T
:046:
Em chào các bác!
Em là dân gà mờ, mới đi làm được sếp giao làm BCTC. Em làm và đã nộp rồi, đến giờ em mới phát hiện ra mình không hạch toán một tý nào về ngân hàng cả (tại lúc làm, em không biết là công ty có mở TK ngân hàng và cũng chủ quan không hỏi sếp).
Sếp bảo em công nợ với khách hàng đã hết, thế là em hí hửng cho công nợ thanh toán qua TK 111 hết, dù có mấy cái hoá đơn trên 100tr cũng thanh toán tiền mặt hết (lúc ấy ngu quá, ko hỏi ai mà tự ý làm)
Hu hu, giờ em phải làm thế nào. Các bác giúp em với :wall::wall::wall:
Em đã đi lấy sổ phụ ngân hàng và thấy có mấy khoản công nợ 131 và 331 thanh toán qua ngân hàng, mà trong báo cáo của em, em cho vào 111 hết. Giờ em định sang năm mới sẽ hạch toán bổ sung các nghiệp vụ phát sinh trên sổ phụ ngân hàng vào được không ạ?
Ghi là "điều chỉnh, hạch toán lãi tiền gửi", rồi hạch toán như bình thường được không ạ?
Còn các khoản công nợ đã thanh toán qua ngân hàng thì em làm bút toán đảo ngược lại giữa tài khoản 111 với 112 được không ạ, như thế thì tài khoản công nợ của mình không bị ảnh hưởng gì cả.
Hu hu, :046::046::046: quả thực là em rất rối khi không biết phải xử lý cái sổ ngân hàng này thế nào. Các chị bảo em bỏ qua ngân hàng này cũng được nhưng vì còn liên quan đến công nợ nên em không thể bỏ qua được.
Em nói nãy giờ có phần lung tung, lộn xộn, mong các bác thông cảm và làm ơn gỡ rối giúp em với :026::026::026:
Em chào các bác!
Em là dân gà mờ, mới đi làm được sếp giao làm BCTC. Em làm và đã nộp rồi, đến giờ em mới phát hiện ra mình không hạch toán một tý nào về ngân hàng cả (tại lúc làm, em không biết là công ty có mở TK ngân hàng và cũng chủ quan không hỏi sếp).
Sếp bảo em công nợ với khách hàng đã hết, thế là em hí hửng cho công nợ thanh toán qua TK 111 hết, dù có mấy cái hoá đơn trên 100tr cũng thanh toán tiền mặt hết (lúc ấy ngu quá, ko hỏi ai mà tự ý làm)
Hu hu, giờ em phải làm thế nào. Các bác giúp em với :wall::wall::wall:
Em đã đi lấy sổ phụ ngân hàng và thấy có mấy khoản công nợ 131 và 331 thanh toán qua ngân hàng, mà trong báo cáo của em, em cho vào 111 hết. Giờ em định sang năm mới sẽ hạch toán bổ sung các nghiệp vụ phát sinh trên sổ phụ ngân hàng vào được không ạ?
Ghi là "điều chỉnh, hạch toán lãi tiền gửi", rồi hạch toán như bình thường được không ạ?
Còn các khoản công nợ đã thanh toán qua ngân hàng thì em làm bút toán đảo ngược lại giữa tài khoản 111 với 112 được không ạ, như thế thì tài khoản công nợ của mình không bị ảnh hưởng gì cả.
Hu hu, :046::046::046: quả thực là em rất rối khi không biết phải xử lý cái sổ ngân hàng này thế nào. Các chị bảo em bỏ qua ngân hàng này cũng được nhưng vì còn liên quan đến công nợ nên em không thể bỏ qua được.
Em nói nãy giờ có phần lung tung, lộn xộn, mong các bác thông cảm và làm ơn gỡ rối giúp em với :026::026::026:
