Tiền cá nhân chuyển vào tài khoản Công ty!

  • Thread starter MINA
  • Ngày gửi
MINA

MINA

TV Ban Quản Trị / Admin
12/11/03
3,498
105
63
Ninh Thuận
#1
Một ngày đẹp trời, Giám đốc của công ty TNHH nhận được một khoảng tiền 100.000 USD từ người thân đang là một công ty ở Úc chuyển về. Và ông ấy rút dần ra tiêu dùng riêng cho bản thân. Theo bạn trường hợp này mình sẽ định khoản như thế nào? Đây có phải là dấu hiệu mình phạm pháp tội rửa tiền hay không? Bản chất đây không là khỏan tiền thu nhập bất thường của công ty vì khoản tiền này là khoản tiền riêng của ông GĐ công ty vậy làm sao mình chứng minh được đây là tiền nhận tạm thời và chi trả lại...
 
xuantham

xuantham

Thành viên thân thiết
18/8/05
5,343
596
113
53
#2
MINA nói:
Một ngày đẹp trời, Giám đốc của công ty TNHH nhận được một khoảng tiền 100.000 USD từ người thân đang là một công ty ở Úc chuyển về. Và ông ấy rút dần ra tiêu dùng riêng cho bản thân. Theo bạn trường hợp này mình sẽ định khoản như thế nào? Đây có phải là dấu hiệu mình phạm pháp tội rửa tiền hay không? Bản chất đây không là khỏan tiền thu nhập bất thường của công ty vì khoản tiền này là khoản tiền riêng của ông GĐ công ty vậy làm sao mình chứng minh được đây là tiền nhận tạm thời và chi trả lại...
Có vay- có trả. Chứng từ chứng minh là có trả.
 
MINA

MINA

TV Ban Quản Trị / Admin
12/11/03
3,498
105
63
Ninh Thuận
#3
Chứng từ chứng minh để trả như thế nào cho hợp lý chị nhỉ? Không tự nhiên một công ty nước ngòai chuyển một khoản tiền hơi lớn vào công ty mình và mình rút ra trả lại cho họ, liệu như vậy có hợp lý không?
 
A

acc_worldwide

Thành viên sơ cấp
11/1/06
29
0
0
36
TP.HCM
#5
MINA nói:
Một ngày đẹp trời, Giám đốc của công ty TNHH nhận được một khoảng tiền 100.000 USD từ người thân đang là một công ty ở Úc chuyển về. Và ông ấy rút dần ra tiêu dùng riêng cho bản thân. Theo bạn trường hợp này mình sẽ định khoản như thế nào? Đây có phải là dấu hiệu mình phạm pháp tội rửa tiền hay không? Bản chất đây không là khỏan tiền thu nhập bất thường của công ty vì khoản tiền này là khoản tiền riêng của ông GĐ công ty vậy làm sao mình chứng minh được đây là tiền nhận tạm thời và chi trả lại...
Trong trường hợp này GĐ của bạn ngay từ đầu đã không hỏi ý kiến của Kế Tóan về việc chuyển tiền ngọai hối mà không có Hợp Đồng Thương Mại. Mình nghĩ khỏan tiền này phải được chuyển trả lại với lý do "Chuyển sai địa chỉ". Bạn nên ra Ngân Hàng nơi công ty bạn mở tài khỏan để hỏi thủ tục chuyển trả khỏan tiền nói trên
Thân...!!!:dance2:
 
H

HoangHaVan

Thành viên sơ cấp
21/2/06
90
0
0
TP.HCM
#6
Tại sao Sếp không chuyển vào TK cá nhân mình nhỉ?
Ngân hàng đâu có cho rút ngoại tệ bằng tiền mặt?
Bạn phaỉ hạch toán vào TK 338 và trên 112 của bạn vẫn còn 100ngàn USD, bạn báo với Sếp về cách xử lý chuyển trả lại như ACC-
Bạn có thể mở cho Sếp một TK cá nhân, rồi yêu cầu phiá nước ngoài chuyển vào đó.
 
D

DoanThienHuong

Thành viên sơ cấp
29/5/08
31
0
0
Ha Noi
#7
Trong trường hợp này theo mình là không thể hạch toán đuợc vì lẽ đây được coi là khoản tiền không rõ nguồn gốc.
Tự dưng lại có một khoản tiền gửi vào TK của công ty khi không có một giấy tờ gì liên quan tới tài chính hay hợp đồng mua bán. Đã vậy xếp của bạn lại rút tiền đó ra để chi tiêu riêng là vấn đề không hợp lý.
Nếu là tiền riêng của giám đốc thì sao lại không gửi vào tài khoản riêng ma flại gửi vào TK công ty.Trong trường hợp này có thể tự giải thích với nhau đựơc nhưng nếu cơ quan thuế có kiểm tra thì sẽ hơi phiền đấy.
 
quyenk4b15

quyenk4b15

Đi mô cũng nhớ về HàTĩnh
#8
Một ngày đẹp trời, Giám đốc của công ty TNHH nhận được một khoảng tiền 100.000 USD từ người thân đang là một công ty ở Úc chuyển về. Và ông ấy rút dần ra tiêu dùng riêng cho bản thân. Theo bạn trường hợp này mình sẽ định khoản như thế nào? Đây có phải là dấu hiệu mình phạm pháp tội rửa tiền hay không? Bản chất đây không là khỏan tiền thu nhập bất thường của công ty vì khoản tiền này là khoản tiền riêng của ông GĐ công ty vậy làm sao mình chứng minh được đây là tiền nhận tạm thời và chi trả lại...
Tôi nghĩ đây là một tình huống bạn đặt ra thôi, còn thực tế chẳng ai dại chuyển tiền kiểu này. Tại sao bạn lại noi bản chất không phải là một khoản thu nhập bất thường, tại bạn có căn cứ là khoản tiền riêng của giám đốc:boldred: theo tôi nên đưa vào khoản này như khoản thu nhập bất thường, nhưng trong tình huống này thì khi các cơ quan đến kiểm tra họ sẽ không làm qua loa đâu.
 
