Đổi tiền USD ra Việt Nam đồng

[TungNhiYB]

Các anh chị giúp em với.

Tình hình là công ty có hai quỹ tiền mặt song song, đó là tiền USD và tiền VNĐ, được theo dõi trên hai TK là : 111.1 và 111.2. Trong quá trình hoạt động kinh doanh phải đổi từ tiền USD sang VNĐ để trả cho khách hàng (thiếu tiền mặt việt nam).

Giờ em không biết phải định khoản nghiệp vụ đổi tiền này như thế nào nữa. Vì TK 111.2 chỉ cho theo dõi bằng tiền USD, còn TK 111.1 thì chỉ cho theo dõi tiền VNĐ.

Ui. Đau đầu quá. Anh chị giúp em với. huhuhuh :026:

 

[HOANGNAM]

Bạn theo dõi trên 1112 bằng USD là không đúng rồi. Bạn phải quy đổi ra VND tại thời điểm nhập quỹ và khi xuất quỹ bạn tính tỷ giá xuất theo một trong các phương pháp : bình quân, FIFO, LIFO ... Mọi khoản chênh lệch khi xuất quỹ bạn hạch toán vào 515 hoặc 635. Bạn theo dõi USD trên TK 007.

 

[TungNhiYB]

Hic. Cái khó là từ trước đến giờ, sếp luôn yêu cầu mình không tính tỷ giá xuất quỹ, mà tính tỷ giá theo yêu cầu của khách hàng hoặc tỷ giá mua vào của đồng USD. Nên k có chênh lệch. Mà sếp thì chỉ quan trọng nhất là USD còn lại trong ngày là bao nhiêu thôi! ~.~