Hạch toán thế nào cho đúng đây , giúp mình với

[fuso]

Mình chuyển trả tiền cho Khách hàng thông qua Tk Ngân hàng
Mình làm 1 cái phiếu chi = tiền mặt chuyển trả tiền N331/C111 :051:
rồi mình viết Ủy nhiệm chi chuyển trả tiền qua tk Ngân hàng số tiền đó và khi nhận được giấy báo có mình cũng hạch toán N331/ C112, như vậy cuối tháng vào sổ quỹ Tiền mặt và sổ Ngân Hàng sẽ khớp nhau ,
Nhưng mình đang băn khoăn là trong nhật ký chung nó hiện ra số tiền chuyển 2 lần giống nhau , 111 và 112 nhìn vào nó hơi bị rối :009:

 

[nguyenthinhunguyet]

Bạn hạch toán như vậy nghia là trả tiền 2 lần rồi đó, trả tiền qua ngân hàng chỉ cần viết ủy nhiệm chi là đủ và hạch toán N331/C1121 thôi.Khi nào trả tiền bằng tiền mặt thì mới việt phiếu chi.

 

[xuantham]

Mình chuyển trả tiền cho Khách hàng thông qua Tk Ngân hàng
Mình làm 1 cái phiếu chi = tiền mặt chuyển trả tiền N331/C111 :051:
rồi mình viết Ủy nhiệm chi chuyển trả tiền qua tk Ngân hàng số tiền đó và khi nhận được giấy báo có mình cũng hạch toán N331/ C112, như vậy cuối tháng vào sổ quỹ Tiền mặt và sổ Ngân Hàng sẽ khớp nhau ,
Nhưng mình đang băn khoăn là trong nhật ký chung nó hiện ra số tiền chuyển 2 lần giống nhau , 111 và 112 nhìn vào nó hơi bị rối :009:

Chuyển trả 2 lần thì 2 số tiền giống nhau rồi. Rói là sao?
Mà không hiểu tại sao Uỷ Nhiệm Chi mà lại là Giấy báo Có nhỉ?

 

[fuso]

Bạn hạch toán như vậy nghia là trả tiền 2 lần rồi đó, trả tiền qua ngân hàng chỉ cần viết ủy nhiệm chi là đủ và hạch toán N331/C1121 thôi.Khi nào trả tiền bằng tiền mặt thì mới việt phiếu chi.

cách của bạn của đúng nhưng mình lỡ viết Phiếu chi và Khóa sổ quỹ tiền mặt rồi, trong sổ quỹ tiền mặt nó cũng hiện số tiền đó , mà số tiền đó thực tế trả qua TK Ngân hàng ,
giờ nhìn vào thấy 2 tài khoản N331 luôn, vì viết Phiếu chi nên phải vào sổ quỹ Tiền mặt rồi, làm sao bây giờ ta ?

Chuyển trả 2 lần thì 2 số tiền giống nhau rồi. Rói là sao?
Mà không hiểu tại sao Uỷ Nhiệm Chi mà lại là Giấy báo Có nhỉ?

uk chỉ ủy nhiệm chi thôi nhưng căn cứ vào đó thì cũng hạch toán phải trả cho Khách hàng N331/C112, ko có giấy báo có, mình ghi nhầm

 

[quytda]

cách của bạn của đúng nhưng mình lỡ viết Phiếu chi và Khóa sổ quỹ tiền mặt rồi, trong sổ quỹ tiền mặt nó cũng hiện số tiền đó , mà số tiền đó thực tế trả qua TK Ngân hàng ,
giờ nhìn vào thấy 2 tài khoản N331 luôn, vì viết Phiếu chi nên phải vào sổ quỹ Tiền mặt rồi, làm sao bây giờ ta ?

Bạn hoạch toán chi TM nộp vào tk NH N112/C111
UNC trả tiền N331/C112.

 

[tamdnh]

Mình chuyển trả tiền cho Khách hàng thông qua Tk Ngân hàng
Mình làm 1 cái phiếu chi = tiền mặt chuyển trả tiền N331/C111 :051:
rồi mình viết Ủy nhiệm chi chuyển trả tiền qua tk Ngân hàng số tiền đó và khi nhận được giấy báo có mình cũng hạch toán N331/ C112, như vậy cuối tháng vào sổ quỹ Tiền mặt và sổ Ngân Hàng sẽ khớp nhau ,
Nhưng mình đang băn khoăn là trong nhật ký chung nó hiện ra số tiền chuyển 2 lần giống nhau , 111 và 112 nhìn vào nó hơi bị rối :009:

Bạn hạch toán như vậy là trả nợ 331 2 lần rùi . bạn đ/c phiếu chi tm đi, Nợ 112, có 111, giấy báo có ngân hàng là số tiền bạn nộp vào NH đó bạn.

