Quy TM còn nhiều, vật tư nhập còn nợ người bán vậy giải quyết quỹ tiền mặt ra sao?

[huyenthuongdsdh]

CTy mình là CTy Xây dựng, tiền công trình về phải qua tài khoản ngân hàng nhưng sếp lấy số tiền thu công trình về chi dùng việc riêng nên vật liệu thì vẫn nợ người bán mà quỹ tiền mặt thì còn rất nhiều. Vật liệu nhập về hoá đơn trên 20 tr nên phải chuyển khoản mà sếp lại vẫn nợ người bán trong khi tiền công trình về dư sức trả nợ dẫn đến quỹ tiền mặt tồn lên tận trên 5 tỷ mà khi có công trình mới vẫn đi vay tiền ngân hàng mới chết chứ. Trời ơi! Sếp bảo mình tìm cách giải phóng tiền mặt cho nó ít đi, nhưng m k biết làm cách nào đây? Mong bà con giúp đỡ!!!!:wall::wall::wall:

 

[leminh1587]

Bạn có thể chuyển vào tk 112 chẳng hạn, vừa có thể thanh toán vừa giải phong tk 111.
hoặc bạn có thể dug số tiền đó xin phep kt trưởng đầu tư.

 

[Iris8792]

bảo ông ấy ký quỹ dài hạn rồi lấy tiền đó gỏi ngân hàng kiếm lời hoặc cho vay ngoài!!!