Tk 131 trong báo cáo tài chính ít hơn số thực, làm sao???

[phuongkt89]

Bác nào pro báo có tài chính chỉ mình với. Mọi người cho em hỏi, mới nhận việc đầu tháng 03/2011, chỉ kế toán trước nghỉ ngang, năm rồi làm sổ bằng excel mà không có chi tiết phải thu phải trả, năm nay em muốn sử dụng phần mềm misa, buộc phải nhập số dư đầu kỳ, em tìm lại thì thấy bị lệch, vd bctc mình ghi 300tr, mà phải thu cuối lỳ thực chất 302tr, mà những khoản này đều chuyển khoản, giờ em phải làm sao ha, tự dưng lệch tiền, bên em lệch khoản 15tr, kg ghi thu nợ cuối năm, mà giờ sang năm người ta trả, hix, ai có thủ thuật gì chỉ em với, em kg muốn làm lại bctc đâu!

 

[bacnamtraining]

Hix

Cái này hay xảy ra ghê !

rõ ràng chị kế toán trước con nhà lang băm đây nên bôc thuốc !

bạn nên có bút toán điều chỉnh !

còn điều chỉnh thế nào bận nên gửi NKC và BCTC năm trước

nếu không chúng tớ lại bốc thuốc thôi !

Làm kế toán không khó, nhưng cũng chẳng phải dễ !
Kiên trì là làm được kế toán .
Mr Cù Trọng Xoay :
Sky: bacnamtraining YM: bacnamtraining

 

[ketoan4mat]

...buộc phải nhập số dư đầu kỳ, em tìm lại thì thấy bị lệch, vd bctc mình ghi 300tr, mà phải thu cuối lỳ thực chất 302tr, mà những khoản này đều chuyển khoản, giờ em phải làm sao ha, tự dưng lệch tiền, bên em lệch khoản 15tr,...

300tr hay 302tr, số nào đúng? dựa trên csở nào để xác định số đúng? có thể nhờ bên khách hàng giúp bảng chi tiết xác nhận công nợ các năm trước để bạn theo dõi và đối chiếu.

.....kg ghi thu nợ cuối năm, mà giờ sang năm người ta trả, hix, ai có thủ thuật gì chỉ em với, em kg muốn làm lại bctc đâu!

như bạn nói thì có ghi số dư nợ cuối năm mà (300tr hay 302tr gì đó).
Nếu bctc sai thì bắt buộc fải sửa lại thôi, để số liệu đầu năm 2011 chuẩn bạn mới có thể an tâm cập nhật tiếp số liệu

 

[phamnhaitb]

Bác nào pro báo có tài chính chỉ mình với. Mọi người cho em hỏi, mới nhận việc đầu tháng 03/2011, chỉ kế toán trước nghỉ ngang, năm rồi làm sổ bằng excel mà không có chi tiết phải thu phải trả, năm nay em muốn sử dụng phần mềm misa, buộc phải nhập số dư đầu kỳ, em tìm lại thì thấy bị lệch, vd bctc mình ghi 300tr, mà phải thu cuối lỳ thực chất 302tr, mà những khoản này đều chuyển khoản, giờ em phải làm sao ha, tự dưng lệch tiền, bên em lệch khoản 15tr, kg ghi thu nợ cuối năm, mà giờ sang năm người ta trả, hix, ai có thủ thuật gì chỉ em với, em kg muốn làm lại bctc đâu!

bạn nhờ phía ngân hàng in sổ phụ kiểm tra lại coi!vì nếu nhập số dư đầu kỳ mà không đúng thì toi!:037:

 

[phuongkt89]

Mình ghi ra con số chính xác cho các bác tham khảo rồi chỉ dùm mình nha,số bctc ghi 422 638 553đ, số mình phải thu các khách hàng là 438 068 200đ, bị lệch 15 429 647đ, giờ mình phải xử lý nó sao ha, phải chi thanh toán bằng tiền mặt cũng đỡ. Còn phải trả cho nhà cung cấp là 101 211 556đ, mà bctc ghi 100 227 787đ, bị lệch 983 769 đ, bác nào giúp với, đang chờ giải quyết xong mới kết số dư đầu kỳ vào, năm nay tính làm phần mềm misa cho khoẻ, mà kg biết có khoẻ không, đầu năm đầu tháng đã bị quần, lúc trước mấy chị làm gôm 1 cục, kg biết phải thu phải trả cho ai, potay thiệt, giờ lên cầu cứu mọi người vậy

 

[phuongkt89]

sao không thấy ai trả lời hết ta??

 

[ketoan4mat]

Mình ghi ra con số chính xác cho các bác tham khảo rồi chỉ dùm mình nha,số bctc ghi 422 638 553đ, số mình phải thu các khách hàng là 438 068 200đ, bị lệch 15 429 647đ, giờ mình phải xử lý nó sao ha, phải chi thanh toán bằng tiền mặt cũng đỡ. Còn phải trả cho nhà cung cấp là 101 211 556đ, mà bctc ghi 100 227 787đ, bị lệch 983 769 đ, bác nào giúp với, đang chờ giải quyết xong mới kết số dư đầu kỳ vào, năm nay tính làm phần mềm misa cho khoẻ, mà kg biết có khoẻ không, đầu năm đầu tháng đã bị quần, lúc trước mấy chị làm gôm 1 cục, kg biết phải thu phải trả cho ai, potay thiệt, giờ lên cầu cứu mọi người vậy

- Kiểm tra số dư thực tế cuối 2010 tài khoản NH trong sổ sách với số dư của Ngân hàng xác nhận, xem đã chính xác chưa? nếu chưa chính xác thì chênh lệch này có thể = chênh lệch của các tài khoản công nợ như bạn nói trên.
- Còn nếu số dư Ngan hàng đã chính xác thì bạn chỉ cần ktra lại việc định khoản của các nghiệp vụ có liên quan tới 112. Ktra xem những lần bên bạn trả/thu nợ (qua tài khoản 112) thì kế toán có hạch toán vào đúng tkhoản công nợ đối ứng chưa? (trong mỗi tài khoản công nợ có nhiều đối tượng công nợ, cần ktra kĩ việc hạch toán đúng đ/tượng công nợ thì kquả cuối năm 2010 mới chính xác đc). Bỏ ít tgian ra ktra lại việc này để chỉnh sửa bctc cho chuẩn luôn.