Số dư cuối năm 2008 TGNH bị sai??

[Gautrucxynh]

Trong BCTC năm 2008(kế toán cũ làm), số dư TGNH bị sai so với thực tế 33.000.000.
Năm nay, để khớp số liệu em có thể chuyển số này sang 131 đc k nhỉ? Tại nó ảnh hưởng đền BCLCTT nữa?:wall::wall:

 

[maunguyen]

không đc đâu bạn ah, cái này bạn phải lên cơ quan thuế để hướng dẫn điều chỉnh. chúc bạn may mắn

 

[azenniss]

Trong BCTC năm 2008(kế toán cũ làm), số dư TGNH bị sai so với thực tế 33.000.000.
Năm nay, để khớp số liệu em có thể chuyển số này sang 131 đc k nhỉ? Tại nó ảnh hưởng đền BCLCTT nữa?:wall::wall:

Vấn đề nên trình bày với sếp trưởng của bạn, rồi theo đó mà tìm hướng giải quyết. Mình nghĩ bạn không nên tự ý điều chỉnh. :wall:

 

[phamhuonghd]

Bạn gautrucxynh thân mến! Để ghi nhận tăng 131 cần có căn cứ cụ thể là thu của đối tượng nào, nếu bây giờ bạn ghi nhận tăng 131 là không hợp lý vì không rõ đối tượng như thế sẽ còn là vấn đề cho những năm sau trên sổ sách của bạn, theo mình để giải quyết việc số dư TGNH năm 2008 của bạn bị sai so với thực tế là 33.000.000 nên điều chỉnh: Nợ TK 811/ Có TK112: 33.000.000

 

[joli]

cty mình đang sắp sử dụng phần mềm ERP, mình muốn tìm hiểu về phần mềm đó, cũng như cách sử dụng.Anh chị nào biết,chỉ giúp mình với (new mem...)

 

[Hisun]

Bạn gautrucxynh thân mến! Để ghi nhận tăng 131 cần có căn cứ cụ thể là thu của đối tượng nào, nếu bây giờ bạn ghi nhận tăng 131 là không hợp lý vì không rõ đối tượng như thế sẽ còn là vấn đề cho những năm sau trên sổ sách của bạn, theo mình để giải quyết việc số dư TGNH năm 2008 của bạn bị sai so với thực tế là 33.000.000 nên điều chỉnh: Nợ TK 811/ Có TK112: 33.000.000

Vậy theo bạn nếu xác định được đối tượng của 131 thì có hạch toán thế được không?

 

[hanghong]

Số tiền bị lệch của TGNH, bạn cần phải xác định là tiền gì? Nếu đó là tiền thu của khách hàng thì bạn hạch toán vào TK 131 (giấy báo có của NH), nếu là tiền đã trả cho khách hàng thì bạn hạch toán vào TK 331 (nhưng phải có UNC về số tiền 33 triệu). Nếu sếp của bạn hỏi thì chỉ cần bạn trình sổ phụ NH với SSKT lệch về số tiền đó là được rồi. Việc hạch toán đó không có vấn đề gì cả, chỉ sự sai sót bút toán trong quá trình hạch toán.

 

[thanhlongenet]

Bạn phải tra trên sổ phụ của ngân hàng xem khoản tiền lệch đó là tiền gì thì mới có thể điều chỉnh được, đây chỉ là vấn đề hạch toán sai thui, bạn khác tự điều chỉnh lại thui, nếu liên quan đến khoản tiền khách hàng trả thì phải xem khoản tiền đó đã được nộp thuế chưa nhé, nếu nộp rùi thì chẳng có vấn đề gì phải lo cả