Làm bảng cân đối phát sinh cuối năm

[ngakt19]

Mình mới nhận làm kế toán trưởng cho 1 cty từ tháng 06/2010 nhưng từ tháng 1->6/2010 thì KTT cũ làm phần mềm kế toán Misa trong 6 tháng đầu năm và không bàn giao phần mềm đó cho mình,từ tháng 07/2010 thì mình mua phần mềm mới để làm nhưng đến cuối năm khi mình lập bảng cân đối tài khoản thì số phát sinh trong năm sẽ không đúng vì do cty làm 2 phần mềm khác nhau. Như vậy trong trường hợp này mình phải làm thế nào để cuối năm khi quyết toán thì số phát sinh ở bảng cân đối mới đúng được.

 

[gotasin]

Vậy thì bạn kết chuyển số dư của 6 tháng đầu năm vào phần mềm mới của bạn, và tiếp tục làm 6 tháng cuối năm trên phần mềm mới là ok.

 

[kiemtoangocviet]

Chào bạn,
Nếu bạn nhận làm kế toán trưởng thì bạn phải nhận bàn giao rất nhiều thứ bao gồm cả số liệu của Công ty từ thời gian nhận nhiệm vụ trở về trước. Bạn không nói rõ là không nhận phần mềm Misa hay không nhận được toàn bộ số liệu. Nếu không nhận toàn bộ số liệu thì tất nhiên bạn phải làm lại rồi, còn nếu đã nhận số liệu thì bạn chỉ cần vào số đầu kỳ là số tại 30/6/2010 vào chương trình thôi. Cuối năm thì cộng gộp hai bản cân đối sps lại làm 1 thôi nhé.
Trân trọng

 

[ngakt19]

Mình cám ơn câu trả lời của các bạn, mình không nhận được phần mềm nhưng còn số liệu thì KTT cũ in ra và bàn giao cho mình đến 30/6, nếu mình lấy số liệu số dư cuối kỳ đến 30/6 nhập vào phần mềm mới thì đến cuối năm tổng số phát sinh trên bảng cân đối sẽ không đúng nhưng số dư cuối kỳ thì đúng, nhưng mình muốn hỏi là làm sao để tổng số phát sinh trong năm ở phần mềm mới đúng bằng tổng số phát sinh của 6 tháng đầu năm + số PS của 6 tháng cuối năm đó bạn à.