Không có TK ở ngân hàng nhưng vẫn hạch toán trên TK 112

[anhpbtn]

Các ac cho e hỏi với. E mới làm cho 1 cty TNHH 1 thành viên, công ty này không co tk tại ngân hàng mà chỉ có tk của GĐ tại NH. Vấn đề là trong BCTC của năm 2009, kt cũ làm lại có số dư của TK 112, đó chính là số tiền trong Tk của GĐ. bây giờ nên giải quyết thế nào nhỉ.

 

[anhpbtn]

các ace giúp tui với.

 

[hatdecuoi]

Các ac cho e hỏi với. E mới làm cho 1 cty TNHH 1 thành viên, công ty này không co tk tại ngân hàng mà chỉ có tk của GĐ tại NH. Vấn đề là trong BCTC của năm 2009, kt cũ làm lại có số dư của TK 112, đó chính là số tiền trong Tk của GĐ. bây giờ nên giải quyết thế nào nhỉ.

Bạn ơi, theo mình trước hết bạn phải kiểm tra xem KT trước họ HT 112 này liên quan đến các đối tác cung cấp hàng hoá và chuyển khoản như thế nào thì mình mới có hướng điều chỉnh được, nếu chỉ gửi tiền vào TK rồi rút tiền ra thì bạn phải làm lại BCTC điều chỉnh, còn nếu họ dùng TK này giao dịch mua bán chuyển tiền thì đành phải đóng TK treo đó vậy và mở TK khác mang tên Cty để theo dõi thôi, Phần 2009 để mấy bác Thuế điều chỉnh vậy

 

[MinhThong]

Các ac cho e hỏi với. E mới làm cho 1 cty TNHH 1 thành viên, công ty này không co tk tại ngân hàng mà chỉ có tk của GĐ tại NH. Vấn đề là trong BCTC của năm 2009, kt cũ làm lại có số dư của TK 112, đó chính là số tiền trong Tk của GĐ. bây giờ nên giải quyết thế nào nhỉ.

Có 2 cách để giải quyết vấn đề này:
1. Lập công văn giải trình với cơ quan thuế về vấn đề này và gửi Báo cáo quyết toán mới cho CQT. (còn phạt thì tùy theo - TT 61/2007/TT-BTC xử lý vi phạm PL về thuế.
2. Bạn cứ để như vậy, trình với GĐ là sẽ rút tiền của trong TKNH của GĐ(cá nhân) và mở TKNH của công ty và nộp vào. (trường hợp này thì mình sợ là những HĐ VAT trên 20tr của cty bạn sẽ không được khấu trừ).

MINHTHONG