số dư TK 112 lệch qua nhiều so với sổ phụ ngân hàng

  • Thread starter phuongmai2007
  • Ngày gửi

4163 lượt xem

P

phuongmai2007

Sơ cấp
31/12/09
5
0
0
ha noi
Mình đang đau đầu quá bạn nào giúp mình với.
Kế toán trước theo dõi và làm báo cáo TC để số dư ở TK 112 không theo sổ phụ NH, bay giờ lệch hơn 4 tỷ. mình phải điều chỉnh the nao để nó khớp với sổ phụ được. giúp mình với
 
Q

quytda

Thành viên thân thiết
10/11/08
1,148
3
38
055
Mình đang đau đầu quá bạn nào giúp mình với.
Kế toán trước theo dõi và làm báo cáo TC để số dư ở TK 112 không theo sổ phụ NH, bay giờ lệch hơn 4 tỷ. mình phải điều chỉnh the nao để nó khớp với sổ phụ được. giúp mình với
Bạn lấy sổ phụ NH về và tiến hành đối chiếu trên sổ sách tk 112 rồi tìm hướng giải quyết để hoạch toán lại cho đúng.
 
L

leminhthuyvn

Thành viên thân thiết
14/8/07
63
0
6
HP_ HN2
PÓ hết tất cả , jề mà những 4tỷ hả rời...............HIC
 
newaccounting

newaccounting

Thành viên thân thiết
29/6/09
274
2
0
Long An
hixxx lệch những 4tỷ cơ à? Số liệu của năm trước đã đưa vào BCTC rồi thì bây giờ đành chấp nhận con số đó thôi. Công việc của bạn bây giờ là hạch toán điều chỉnh con số chênh lệch đó cho phù hợp với số liệu từ sổ phụ ngân hàng ở thời điểm đầu năm 2010 thôi.
 
P

phuongmai2007

Sơ cấp
31/12/09
5
0
0
ha noi
uh! kế toán trước không theo sổ phụ ngân hàng mà, ý mình là năm 2008 ý, mình dang lam BCTC 2009 mà minh vẫn chưa điều chỉnh số này. giờ mình phải điều chỉnh thế nào? giúp mình nhé!
 
P

phuongmai2007

Sơ cấp
31/12/09
5
0
0
ha noi
Mình còn vấn đề về thuế GTGT nữa

Lai cần sự hỗ trợ của cả nhà rùi! Số dư đầu kỳ năm 2009 trên TK 1331 ở BCTC của mình là 304.000.000 nhưng ở BC thuế lại là 37.000.000.Nguyên do là chị kế toán trước làm sai từ năm 2007 mà cty minh lại quyết toán xong hết 2007,2008 rùi. Nếu ở BC thuế đúng thì mình phải điều chỉnh BCTC 2009 thế nao? júp mình nhé!
 
newaccounting

newaccounting

Thành viên thân thiết
29/6/09
274
2
0
Long An
uh! kế toán trước không theo sổ phụ ngân hàng mà, ý mình là năm 2008 ý, mình dang lam BCTC 2009 mà minh vẫn chưa điều chỉnh số này. giờ mình phải điều chỉnh thế nào? giúp mình nhé!

Lai cần sự hỗ trợ của cả nhà rùi! Số dư đầu kỳ năm 2009 trên TK 1331 ở BCTC của mình là 304.000.000 nhưng ở BC thuế lại là 37.000.000.Nguyên do là chị kế toán trước làm sai từ năm 2007 mà cty minh lại quyết toán xong hết 2007,2008 rùi. Nếu ở BC thuế đúng thì mình phải điều chỉnh BCTC 2009 thế nao? júp mình nhé!
Theo như bạn nói thì năm 2008 của bạn đã quyết toán thuế xong thì bây giờ bạn cứ lấy con số mà cơ quan thuế đã quyết toán chấp nhận và lập phiếu hạch toán bù con số chênh lệch vào năm 2009 để số liệu khớp với sổ phụ và các chứng từ của năm 2009 và hiện tại thôi.

Mình thực sự sóc và không hiểu kế toán trước của bạn làm gì mà kinh khủng đến như vậy nữa. Giống như mình lúc trước vừa tiếp nhận công việc thì số liệu cũng lung tung nhưng không khủng như vậy.
 
Sửa lần cuối:
Q

quyenkt06

Sơ cấp
6/3/10
6
0
0
bacninh
Số dư trong tài khoản 112 không khớp với sổ phụ

chào các bạn, mình là thành viên mới của diễn đàn
Hôm trước đọc bài của bạn mình thấy sổ sách làm lệch như vậy thì sợ quá
Vậy mà hôm nay mình đi ngân hàng về thì toàn bộ sổ phụ của các năm 2007,2008,2009 ở ngân hàng kết toán trước ko hề lấy về để hạch toán, trời ơi số liệu hoàn toàn khác với các báo cáo tài chính các năm trước. Số dư hiện tại cuả tài khoản 112 có hơn 8triệu mà kế toán trước lại để những hơn 300 triệu. MÌnh mới làm báo cáo tài chính năm nay mà gạp ngay con số kinh khủng quá. Các bạn ơi giúp mình với, mình phải làm sao đây. Đến hạn nộp báo cáo rồi mà mình cứ loạn hết cả nên ko làm được gì cả.
 
newaccounting

newaccounting

Thành viên thân thiết
29/6/09
274
2
0
Long An
Bạn quyenkt06 nên xem kỹ câu trả lời của mình rồi hãy hỏi nhé. Đối số liệu các tài khoản của các năm đã lập BCTC thì không làm gì nữa mà các bạn chỉ có thể làm bút toán điều chỉnh số liệu chênh lệch vào năm mà bạn chưa lập BCTC.
Mình hỏi nhỏ, có phải Công ty của bạn hoạt động trong lĩnh vực Giới thiệu việc làm không? Và số dư 300 tr có phải là số tiền ký quỹ của Công ty bạn hay không? Nếu đúng thì bạn hạch toán vào tài khoản 244 không phải 112 nhé!
 
T

TVTRUNG

Sơ cấp
7/10/08
48
0
6
44
TP.Quy Nhơn
Ðề: số dư TK 112 lệch qua nhiều so với sổ phụ ngân hàng

Hi hi, chả hiểu các kế toán trước hạch toán mà không đối chiếu với sổ ngân hàng .... học ở đâu ra vậy !!!!
Đấy gọi là kế toán "chạy sô" đó, làm xong là hô "biến" có trả lương cao hơn bảo ở lại làm nữa họ cũng không làm....
 

Thành viên trực tuyến

  • viethungbnit001
  • Đinh Thị Ánh
  • xediengiatot
  • nguyenhoa658
  • HD192
  • babyheomoi
  • linhhailongvan123
  • ngoclibra
  • hardes

Xem nhiều