Xử lý số tiền chi quá số tạm ứng

[MUGIA699]

Chào cả nhà, mình đang gặp một vấn đề không khó nhưng không biết nói ra làm sao. Mình đang làm phiếu hoàn ứng tiền ăn giữa ca của CBCNV, số tạm ứng kỳ trước còn là 11.900.000đ, kỳ này chưa tạm ứng. Giấy đề nghị hoàn ứng là 12.400.000đ, mình viết như sau:
a, giấy hoàn tạm ứng tiền ăn ca tháng 10/2010:
Nợ TK 642: 11.900.000đ
Có TK 141: 11.900.000đ (Nguyễn Thị An)
b, Phiếu chi thanh toán số tiền chi quá số tạm ứng:
Nợ TK 642: 500.000đ
Có TK 141: 500.000đ( Trần Thị Thủy- Bọn mình là một Ban nhỏ trong một Ban lớn của 1 cty, nên hạch toán theo đơn vị trực thuộc, hàng tháng thủ quỹ lên trên Ban lớn ứng tiền, rồi về thanh toán cho các cá nhân trong Ban. Sếp mình không dùng tài khoản 1111).
Thế nhưng sếp mình không chấp nhận mà bắt mình gộp vào một phiếu:
Giấy đề nghị hoàn ứng tiền ăn ca tháng 10/2010:
Nợ TK 642: 12.400.000đ
Có TK 141: 11.900.000đ - Nguyễn Thị An
Có TK 141: 500.000đ- Trần Thị Thủy.
Nhưng viết như thế này đâu có được vì thủ quỹ sẽ ko thể chi tiền vì đây là giấy hoàn tạm ứng chứ ko phài là phiếu chi. Giải thích thế nào sếp cũng ko nghe. Mình muốn hỏi mọi người xem có cách nào xử lý hộ mình vấn đề này không? và phải nói thế nào để sếp mình thay đổi ý kiến? Xin cám ơn cả nhà trước nhé!

 

[Truong Nguyen]

Chào cả nhà, mình đang gặp một vấn đề không khó nhưng không biết nói ra làm sao. Mình đang làm phiếu hoàn ứng tiền ăn giữa ca của CBCNV, số tạm ứng kỳ trước còn là 11.900.000đ, kỳ này chưa tạm ứng. Giấy đề nghị hoàn ứng là 12.400.000đ, mình viết như sau:
a, giấy hoàn tạm ứng tiền ăn ca tháng 10/2010:
Nợ TK 642: 11.900.000đ
Có TK 141: 11.900.000đ (Nguyễn Thị An)
b, Phiếu chi thanh toán số tiền chi quá số tạm ứng:
Nợ TK 642: 500.000đ
Có TK 141: 500.000đ( Trần Thị Thủy- Bọn mình là một Ban nhỏ trong một Ban lớn của 1 cty, nên hạch toán theo đơn vị trực thuộc, hàng tháng thủ quỹ lên trên Ban lớn ứng tiền, rồi về thanh toán cho các cá nhân trong Ban. Sếp mình không dùng tài khoản 1111).
Thế nhưng sếp mình không chấp nhận mà bắt mình gộp vào một phiếu:
Giấy đề nghị hoàn ứng tiền ăn ca tháng 10/2010:
Nợ TK 642: 12.400.000đ
Có TK 141: 11.900.000đ - Nguyễn Thị An
Có TK 141: 500.000đ- Trần Thị Thủy.
Nhưng viết như thế này đâu có được vì thủ quỹ sẽ ko thể chi tiền vì đây là giấy hoàn tạm ứng chứ ko phài là phiếu chi. Giải thích thế nào sếp cũng ko nghe. Mình muốn hỏi mọi người xem có cách nào xử lý hộ mình vấn đề này không? và phải nói thế nào để sếp mình thay đổi ý kiến? Xin cám ơn cả nhà trước nhé!

Bảo nhà bếp mua 1 cái lưỡi lợn về luộc rồi em với sếp ngồi ăn, lúc đó cái lưỡi của mình và kiến thức về kế toán của mình có thể giúp sếp hiểu ra vấn đề và đồng ý!

 

[ketoan4mat]

Chào cả nhà, mình đang gặp một vấn đề không khó nhưng không biết nói ra làm sao. Mình đang làm phiếu hoàn ứng tiền ăn giữa ca của CBCNV, số tạm ứng kỳ trước còn là 11.900.000đ, kỳ này chưa tạm ứng. Giấy đề nghị hoàn ứng là 12.400.000đ, mình viết như sau:
a, giấy hoàn tạm ứng tiền ăn ca tháng 10/2010:
Nợ TK 642: 11.900.000đ
Có TK 141: 11.900.000đ (Nguyễn Thị An)
b, Phiếu chi thanh toán số tiền chi quá số tạm ứng:
Nợ TK 642: 500.000đ
Có TK 141: 500.000đ( Trần Thị Thủy- Bọn mình là một Ban nhỏ trong một Ban lớn của 1 cty, nên hạch toán theo đơn vị trực thuộc, hàng tháng thủ quỹ lên trên Ban lớn ứng tiền, rồi về thanh toán cho các cá nhân trong Ban. Sếp mình không dùng tài khoản 1111).
Thế nhưng sếp mình không chấp nhận mà bắt mình gộp vào một phiếu:
Giấy đề nghị hoàn ứng tiền ăn ca tháng 10/2010:
Nợ TK 642: 12.400.000đ
Có TK 141: 11.900.000đ - Nguyễn Thị An
Có TK 141: 500.000đ- Trần Thị Thủy.
Nhưng viết như thế này đâu có được vì thủ quỹ sẽ ko thể chi tiền vì đây là giấy hoàn tạm ứng chứ ko phài là phiếu chi. Giải thích thế nào sếp cũng ko nghe. Mình muốn hỏi mọi người xem có cách nào xử lý hộ mình vấn đề này không? và phải nói thế nào để sếp mình thay đổi ý kiến? Xin cám ơn cả nhà trước nhé!

Sao toàn là t/khoản 642 và 141 vậy.

Không hiểu bạn đang muốn gì?

 

[MUGIA699]

Dùng TK 642 là chi phí Ban quản lý, 141 la tài khoản tạm ứng. Tất cả các khoản chi lên quan đến chi phí Ban quản lý bọn mình đều cho vào TK 642 bạn a. Mình muốn hỏi cách xử lý vấn đề khi sếp yêu cầu gộp chung vao phiếu hoàn ứng. Bạn có thể đọc lại phần mình hỏi!

 

[MUGIA699]

Hi hi, cám ơn bác, nhưng đã giải thich hết nhẽ, nhưng sếp em vẫn đưa ra ý tưởng sáng tạo đó và nhất quyết bảo vệ ý kiến chủ quan khinh địch của mình. Giờ mà viết theo ý sếp rồi trình giám đốc ký, mà thủ quỹ ko chi tiền, rồi thay đi đổi lại..chỉ khổ cái tên nhân viên quèn như em thôi bác ạ, lại còn mang tiếng làm sai phải sửa nữa chứ..hờ hờ hờ