Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ trên phần mềm Asia 2008

[lazycat2910]

Chào các anh chị, hiện em đang thực tập tại một công ty dịch vụ bảo vệ, công ty e đang sử dụng phần mềm asia2008 và hạch toán theo hình thức chứng từ ghi sổ theo QĐ 48 ạ.
Em có thu thập về một số chứng từ, tải phần mềm về máy nhưng e vẫn chưa hiểu được trình tự đề vào dữ liệu cho phần mềm.
Ví dụ:
1)E có một tờ hóa đơn về chi phí bán hàng,trị giá 1tr, khi đó em sẽ vào đâu để nhập dữ liệu cho chứng từ này
2)E có HĐ doanh thu dịch vụ trị giá 16tr, e đã nhập vào phần hóa đơn dịch vụ. sau đó e mở các sổ ra coi thì chỉ có sổ chi tiết là có những nghiệp vụ e mới định khoản ngoài ra các sổ còn lại không có, (nhưng khi e mở sổ theo hình thức nhật kí chung thì cả sổ chi tiết, sổ cái và sổ nhật ký chung đều có). Vậy e phải nhập như thế nào để cuối tháng có thể truy xuất ra các lạoi sổ khác
3) Khi e xin một số các loại sổ đc in ra từ máy(phần mềm) trên công ty thì e nhận thấy như sau:
Sổ cái từng tài khoản chỉ có bút toán tổng số tiền(số dư cuối kỳ) của TK đó phát sinh trong tháng và bút toán kết chuyển thôi
Sổ chứng từ ghi sổ cũng vậy chỉ có con số tổng hợp phát sinh trong tháng, có các chứng từ ghi sổ như sau:
- phiếu nhập các hóa đơn còn thu đầu kỳ (TK 131)
- phiếu xuất công cụ dụng cụ (TK142)
- phiếu chi tiền mặt (TK1111)
- phiếu nhập các hóa đơn còn phải trả đầu kỳ (TK331)
- phiếu thu tiền mặt (TK1111)
- Chứng từ ngân hàng (sổ phụ) (TK 1121)
- Phiếu kế toán tổng hợp (gồm tất cả các TK khác còn lại như 154, 33311, 3341...)
Xin anh chị giúp e với e chẳng biết trình tự làm thế nào để ra đc các loại sổ đó ạ, e nghĩ mãi mà chẳng được, trường e chỉ dạy nhật ký chung thui còn chứng từ ghi sổ chỉ nói qua loa, phần mềm thì càng hok biết lun :wall:

 

[lazycat2910]

hu hu có ai giúp dùm e không ạ, anh chị nào có hảo tâm giúp e với, :026:

 

[lazycat2910]

Vậy là hok ai giúp được e òi, tự chế vậy, hic!

 

[beckbye]

Chào các anh chị, hiện em đang thực tập tại một công ty dịch vụ bảo vệ, công ty e đang sử dụng phần mềm asia2008 và hạch toán theo hình thức chứng từ ghi sổ theo QĐ 48 ạ.
Em có thu thập về một số chứng từ, tải phần mềm về máy nhưng e vẫn chưa hiểu được trình tự đề vào dữ liệu cho phần mềm.
Ví dụ:
1)E có một tờ hóa đơn về chi phí bán hàng,trị giá 1tr, khi đó em sẽ vào đâu để nhập dữ liệu cho chứng từ này
2)E có HĐ doanh thu dịch vụ trị giá 16tr, e đã nhập vào phần hóa đơn dịch vụ. sau đó e mở các sổ ra coi thì chỉ có sổ chi tiết là có những nghiệp vụ e mới định khoản ngoài ra các sổ còn lại không có, (nhưng khi e mở sổ theo hình thức nhật kí chung thì cả sổ chi tiết, sổ cái và sổ nhật ký chung đều có). Vậy e phải nhập như thế nào để cuối tháng có thể truy xuất ra các lạoi sổ khác
3) Khi e xin một số các loại sổ đc in ra từ máy(phần mềm) trên công ty thì e nhận thấy như sau:
Sổ cái từng tài khoản chỉ có bút toán tổng số tiền(số dư cuối kỳ) của TK đó phát sinh trong tháng và bút toán kết chuyển thôi
Sổ chứng từ ghi sổ cũng vậy chỉ có con số tổng hợp phát sinh trong tháng, có các chứng từ ghi sổ như sau:
- phiếu nhập các hóa đơn còn thu đầu kỳ (TK 131)
- phiếu xuất công cụ dụng cụ (TK142)
- phiếu chi tiền mặt (TK1111)
- phiếu nhập các hóa đơn còn phải trả đầu kỳ (TK331)
- phiếu thu tiền mặt (TK1111)
- Chứng từ ngân hàng (sổ phụ) (TK 1121)
- Phiếu kế toán tổng hợp (gồm tất cả các TK khác còn lại như 154, 33311, 3341...)
Xin anh chị giúp e với e chẳng biết trình tự làm thế nào để ra đc các loại sổ đó ạ, e nghĩ mãi mà chẳng được, trường e chỉ dạy nhật ký chung thui còn chứng từ ghi sổ chỉ nói qua loa, phần mềm thì càng hok biết lun :wall:

->1. Em có thể làm phiếu chi trực tiếp: nợ 642 có 111 hoặc ghi nhận nó bằng phiếu kế toán, lúc nào chi thì lập phiếu chi
2->Asia soft có chức năng khử trùng chứng từ. Mặc định của nó là tk 1111. nếu em nhập hóa đơn định khoản trên tk 111 thì phần mềm sẽ không thực hiện hạch toáng nợ/có mà chỉ vào các thông tin phục vụ quản lý.
Vì thế hoặc là em hạch toán qua công nợ hoặc là thay đổi tài khoản khử trùng là tài khoản công nợ.
3-> Để có được chi tiết trong sổ cái thì đầu tiền em phải khai báo đăng ky các chứng từ ghi
sổ:
->Tổng hợp-> Sổ Kế toán CTGS->Đăng ký CTGS

Còn thắc mắc j nữa pm anh trả lời cho

 

[beckbye]

Mà có j liên quan đến asia accounting pm a: mr.vn84@gmail.com anh làm cho asiasoft ma

 

[lazycat2910]

Thanks a nhìu nhé

 

[lazycat2910]

2->Asia soft có chức năng khử trùng chứng từ. Mặc định của nó là tk 1111. nếu em nhập hóa đơn định khoản trên tk 111 thì phần mềm sẽ không thực hiện hạch toáng nợ/có mà chỉ vào các thông tin phục vụ quản lý.
Vì thế hoặc là em hạch toán qua công nợ hoặc là thay đổi tài khoản khử trùng là tài khoản công nợ.
[/QUOTE]

Hic! Cái này khó hiểu quá a ạ!?

 

[Chungtv]

2->Asia soft có chức năng khử trùng chứng từ. Mặc định của nó là tk 1111. nếu em nhập hóa đơn định khoản trên tk 111 thì phần mềm sẽ không thực hiện hạch toáng nợ/có mà chỉ vào các thông tin phục vụ quản lý.
Vì thế hoặc là em hạch toán qua công nợ hoặc là thay đổi tài khoản khử trùng là tài khoản công nợ.

Hic! Cái này khó hiểu quá a ạ!?[/QUOTE]

Chi tiết về khử trùng chứng từ:
- Trong nhiều trường hợp, một nghiệp vụ kế toán có thể phát sinh 2 chứng từ đầu vào được hạch toán như nhau, ví dụ:
+ Nộp tiền vào tài khoản ngân hàng: Vừa có phiếu chi tiền của doanh nghiệp, vừa có báo có của ngân hàng.
+ Nghiệp vụ mua hàng trả tiền mặt: Vừa có phiếu chi tiền mặt, vừa có phiếu nhập mua;
+ Bán hàng thu tiền mặt: Vừa có hoá đơn bán hàng, vừa có phiếu thu tiền mặt.
Vì thế, việc khai báo tài khoản khử trùng (vào Bán hàng/Các tham số tuỳ chọn) là để đảm bảo bạn vẫn nhập 2 chứng từ mà chương trình chỉ thực hiện hạch toán có 1 bút toán thôi.
Ví dụ: Bán vẫn nhập hoá đơn bán hàng với mã nx (tk nợ) là 111, vẫn nhập phiếu thu tiền hạch toán Nợ 111 nhưng chương trình chỉ thực hiện ghi sổ tài khoản 111 tại phiếu thu tiền thôi.
....

Còn riêng trường hợp của bạn, bạn xem sổ chi tiết có nhưng các sổ khác không có trong khi xem trong hình thức NKC thì vẫn đầy đủ là do bạn chưa thực hiện đăng ký chứng từ ghi sổ. Bạn vào phần Tổng hợp/Sổ kế toán CTGS, chạy chức năng Đăng ký chứng từ ghi sổ (trước đó bạn phải khai báo cách đánh số CTGS: Tổng hợp/sổ kế toán CTGS/Khai báo cách đánh số CTGS).

Chúc bạn thành công. Nếu ko hiểu thì bạn có thể post lên đây nhé.