L
Công ty mới thành lập tháng 10 năm 2005. Trong tài khoản TGNH có gửi 1 triệu đồng trong đó. Đến đầu tháng 12/2005 khách hàng của Cty mình có thanh toán qua NH số tiền là 29 triệu, CTy mình rút luôn sau mấy ngày. Cuối tháng 12/2005 mình nhận được giấy báo xác nhận số dư là 1,009,937 đồng. Là lần đầu làm kế toán nên mình đã sơ suất không theo dõi để hạch toán bằng sổ phụ của NH mà HT luôn là:
Tháng 10/2005: Xuất Tiền mặt gửi vào NH
N 112: 1,009,937
C 111: 1,009,937
Tháng 12/2005 . Định khoản TGNH vẫn giữ nguyên như vậy
Định khoản Phải thu của KH mình ghi là:
N131/C111:29triệu
Khi lập BCTC mình lấy nguyên số liệu đó ghi vào BCĐKT.
Báo cáo đã nộp và TK 112 trong sổ sách bị nhầm như vậy nên mình rất lo vì như vậy là số liệu BCTC là không chính xác. Mình phải làm thế nào bây giờ?
Mong các bạn cho mình lời khuyên!
Tháng 10/2005: Xuất Tiền mặt gửi vào NH
N 112: 1,009,937
C 111: 1,009,937
Tháng 12/2005 . Định khoản TGNH vẫn giữ nguyên như vậy
Định khoản Phải thu của KH mình ghi là:
N131/C111:29triệu
Khi lập BCTC mình lấy nguyên số liệu đó ghi vào BCĐKT.
Báo cáo đã nộp và TK 112 trong sổ sách bị nhầm như vậy nên mình rất lo vì như vậy là số liệu BCTC là không chính xác. Mình phải làm thế nào bây giờ?
Mong các bạn cho mình lời khuyên!