Vay ngắn hạn

  • Thread starter hktim
  • Ngày gửi
H

hktim

Trung cấp
25/9/13
65
1
8
Dak Lak
Các bác giúp mình vấn đề này với.
1) Báo cáo tài chính 2012 TK 1121 nợ : 115.308.682 Nhưng mình in sổ phụ tại ngân hàng về dư nợ 31/12/2012 nợ: 1.178.060. Kế toán cũ cho biết do sếp hay chuyển tiền linh tinh. Ví dụ như chuyển tiền cho con!!! :026:
2) Tài khoản 311 2012 chuyển qua 2013 gồm 3 hợp đồng. NHNN: 500tr, 300tr và NH OCB 760tr tổng cộng 1.560.000.000 nhưng trong báo cáo tài chính 2012 TK 311: 1.327.770.000
Hỏi kế toán cũ thì nhận được câu trả lời: mi làm mi biết, cái gì mi cũng hỏi vậy!
Số liệu ngân hàng và sổ sách của công ty không khớp giờ phải làm sao?
Các bác cho em ý kiến với, liệu em có bị thuế xuống bỏ vào nồi xào không?... :047:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
vanthanhtam

vanthanhtam

Cao cấp
21/5/10
1,658
119
63
Tuy Hoa
Ðề: Vay ngắn hạn

Các bác giúp mình vấn đề này với.
1) Báo cáo tài chính 2012 TK 1121 nợ : 115.308.682 Nhưng mình in sổ phụ tại ngân hàng về dư nợ 31/12/2012 nợ: 1.178.060. Kế toán cũ cho biết do sếp hay chuyển tiền linh tinh. Ví dụ như chuyển tiền cho con!!! :026:
2) Tài khoản 311 2012 chuyển qua 2013 gồm 3 hợp đồng. NHNN: 500tr, 300tr và NH OCB 760tr tổng cộng 1.560.000.000 nhưng trong báo cáo tài chính 2012 TK 311: 1.327.770.000
Hỏi kế toán cũ thì nhận được câu trả lời: mi làm mi biết, cái gì mi cũng hỏi vậy!
Số liệu ngân hàng và sổ sách của công ty không khớp giờ phải làm sao?
Các bác cho em ý kiến với, liệu em có bị thuế xuống bỏ vào nồi xào không?... :047:
cÓ SAO LÀM VẬY, PÓ TAY MẤY CÁI VỤ NÀY:027:
 
H

hktim

Trung cấp
25/9/13
65
1
8
Dak Lak
Ðề: Vay ngắn hạn

Chứng từ không khớp bác bảo em làm làm sao!
CT trả tiền NH 311tr + 536tr + 789tr giờ em trả như CTNH TK 311 trong sổ dư bên có thuế xuống nó mổ bụng em ra
 
C

cocle

Cao cấp
19/9/12
555
7
0
Vietnam
Ðề: Vay ngắn hạn

Chứng từ không khớp bác bảo em làm làm sao!
CT trả tiền NH 311tr + 536tr + 789tr giờ em trả như CTNH TK 311 trong sổ dư bên có thuế xuống nó mổ bụng em ra

Không mổ bụng đâu, bóp gỏi ăn chơi thui !
 
vanthanhtam

vanthanhtam

Cao cấp
21/5/10
1,658
119
63
Tuy Hoa
Ðề: Vay ngắn hạn

Chứng từ không khớp bác bảo em làm làm sao!
CT trả tiền NH 311tr + 536tr + 789tr giờ em trả như CTNH TK 311 trong sổ dư bên có thuế xuống nó mổ bụng em ra
Vấn đề không phải em làm kế toán trước làm không lưu lại chứng từ đầy đủ nên pó tay, mình không có trách nhiệm BCTC những năm trước, quan trọng nhất là phải có đầy đủ HĐ vay vốn, Giấy nhận nợ vay cho từng lần nhận tiền, chứng từ trả gốc & lãi vay ngân hàng hàng tháng đầy đủ cán bộ thuế không mổ bụng em đâu, mà chỉ ngắm thôi:027: sẽ bỏ qua mà thôi
 
H

hktim

Trung cấp
25/9/13
65
1
8
Dak Lak
Ðề: Vay ngắn hạn

Tất nhiên bây giờ làm thì phải căn theo chứng từ bây giờ nhưng như thế thì
1, sổ phụ ngân hàng và sổ sách công ty lệch nhau 114.130.622đ
2, TK 311 sẽ có số dư bên có.
Chẳng lẽ bây giờ cứ để sổ ntn cho đến khi thuế hỏi thăm hay sao?
Còn 1 vấn đề nữa mọi người giúp mình luôn: Năm 2012 chuyển qua một số vật liệu như đá, thép vuông các loại bị âm tổng cộng khoảng 100tr. Kế toán cũ cho biết cái này âm từ 2011 chuyển qua nên cứ để vậy. Mọi người có cách nào giải quyết vật liệu bị âm giúp mình với. Nếu giờ mình lấy hóa đơn đá và thép về cho khỏi âm có được không?
 
