Sai số liệu trong sổ sách & BCTC 2009

[ktxaque]

Cả nhà ơi giúp em với. Tháng 12/2009 Cty em có xuất 1Hoá đơn trị giá 10triệu. Khi đó em được thông báo là khách hàng thanh toán bằng TM, nên em đã hạch toán vao sổ sách là thanh toán TM. Nhưng tháng 1/2010 khách hàng lại thanh toán bằng chuyển khoản. Do sơ suất ko để ý công nợ nên em đã làm sổ sách & BCTC 2009 là bên khách hàng thanh toán theo tiền mặt mất rùi. Bây giờ em ko biết giải quyết thế nào. Ai biết cách giải quyết giúp em với.
Thanks.

 

[hoamoclan1]

Cả nhà ơi giúp em với. Tháng 12/2009 Cty em có xuất 1Hoá đơn trị giá 10triệu. Khi đó em được thông báo là khách hàng thanh toán bằng TM, nên em đã hạch toán vao sổ sách là thanh toán TM. Nhưng tháng 1/2010 khách hàng lại thanh toán bằng chuyển khoản. Do sơ suất ko để ý công nợ nên em đã làm sổ sách & BCTC 2009 là bên khách hàng thanh toán theo tiền mặt mất rùi. Bây giờ em ko biết giải quyết thế nào. Ai biết cách giải quyết giúp em với.
Thanks.

Thì đâu có gì đâu; sang tháng 1 điều chỉnh lại thôi; không ảnh hưởng gì nhiều đâu bạn ạ.

 

[ktxaque]

Thì đâu có gì đâu; sang tháng 1 điều chỉnh lại thôi; không ảnh hưởng gì nhiều đâu bạn ạ.

Bạn ơi, cho mình hỏi thêm. Tháng 1/2010 mình viết phiếu chi TM lại cho khách hàng là được đúng không bạn.
Thanks.

 

[hoamoclan1]

Bạn ơi, cho mình hỏi thêm. Tháng 1/2010 mình viết phiếu chi TM lại cho khách hàng là được đúng không bạn.
Thanks.

Không cần phải vậy mà chỉ chuyển tiền mặt sang cho tiền gửi ngân hàng là được; như vậy là khớp rồi.

 

[VTM]

Không cần phải vậy mà chỉ chuyển tiền mặt sang cho tiền gửi ngân hàng là được; như vậy là khớp rồi.

Sao không dùng cách chi TM hả hamoclan, chuyển như vậy đơn giản nhưng không thể hiện trên SP ngân hàng (không lẻ nộp TMNH)

 

[hoamoclan1]

Sao không dùng cách chi TM hả hamoclan, chuyển như vậy đơn giản nhưng không thể hiện trên SP ngân hàng (không lẻ nộp TMNH)

hihihi đúng rồi, đơn giản hóa thôi; ai kiểm tra đâu mà sợ; cơ quan thuế cũng đâu quan tâm đâu; mà nhiều khi kiểm toán cũng chẳng thấy nỗi nữa. Làm chi cho rườm rà;

Nhưng nếu mọi người raise cái solution kia thì vẫn đúng, em đâu có bảo sai đâu.

 

[VTM]

hihihi đúng rồi, đơn giản hóa thôi; ai kiểm tra đâu mà sợ; cơ quan thuế cũng đâu quan tâm đâu; mà nhiều khi kiểm toán cũng chẳng thấy nỗi nữa. Làm chi cho rườm rà;

Nhưng nếu mọi người raise cái solution kia thì vẫn đúng, em đâu có bảo sai đâu.

Đâu có ai nói hoamoclan sai đâu ???
:015:

 

[hoamoclan1]

Đâu có ai nói hoamoclan sai đâu ???
:015:

Hihihi; dạo này hay lỡ lời lắm nên phải nói trước mắc công bị tổ trác.:036:

 

[ktxaque]

Thế theo anh chị giờ em phải làm theo cách nào đây. Em đang rất băn khoăn không biết phải làm như thế nào. Chuyển tiền mặt sang TGNH là sao. Mà em sẽ phải định khoản thế nào với nghiệp vụ đó. Anh chị nói rõ giúp em với. Bây giờ đầu em đang rối tung lên không nghĩ được gì cả.