T

Thamht

"Nhóc" ngốc xít
11/12/07
904
5
0
31
Quê tôi ơi! Nay còn đâu!
#9
Mình nghĩ đơn giản là hạch toán: Nợ TK 112/ Có TK 338 là được. Tiền tăng, phải trả tăng. Thuế có hỏi thì cứ nói thẳng là Anh em của Xếp chuyển nhờ TK vào cho Xếp. Xếp rút tiền, hạch toán ngược lại.
Mình nghĩ không có j to tát cả. Có ông anh em như thế thì phải tạo điều kiện tốt chứ. Biết đâu lại mối manh được j hay cho Cty nhỉ?
Không bít suy luận của mình non hay là các pác già quá!
 
D

dcquocxhd

Thành viên thân thiết
22/5/08
102
0
16
Binh Duong
#10
Mình nghĩ đơn giản là hạch toán: Nợ TK 112/ Có TK 338 là được. Tiền tăng, phải trả tăng. Thuế có hỏi thì cứ nói thẳng là Anh em của Xếp chuyển nhờ TK vào cho Xếp. Xếp rút tiền, hạch toán ngược lại.
Mình nghĩ không có j to tát cả. Có ông anh em như thế thì phải tạo điều kiện tốt chứ. Biết đâu lại mối manh được j hay cho Cty nhỉ?
Không bít suy luận của mình non hay là các pác già quá!
Nói tào lao, nói vậy mà cũng nói. Số tiền đó là tiền không rõ nguốn gốc.Tiền đó theo tôi bạn nên chuyển trả lại cho bên nước ngoài. Lúc tiền về bạn hạch toán là N 112 / C 131. Khi chuyển trả tiền hạch toán C 112 / N 131 . Tốt nhất là bạn chuyển trả số tiền đó lại nếu không sau này sẽ rắc rối.
 
T

Thamht

"Nhóc" ngốc xít
11/12/07
904
5
0
31
Quê tôi ơi! Nay còn đâu!
#11
Nói tào lao, nói vậy mà cũng nói. Số tiền đó là tiền không rõ nguốn gốc.Tiền đó theo tôi bạn nên chuyển trả lại cho bên nước ngoài. Lúc tiền về bạn hạch toán là N 112 / C 131. Khi chuyển trả tiền hạch toán C 112 / N 131 . Tốt nhất là bạn chuyển trả số tiền đó lại nếu không sau này sẽ rắc rối.
Ai bảo không rõ nguồn gốc.
Giám đốc của công ty TNHH nhận được một khoảng tiền 100.000 USD từ người thân đang là một công ty ở Úc chuyển về. Và ông ấy rút dần ra tiêu dùng riêng cho bản thân.
Cty TNHH thực ra cũng là loại hình Cty của gia đình hoặc bạn bè thành lập chứ có phải NN đâu mà pac làm to tát thế?
Mà pác biết TK 131 dùng để làm j mà hạch toán vào đó
TK 131 - Phải thu của khách hàng: TK này dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của DN với khách hàng vè tiền bán sản phẩm, hàng hoá, BĐS đầu tư, TSCĐ, CCDV. Tài khoản này còn dùng để phản ánh các khoản phải thu của người nhận thầu XDCB với người giao thầu về khối lượng công tác XDCB đã hoàn thành.
 
H

hoanghon

Thành viên thân thiết
22/4/05
107
0
16
hn
#12
theo tôi bạn nên nói chuyện với Sếp của bạn vệ khoản tiền này. Nếu khoản tiền này đúng là do em trai của sếp gửi cho Sếp bạn thì bạn làm một hợp đồng vay tiền, viết phiếu chi đúng khoản tiền đó.
 
N

NGUYEN TRAN

Thành viên sơ cấp
3/11/07
46
0
0
DA NANG - HCM
#13
Mình đã gặp trường hợp này vào năm ngoái.Mình thực hiện tiếp một uỷ nhiệm chi gởi trả khoản tiền này vào TK cá nhân của sếp.Nội dung ghi "chuyển tiền trả do chuyển nhầm tài khoản ngày ...".
 
S

SonDai

Thành viên sơ cấp
#14
nếu mình là kế toán mình sẽ hạch toán N112/ C338 chờ để đó. nếu bạn muốn chuyễn về nước ngoài cũng khó. bạn phải giải trình tùm lum hết. tốt nhất là hỏi ý kiến của chủ tài khoỏan. nếu biết nguồn gốc như thế nào thì xử lý theo tình huống đó
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • tuanxitin
  • aweedu

Xem nhiều