vanthanhtam

vanthanhtam

Cao cấp
21/5/10
1,658
119
63
Tuy Hoa
Ðề: Vay ngắn hạn

Tất nhiên bây giờ làm thì phải căn theo chứng từ bây giờ nhưng như thế thì
1, sổ phụ ngân hàng và sổ sách công ty lệch nhau 114.130.622đ
2, TK 311 sẽ có số dư bên có.
Chẳng lẽ bây giờ cứ để sổ ntn cho đến khi thuế hỏi thăm hay sao?
Còn 1 vấn đề nữa mọi người giúp mình luôn: Năm 2012 chuyển qua một số vật liệu như đá, thép vuông các loại bị âm tổng cộng khoảng 100tr. Kế toán cũ cho biết cái này âm từ 2011 chuyển qua nên cứ để vậy. Mọi người có cách nào giải quyết vật liệu bị âm giúp mình với. Nếu giờ mình lấy hóa đơn đá và thép về cho khỏi âm có được không?
Không có cánh nào đâu chuyển tiền linh tinh khi kiểm tra cán bộ thuế sẽ yêu cầu cung cấp sổ phụ ngân hàng chuyện đến nó sẽ đến, báo cáo tình hình cho GĐ biết để có biện pháp xử lý, hàng âm kho mua hàng về trừ không được đâu nhé:027::dzo::food-smil
 
T

thuynatun

Guest
21/8/11
21
1
3
Ha Dong
Ðề: Vay ngắn hạn

1. Phải điều chỉnh lại TK cho khớp với sổ phụ ngân hàng : Nợ 141 (chi tiết giám đốc hi hi)/ có 112: 114.130.622d
2. cty tra ngân hàng (300tr gốc + 11 tr tiền lãi (TK 635)) + (500 gốc + 36tr lãi + 700 tr gốc + 89tr lãi giờ
3. Nguyên liệu âm thì bó tay luôn???
 
H

hktim

Trung cấp
25/9/13
65
1
8
Dak Lak
Ðề: Vay ngắn hạn

1. Phải điều chỉnh lại TK cho khớp với sổ phụ ngân hàng : Nợ 141 (chi tiết giám đốc hi hi)/ có 112: 114.130.622d
2. cty tra ngân hàng (300tr gốc + 11 tr tiền lãi (TK 635)) + (500 gốc + 36tr lãi + 700 tr gốc + 89tr lãi giờ
3. Nguyên liệu âm thì bó tay luôn???
Bác nói ro hơn phần điều chỉnh lại TK cho khớp với sổ phụ ngân hàng được ko. BCTC 2012 không khớp với NH rồi, nghiệp vụ đó phải phát sinh 2012 chứ ạ? Với lại làm như vậy thì lấy đâu ra chứng từ tạm ứng ạ? Rồi lại liên quan đến tiền mặt nữa. hic
Kế toán đau đầu quá, chắc em về mua vịt đi chăn thôy
 
H

hktim

Trung cấp
25/9/13
65
1
8
Dak Lak
Ðề: Vay ngắn hạn

Không có cánh nào đâu chuyển tiền linh tinh khi kiểm tra cán bộ thuế sẽ yêu cầu cung cấp sổ phụ ngân hàng chuyện đến nó sẽ đến, báo cáo tình hình cho GĐ biết để có biện pháp xử lý, hàng âm kho mua hàng về trừ không được đâu nhé:027::dzo::food-smil

Em báo cáo cho sếp mấy lần rồi mà chưa thấy sếp nói năng gì. Kế toán cũ hết nhiệm vụ nên gọi không nghe ĐT nữa.
Tình hình này có lẽ GĐ thì mặc GĐ. Em làm việc của em. Thuế có xào có nấu ai thì nấu chừa em ra./
Chẳng biết ngày sau sẽ ra sao... dù có ra sao cũng chẳng sao.
:005: :034:
 
vanthanhtam

vanthanhtam

Cao cấp
21/5/10
1,658
119
63
Tuy Hoa
Ðề: Vay ngắn hạn

Em báo cáo cho sếp mấy lần rồi mà chưa thấy sếp nói năng gì. Kế toán cũ hết nhiệm vụ nên gọi không nghe ĐT nữa.
Tình hình này có lẽ GĐ thì mặc GĐ. Em làm việc của em. Thuế có xào có nấu ai thì nấu chừa em ra./
Chẳng biết ngày sau sẽ ra sao... dù có ra sao cũng chẳng sao.
:005: :034:
Cứ làm tốt nhiệm vụ công việc đang làm còn những năm về trước không phải trách nhiệm mình phải lo giải trình, xếp không quan tâm thì thôi mặc xác đến khi nào bị truy thu đến lúc đó GĐ mới thấy tầm quan trọng trong công tác kế toán của đơn vị:027:
 