 

[nhu ly]

Mình chuyển trả tiền cho Khách hàng thông qua Tk Ngân hàng
Mình làm 1 cái phiếu chi = tiền mặt chuyển trả tiền N331/C111 :051:
rồi mình viết Ủy nhiệm chi chuyển trả tiền qua tk Ngân hàng số tiền đó và khi nhận được giấy báo có mình cũng hạch toán N331/ C112, như vậy cuối tháng vào sổ quỹ Tiền mặt và sổ Ngân Hàng sẽ khớp nhau ,
Nhưng mình đang băn khoăn là trong nhật ký chung nó hiện ra số tiền chuyển 2 lần giống nhau , 111 và 112 nhìn vào nó hơi bị rối :009:

Nếu trả tiền cho khách bằng tiền gửi thì chi ĐK N33//C112( nếu đã có tiền sẵn trong TK. Còn trong Tk chưa có tiền thì bạn phải nộp tiền mặt vào TK rồi mới chuyểnThì Đk Khi nộp Tk N112/C111. Khi chuyển trả cho khách ĐK N331/c112

 

[phamnhaitb]

Mình chuyển trả tiền cho Khách hàng thông qua Tk Ngân hàng
Mình làm 1 cái phiếu chi = tiền mặt chuyển trả tiền N331/C111 :051:
rồi mình viết Ủy nhiệm chi chuyển trả tiền qua tk Ngân hàng số tiền đó và khi nhận được giấy báo có mình cũng hạch toán N331/ C112, như vậy cuối tháng vào sổ quỹ Tiền mặt và sổ Ngân Hàng sẽ khớp nhau ,
Nhưng mình đang băn khoăn là trong nhật ký chung nó hiện ra số tiền chuyển 2 lần giống nhau , 111 và 112 nhìn vào nó hơi bị rối :009:

sai là đúng rồi!
bạn trả người bán những 2 lần cơ mà!:wall:
đã định khoản trả bằng TM rồi còn UNC làm gì?
mà nếu có chuyển khoản cho người ta phai làm thê này chứ:
TH1: NẾU TÀI KHOẢN CUẢ CTY BẠN CÓ SẴN TIỀN THÌ CHỈ CẦN UNC TRẢ NGƯỜI BÁN LÀ XONG:N331/C112
TH2:RÚT TM TỪ CTY NỘP VÀO NGÂN HÀNG RỒI MỚI UNC TRẢ THÌ ĐK: N112/C111, N331/C112
TH3: RÚT TM TẠI CTY RỒI NỘP THẲNG VÀO TÀI KHOẢN CUẢ NGƯỜI BÁN: N331/C111(CTỪ LÀ GIẤY NỘP TIỀN CUẢ NGÂN HÀNG)

 

[waiting2011]

Mình chuyển trả tiền cho Khách hàng thông qua Tk Ngân hàng
Mình làm 1 cái phiếu chi = tiền mặt chuyển trả tiền N331/C111 :051:
rồi mình viết Ủy nhiệm chi chuyển trả tiền qua tk Ngân hàng số tiền đó và khi nhận được giấy báo có mình cũng hạch toán N331/ C112, như vậy cuối tháng vào sổ quỹ Tiền mặt và sổ Ngân Hàng sẽ khớp nhau ,
Nhưng mình đang băn khoăn là trong nhật ký chung nó hiện ra số tiền chuyển 2 lần giống nhau , 111 và 112 nhìn vào nó hơi bị rối :009:

Thế thì bạn coi như bạn chi tiền cho nhân viên của DN bạn đi nộp tiền vào TK Ngân hàng để thanh toán. Nợ 141/ Có 111

 

[pitsomit]

Thế thì bạn coi như bạn chi tiền cho nhân viên của DN bạn đi nộp tiền vào TK Ngân hàng để thanh toán. Nợ 141/ Có 111

sao lại phải hạch toán vào 141, vì khi xuất phiếu chi nộp tiền vào NH thì chỉ cần hạch toán c111,n112 thôi chứ.
Bạn xuất đúng số tiền đó cho ai ở ct đi nộp vào NH là xong thôi bỏ cái bút toán n331,c111 đi