Báo cáo tổng hợp kinh phí

[chiaxa1325]

Có vấn để này em chưa rõ. Mình tạm ứng kho bạc về trong quý chi và chưa thanh toán tạm ứng. Vậy trong báo cáo quyết toán quý đó phần chi từ tiền tạm ứng đó có được quyết toán không ạ. Nếu như vậy trong biểu B02-H thì phần số đề nghị quyết toán sẽ lớn hơn số kinh phí thực nhận (số tiền chi chua thanh toán tạm ứng) và số chuyển kỳ sau quyết toán âm. Như vậy có dược không ạ.

 

[bLang]

Số kinh phí SD đề nghị quyết toán bạn xem trên sổ chi tiết hoạt động. Phần ứng Kb bạn chỉ để thanh toán với KB, thường là số rút để chi tạm ứng cao hoặc bằng với số chi hoạt động. Nếu bạn chi hơn thì sổ tiền mặt sẽ bị âm. Nếu lỡ chi rồi bạn nên treo vào ứng rồi chuyển chi hoạt động sau.

 

[chiaxa1325]

Cảm ơn chị! Phần tạm ứng không chi quá đâu ạ. Nhưng trong báo cáo tổng hợp kinh phí phần I ây số để nghị quyết toán sẽ lớn hơn số thực rút bằng số tiền bằng đã chi từ tiền tạm ứng mà chưa thanh toán -> số chuyển kỳ sau quyết toán là 1 số âm
Khi tạm ứng không ghi nguồn chị ạ: Nợ 111/Có 336 . khi thanh toán số tạm ứng này mới ghi nguồn: Nợ 336/Có 461, Có 008

 

[thanhqnlh]

Tiền tạm ứng kinh phí kho bạc không được đưa vào Quyết toán ở F02 và B02 . Đây là một điểm hơi trái ngược với kế toán DN mặc dù chứng từ chi tiêu đã đầy đủ thủ tục nhưng chưa qua kho bạc./.

 

[lehienktkt]

đợi thanh toán tạm ứng xong rùi làm báo cáo chứ