 

[hoamoclan1]

Thế theo anh chị giờ em phải làm theo cách nào đây. Em đang rất băn khoăn không biết phải làm như thế nào. Chuyển tiền mặt sang TGNH là sao. Mà em sẽ phải định khoản thế nào với nghiệp vụ đó. Anh chị nói rõ giúp em với. Bây giờ đầu em đang rối tung lên không nghĩ được gì cả.

Trời, đã hướng dẫn rồi đó; bạn cứ đọc lại đi; và đừng có rối; rối thì chẳng làm được cái gì cả.

 

[thekt81]

Chắc là tự viết phiếu thu bằng tiền mặt rồi (mặc dù chả nhận đc xu nào), năm sau tự nhiên lại nhận được tiền trên ngân hàng đúng không? Vì nếu như người ta trả bằng tiền mặt rrồi thì chả ai dở hơi đi thanh tóan lần 2. hoặc bạn có thể kiểm tra lại công nợ, biết đâu người ta thanh tóan cái mới qua ngân hàng thì sao?. Nếu đúng như trường hợp 1 mình nói thì cái này chỉ bị phát hiện khi in sổ chi tiết công nợ thôi. Giả sử năm 2009 mình hạch tóan công nợ của khách hàng hết rồi, tự nhiên năm nay lại thành trả trước 10triệu. Nếu như khách hàng thường xuyên thì chẳng ai để ý đâu, nhưng nếu mà khách hàng lẻ tẻ thì cũng hơi bị dở. Có thể chữa cháy bằng cách viết hóa đơn nữa, nhưng như thế thì lại mất tiền GTGT. Hoặc đơn giản hơn xem khách hàng nào đó còn nợ thì mình chuyển đối tượng sang khách hàng đó (viết lại phiếu thu năm 2009 là xong, với điều kiện khách hàng đó có lần mua hàng và xuất hóa đơn dưới 20triệu nhé).

 

[ktxaque]

Chắc là tự viết phiếu thu bằng tiền mặt rồi (mặc dù chả nhận đc xu nào), năm sau tự nhiên lại nhận được tiền trên ngân hàng đúng không? Vì nếu như người ta trả bằng tiền mặt rrồi thì chả ai dở hơi đi thanh tóan lần 2. hoặc bạn có thể kiểm tra lại công nợ, biết đâu người ta thanh tóan cái mới qua ngân hàng thì sao?. Nếu đúng như trường hợp 1 mình nói thì cái này chỉ bị phát hiện khi in sổ chi tiết công nợ thôi. Giả sử năm 2009 mình hạch tóan công nợ của khách hàng hết rồi, tự nhiên năm nay lại thành trả trước 10triệu. Nếu như khách hàng thường xuyên thì chẳng ai để ý đâu, nhưng nếu mà khách hàng lẻ tẻ thì cũng hơi bị dở. Có thể chữa cháy bằng cách viết hóa đơn nữa, nhưng như thế thì lại mất tiền GTGT. Hoặc đơn giản hơn xem khách hàng nào đó còn nợ thì mình chuyển đối tượng sang khách hàng đó (viết lại phiếu thu năm 2009 là xong, với điều kiện khách hàng đó có lần mua hàng và xuất hóa đơn dưới 20triệu nhé).

Bạn ơi. Mình đúng là trường hợp 1đấy. Nhưng bây giờ mình không thể xuất hoá đơn mới được. Cuối Năm 2009 & đầu năm 2010 ko còn khách hàng nào nợ cả. Mình đang không biết làm thế nào. Ai nghĩ ra cách gì giúp mình với

 

[thekt81]

Nếu không còn khách hàng nào nợ thì viết phiếu chi trả lại khách hàng do khách hàng thanh tóan nhầm. Nếu có ai hỏi thì bảo là cty kia vì vào sổ sai nên tự nhiên trả tiền cho mình, bây giờ mình trả lại. Nếu như công ty kia thân thiết hoặc gần thì bạn nhờ kế tóan bên đó làm cho một tờ công văn, đại ý do sơ sót chuyển nhầm tiền vào tài khoản, bây giờ xin lại. Nhưng mà kỳ nhỉ? Công ty bạn ngưng họat động à? Hay khách hàng nhà bạn giàu quá nên công ty bạn không bị chiếm dụng vốn?
Mình còn gặp nhiều trường hợp củ chuối hơn nhiều, nhưng mà điếc nên chả sợ súng, đành phải nhắm mắt làm liều thôi bạn ạ.