Bảng cân đối phát sinh không cân

[qmvn]

Mở sổ chi tiết Tài khoản như thế nào

Cả nhà giúp mình với, mình xem và kiểm tra mà k tìm ra sai ở chỗ nào mà bảng cân đối phát sinh không cân,
Giúp mình với
View attachment BCTC.rar
Một vấn đề nữa là mình muốn mở sổ chi tiết cho tài khoản TGNH (chi tiết cho NH BIDV và NH liên Việt ) vậy phải định khoản và làm thế nào

 

[levanton]

Ðề: Bảng cân đối phát sinh không cân

Cả nhà giúp mình với, mình xem và kiểm tra mà k tìm ra sai ở chỗ nào mà bảng cân đối phát sinh không cân, Giúp mình với
View attachment 11414

File bạn làm có 3 chổ cần xem lại:
1 Số đư đầu kỳ chưa cân
2. Số phát sinh: Tài khoản sử dụng theo file này là sử dụng tài khoản chi tiếtm cấp nhỏ nhất, trong file dòng 25, đúng la TK 1111, bạn đang sử dụng 111 nên chưa cân số phát sinh
3 Một nơi nữa la số dư TK TGNH đang có số dư Có là không hợp lý, bạn xem sót nghiệp vụ nào đó.

Chúc bạn sửa nhanh chóng và cân đối được Bàng CDPS và CDKT.

 

[qmvn]

Ðề: Bảng cân đối phát sinh không cân

thank bạn nhé.mình sẽ xem lại

 

[nguyenthaokt88]

Ðề: Bảng cân đối phát sinh không cân

Ngoài những chú ý mà chú Levanton đưa ra mình thấy những vấn đề sau:
Doanh thu của công ty bạn có 46.557.909 mà giá vốn tận 429.210.000 . bạn cần xem lại khoản này đi nhé. Lợi nhuận 485.548.471 mà sao không thấy phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp gì cả.
nói chung bctc của công ty bạn nhiều vấn đề lắm.

 

[member0608]

Ðề: Bảng cân đối phát sinh không cân

Cho Mình hỏi cách hạch toán về thuế GTGT:

1. Đối với doanh thu bán hàng:
Khi xuất hóa đơn:
Nợ 131/Có 5111
Nợ 131/Có 3331

Khi thu tiền KH:
Nợ 1111,1121/Có 131

2. Đối với hàng hóa mua vào:
Khi nhận hóa đơn:
Nợ 6422/Có 331
Nợ 1331/Có 331

Khi thanh toán tiền cho NCC:
Nợ 331/Có 1111,1121

3. Khi kết chuyển GTGT được khấu trừ:
Nợ 3331/ Có 1331: số chênh lệch GTGT

Không biết các bút toán này có gì sai không vậy?

 

[Vinh Tit]

Ðề: Bảng cân đối phát sinh không cân

Cho Mình hỏi cách hạch toán về thuế GTGT:

1. Đối với doanh thu bán hàng:
Khi xuất hóa đơn:
Nợ 131/Có 5111
Nợ 131/Có 3331

Khi thu tiền KH:
Nợ 1111,1121/Có 131

2. Đối với hàng hóa mua vào:
Khi nhận hóa đơn:
Nợ 6422/Có 331
Nợ 1331/Có 331

Khi thanh toán tiền cho NCC:
Nợ 331/Có 1111,1121

3. Khi kết chuyển GTGT được khấu trừ:
Nợ 3331/ Có 1331: số chênh lệch GTGT

Không biết các bút toán này có gì sai không vậy?

Bạn lưu ý khi kết chuyển thuế GTGT được khấu trừ N3331/C1331 là phần thuế GTGT đầu vào khi đầu ra> đầu vào, là phần thuế GTGT đầu ra khi đầu ra<đầu vào.

 

[hongthuy20k]

Ðề: Bảng cân đối phát sinh không cân

Các bạn xem giúp mình bảng Cân đối PS này với, nó không cân mà mình tìm chưa ra. Thanks

 

[levanton]

Ðề: Bảng cân đối phát sinh không cân

Các bạn xem giúp mình bảng Cân đối PS này với, nó không cân mà mình tìm chưa ra. Thanks

Vì số dư TK TGNH của cty bạn chỉ có 5.763.320 đ, nhung bạn copy số tiền ơ tk tiền mặt nên sai lệch : 4.854.149.764 đ.