H

hktim

Trung cấp
25/9/13
65
1
8
Dak Lak
Ðề: Vay ngắn hạn

Cảm ơn mọi người.
Do những năm trước Cty mình thuê KT bên ngoài lập BCTC, từ đầu năm đến tháng 5 Cty mình không có KT do đó công việc của mình còn rất nhiều rắc rối, một số nghiệp vụ không có chứng từ gốc. Với lại mình học xong đi làm sale không động chạm gì tới KT 3 năm rồi, giờ đi làm lại gặp nhiều vấn đề không biết giải quyết làm sao.:food-smil:yo yo (7):
 
H

huetrinh72

Sơ cấp
Ðề: Vay ngắn hạn

Mình cũng có hoàn cảnh như bạn.giờ cty mình làm không có sổ sách gì hết,chỉ có mỗi cái báo cáo tài chính thuê kế toán ngoài làm thôi.mà minh thấy tồn kho,thuế gtgt,sổ ngân hàng đều khác nhau hết,giờ mình cũng chưa biết làm sao,chưa làm sổ sách gì hết,không biết bắt đầu làm từ đâu nữa.mn co thể hướng dẫn mình làm sao không?giờ minh chỉ có báo cáo thuế gtgt,tndn,tncn thôi chứ không có làm sổ sách gì hết
 
C

cocle

Cao cấp
19/9/12
555
7
0
Vietnam
Ðề: Vay ngắn hạn

Bạn nhận bàn giao công việc KT từ 01/6/2013 phải không ? Tùy theo nôi bộ và loại hình DN ,bạn có thể xử lý như sau:
Ngày nhận bàn giao KT: tiến hành kiểm kê thực tế có BB rõ ràng và lấy số liệu kiểm kê này làm số liệu sổ sách đầu kỳ : ( số này tạm chốt ) sau đó những hoạt động phát sinh mới thì xử lý bình thường. Riêng khoản phát sinh 5 tháng đầu năm xử lý từ từ từng vấn đề , được cái nào chắc cái đó , còn lại làm quà tặng xếp .
 
H

huetrinh72

Sơ cấp
Ðề: Vay ngắn hạn

Vậy mình phải tải phần mềm excel kế toán về làm từ đầu đúng không ạ?còn phần tscđ nguyên giá 25tr chưa khấu hao gì hết thì mình làm sao ạ.có anh(chị) nào có phần mềm cho e xin được không?hình thức kế toán của e là nhật kí sổ cái.cho e hỏi 1 chuyện nữa là tại sao mình làm bc thuế gtgt thì mình phải kết xuất vậy ạ?hi,e mới làm lần đầu từ khi ra trường nên nhiều thứ không biết,anh(chị) chỉ giúp giùm e,e cám ơn nhiều ạ.
 
DinhSu

DinhSu

Cao cấp
15/6/08
273
13
0
Da Nang
Ðề: Vay ngắn hạn

Điều chỉnh số dư ngân hàng cho khớp sổ phụ (Số này buộc phải đúng với ngân hàng).
Các số liệu lệch ngược lại, bạn cho vào TK 3388 (Đối tượng chưa rõ- Ghi chú do điều chỉnh số dư).
Bác nói ro hơn phần điều chỉnh lại TK cho khớp với sổ phụ ngân hàng được ko. BCTC 2012 không khớp với NH rồi, nghiệp vụ đó phải phát sinh 2012 chứ ạ? Với lại làm như vậy thì lấy đâu ra chứng từ tạm ứng ạ? Rồi lại liên quan đến tiền mặt nữa. hic
Kế toán đau đầu quá, chắc em về mua vịt đi chăn thôy
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,235
113
Hoa Binh
Ðề: Vay ngắn hạn

Mình cũng có hoàn cảnh như bạn.giờ cty mình làm không có sổ sách gì hết,chỉ có mỗi cái báo cáo tài chính thuê kế toán ngoài làm thôi.mà minh thấy tồn kho,thuế gtgt,sổ ngân hàng đều khác nhau hết,giờ mình cũng chưa biết làm sao,chưa làm sổ sách gì hết,không biết bắt đầu làm từ đâu nữa.mn co thể hướng dẫn mình làm sao không?giờ minh chỉ có báo cáo thuế gtgt,tndn,tncn thôi chứ không có làm sổ sách gì hết

DN thuê DV thường xẩy ra thế, kế toán mới nhận lại sẽ rất khó khăn. Theo mình: các bạn căn cứ vào các chứng từ thực tế ( đối chiếu công nợ, sổ phụ NH, kiểm kê tồn kho ... ) để kàm bảng kê điều chỉnh lại số dư đầu kỳ đúng với thực tế. Tất nhiên người điều chỉnh phải có kinh nghiệm mới điều chỉnh hợp lý được.
 
H

hktim

Trung cấp
25/9/13
65
1
8
Dak Lak
Ðề: Vay ngắn hạn

Điều chỉnh nhưng lấy đâu ra chứng từ chứ?
Mới vào ngu ngơ không biết gì giờ mới khổ.
Biết trước ntn thì chả nhận làm gì.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA