Báo cáo tài chính ko có tk112

[honganhkhoa]

DN e bắt đầu hoạt động tháng 9/2009.Có phát sinh TK112.Tuy nhiên trong báo cáo cuối năm, sổ sách kế toán chị kế toán trước đã không bc TK112.Thật sự e ko biết giải quyết thế nào,em vừa nhận việc trong tháng 10 và rất lo vì sổ kế toán từ đầu năm 2010 đến hiện tại chỉ là các báo cáo thuế, ngoài ra không có một loại sổ gì khác.Rất mong các anh chị giúp em hướng giải quyết.Em cảm ơn nhiều!

 

[Khongchuyen]

DN e bắt đầu hoạt động tháng 9/2009.Có phát sinh TK112.Tuy nhiên trong báo cáo cuối năm, sổ sách kế toán chị kế toán trước đã không bc TK112.Thật sự e ko biết giải quyết thế nào,em vừa nhận việc trong tháng 10 và rất lo vì sổ kế toán từ đầu năm 2010 đến hiện tại chỉ là các báo cáo thuế, ngoài ra không có một loại sổ gì khác.Rất mong các anh chị giúp em hướng giải quyết.Em cảm ơn nhiều!

Thế thì bó tay rồi! Một trong những nguyên tắc quan trọng là các tài khoản tiền phải luôn chính xác!
Cơ mà đồng chí ấy làm thế nào để cân được sổ hả bạn?
Thôi chỉ có nước là làm lại thôi chú còn sao nữa ah?

 

[minhcong]

DN e bắt đầu hoạt động tháng 9/2009.Có phát sinh TK112.Tuy nhiên trong báo cáo cuối năm, sổ sách kế toán chị kế toán trước đã không bc TK112.Thật sự e ko biết giải quyết thế nào,em vừa nhận việc trong tháng 10 và rất lo vì sổ kế toán từ đầu năm 2010 đến hiện tại chỉ là các báo cáo thuế, ngoài ra không có một loại sổ gì khác.Rất mong các anh chị giúp em hướng giải quyết.Em cảm ơn nhiều!

1. Công ty bạn có sử dụng phần mềm kế toán ko??? hay chỉ làm trên Ex
a/ Nếu sử dụng phần mềm thì đến cuối năm In sổ cái và sổ chi tiết cũng chưa muộn
b/ Nếu dùng EX mà bạn tự làm được thì nên hoàn thiện sổ sách, có rất nhiều việc bạn cần phải làm, nếu khó quá công ty có thể thuê ngoài hoàn thiện sổ sách.

 

[quangdungktkt]

-Theo mình do doanh nghiệp bạn mới thành lập 09/2009 cũng không có gì là khó khăn cả, bạn nên làm lại sổ sách kế toán 2009, làm lại quyết toán và xin nộp lại, không vấn đề gì cả, khi mình phát hiện sai sót, sửa lại báo cáo và nộp điều chình là chuyên bình thường bạn ạ, nộp xong, bạn có số dư chính xác thì tiếp tục làm sồ sách năm 2010 nhé.
-nếu bạn không chỉnh sửa, khi cơ quan thuế thanh kiềm tra phát hiện thì chắc sẽ có chuyện, nên ta thống nhất một điều rằng, cứ thấy sai thì sừa,điều chỉnh đúng nhất trước lúc bị thanh kiểm tra mặc dù có thể có vài rắc rối nhỏ, nhưng không sao cả...

 

[honganhkhoa]

E cũng đang làm vậy, chỉ có điều vừa làm lại vừa giận...đói cũng no lun à...hihi

 

[ahaaha]

Eo! sao giống mình quá

DN e bắt đầu hoạt động tháng 9/2009.Có phát sinh TK112.Tuy nhiên trong báo cáo cuối năm, sổ sách kế toán chị kế toán trước đã không bc TK112.Thật sự e ko biết giải quyết thế nào,em vừa nhận việc trong tháng 10 và rất lo vì sổ kế toán từ đầu năm 2010 đến hiện tại chỉ là các báo cáo thuế, ngoài ra không có một loại sổ gì khác.Rất mong các anh chị giúp em hướng giải quyết.Em cảm ơn nhiều!

