm thì phát hiện năm 2008, cty có ps giao dịch với ngân hàng và số dư theo sổ phụ ngân hàng ngày 31/12/2008 là 10.855.000 vnd mới đúng.


=> Vì vậy sai hoàn toàn số dư tk TGNH ngày 31/12/2008.

Nhờ anh chị giúp e hướng giải quyết với.
Cám ơn sự giúp đỡ của anh chị!

Sổ Nh còn o đ có nghĩa là : tự ý ghi giảm 10.855.000đ. thì kèm theo các hiện tượng :
- Một tài khoản nào đó bên tài sản bĩ ghi khống lên :10.855.000 đ
- Một tài khoản nào đó bên nguồn vốn bĩ ghi khống xuống : 10.855.000 đ
Trước mắt, tìm coi tài khoản nào bị ghi khống đối ứng với việc sổ ngân hàng bị giảm 10.855.000 đ
Sau khi tìm được thì ... hỏi tiếp. Khi đó mới đưa ra phương pháp điều chỉnh.