Chào anh Khoa, trường hợp của anh rất giống em, em đang điên đầu vì không biết xử lý thế nào đây? huhu. Anh còn đỡ hơn em là chỉ mới tháng 9/2009 thôi. Cty em thành lập từ 2006 cơ, em vào làm được 5 tháng nay, phát hiện sai sót rất nhiều nhưng cũng ko biết đường gỡ, em biết sai mà đi trên cái sai luôn, làm mà cứ lo thanh tra xuống kiểm. Vì em chưa có kinh nghiệm làm sổ sách, vậy mà vào đây tiếp nhận sổ quá tệ ( năm 2006, 2007, 2008 chỉ có báo cáo tài chính hoàn toàn ko có một chứng từ sổ sách nào ; năm 2009 thì có làm sổ nhưng sổ phụ ngân hàng không lấy về, ko đối chiếu gì cả, số dư đầu và cuối TK 112 luôn = 0, số phát sinh thì có nhưng sai hết à, khách hàng chuyển tiền mặt thì hạch toán bằng chuyển khoản và ngược lại, ngày tháng và số tiền cũng sai, khách hàng chuyển trước 40% HĐ, sau đó mới chuyển nốt 60%, nhưng chị ấy hạch toán hết 100% ngay lúc đầu...) Huhu, không biết sửa thế nào nữa, em đã trình bày với sếp nhưng vô ích, sếp ko am hiểu về kế toán nên cũng bó tay, sếp kêu gọi chị ấy vào sửa, nhưng mấy ai ra đi mà muốn quay về, em chỉ biết ngồi trên đống lửa mỗi ngày thôi. Hic! Khi nao anh Khoa giai quyet duoc thi chi cho em voi nha, so dien thoai cua em: 01293400075. Thân chào!

 

[HOACATLA]

nếu cty bạn định khoản lung tung như thế, mà từ những năm trước thì sẻ mất nhiều thời gian để chỉnh sửa, nếu bạn muốn có số liệu chính xác cho đọt BC cuối năm thì tốt nhất nên đế xuất với xếp thuê kiểm toán về, họ làm cho nhanh chóng, và giúp cty tránh được bị phạt về sau này.

 

[WINTU]

Thực ra cái này chửa củng dễ . Cứ theo số củ của kế toán trước đến hết 2009 . chốt số của trên sổ sách và sổ thực tế . nếu có chênh lệch thì kiểm tra chênh lệch do đâu và hạch toán bổ sung trong năm 2010 . sao cho đến 31/1 đúng với số thực là ok. thuế về minh giải thích là mới tiếp nhận và hạch toán bổ sung . số liệu đã nộp rồi thì để giám đốc và kế toán củ chịu trách nhiệm đi - đụng vào rách chuyện nhiều lúc rối bù lên .
Chủ yếu kiếm tra TK 111, 112 còn các tài khoản khác thì dễ điều chỉnh hơn

 

[nguoitronggiangho]

DN e bắt đầu hoạt động tháng 9/2009.Có phát sinh TK112.Tuy nhiên trong báo cáo cuối năm, sổ sách kế toán chị kế toán trước đã không bc TK112.Thật sự e ko biết giải quyết thế nào,em vừa nhận việc trong tháng 10 và rất lo vì sổ kế toán từ đầu năm 2010 đến hiện tại chỉ là các báo cáo thuế, ngoài ra không có một loại sổ gì khác.Rất mong các anh chị giúp em hướng giải quyết.Em cảm ơn nhiều!

Công ty bạn hoạt động từ 2009 vậy cuối năm ngoái đã có BCTC rồi. Như vậy không có TK 112 trong BCTC năm 2009, trường hợp này bạn có thể hỏi lại bên cơ quan thuế cách giải quyết vì TK đó nếu có thì sẽ phát sinh cả lãi ngân hàng nữa cộng thêm các chi phí nếu có chuyển tiền trả cho khách...Điều này sẽ ảnh hưởng đến không chỉ bảng cân đối tài khoản mà ảnh hưởng hết đến các báo cáo TC khác như : Bảng CĐKT, BCKQKD..Bạn nên hỏi lại để có thể điều chỉnh ngay BCTC năm 2009, nếu không thì khi kiểm tra thuế sẽ tính thêm các khoản phải thu thêm -các khoản chi phí và tính thuế TNDN thêm hoặc bớt đi. Nhưng quan trọng là BCTC của bạn không chính xác để làm cơ sở cho năm 2010. Thân

 

[phieulang872003]

điều chỉnh hơi bị cực đó, nên giải quyết 1 lần, cty mới thành lập nên cũng ko sao đâu, điều chỉnh rồi nộp lại cho thuế là được