 

[hongthuy20k]

Ðề: Bảng cân đối phát sinh không cân

Mình tìm ra lỗi rồi. Thanks

 

[y thien do long ky 2003]

Ðề: Bảng cân đối phát sinh không cân

File trên mình kết suất trong FAST ra bị lỗi nên nó nhảy cột số tiền TK 112 sai, file dưới đây là kết suất đúng, bị lệch bên PS Có là 24.515.904 d. Giúp mình tìm ra chỗ sai với nhé. Thanks các bạn nhiều.

Làm kế toán bằng phần mềm thì thông thường phần mềm tự động lên các chỉ tiêu Bảng cân đối SPS và cách lấy số liệu thông thường là đúng, thỉnh thoảng bị lỗi.

Nếu không cân thì dễ sai sót trong quá trình kế toán nhập liệu hạch toán kế toán vào phần mềm.

 

[lisanguyen12]

Ðề: Bảng cân đối phát sinh không cân

Bà con oi, minh cũng gặp tương tự như bạn trên mà tìm hoài không ra cho nào sai để bảng CĐPS không cân hix,xem file đính kèm rồi giúp mình với nhé....
:004, nhưng mà mình chưa biết vào chổ nào để gởi file cả, chỉ giúp em trước với....

Bà con oi, minh cũng gặp tương tự như bạn trên mà tìm hoài không ra cho nào sai để bảng CĐPS không cân hix,xem file đính kèm rồi giúp mình với nhé....
:004, nhưng mà mình chưa biết vào chổ nào để gởi file cả, chỉ giúp em trước với....

Mong bà con giúp em xem file này sai chổ nào mà bảng CĐPS không cân nhé, cảm ơn anh chị nhiều nhièu.............

 

[levanton]

Ðề: Bảng cân đối phát sinh không cân

Bà con oi, minh cũng gặp tương tự như bạn trên mà tìm hoài không ra cho nào sai để bảng CĐPS không cân hix,xem file đính kèm rồi giúp mình với nhé....
:004, nhưng mà mình chưa biết vào chổ nào để gởi file cả, chỉ giúp em trước với....

Bà con oi, minh cũng gặp tương tự như bạn trên mà tìm hoài không ra cho nào sai để bảng CĐPS không cân hix,xem file đính kèm rồi giúp mình với nhé....
:004, nhưng mà mình chưa biết vào chổ nào để gởi file cả, chỉ giúp em trước với....

Mong bà con giúp em xem file này sai chổ nào mà bảng CĐPS không cân nhé, cảm ơn anh chị nhiều nhièu.............

Số liệu của em không cân do em cộng cả số phát sinh chi tiết vào trong cộng số phát sinh. Em có thề gửi e mail và hộp thư iskata2001@yahoo.com đế nhận lại file có số liệu của em post lên.

 

[nguyenthuyneu]

Ðề: Bảng cân đối phát sinh không cân

Nhờ các bác xem hộ e bảng CĐPS này (công ty mới thành lập), em tìm mãi mà chưa ra chỗ sai, hic

 

[haisachoatigon41]

Ðề: Bảng cân đối phát sinh không cân

cả nhà ơi cho e hỏi là: e làm BCTC trên excel, cuối kỳ bị lỗ, em kết chuyển lỗ là N421 C911 vào sổ nhật ký chung, vậy tại sao sang bảng CĐTK thì TK421 dư có là số dương đc ạ, mà bảng CĐTK của e vẫn cân ( cứu e với, e đang cần gấp.

 

[levanton]

Ðề: Bảng cân đối phát sinh không cân

cả nhà ơi cho e hỏi là: e làm BCTC trên excel, cuối kỳ bị lỗ, em kết chuyển lỗ là N421 C911 vào sổ nhật ký chung, vậy tại sao sang bảng CĐTK thì TK421 dư có là số dương đc ạ, mà bảng CĐTK của e vẫn cân ( cứu e với, e đang cần gấp.

Có thề số lỗ kỳ này của cty em chưa bằng số lãi của các kỳ kế toán trước nên cuối cùng vẫn còn số dư Có. Xem lại thử nhé

 

[haisachoatigon41]

Ðề: Bảng cân đối phát sinh không cân

Công ty bên mình mới thành lập tháng 8 mà bạn huhu, làm sao bây jo?

 

[LEPHUONGDN]

Ðề: Mở sổ chi tiết Tài khoản như thế nào

View attachment 225 2012_4.rarChào cả nhà!
Minh làm bảng cân đối phát sinh không cân, đã kiểm tra rồi nhưng không tìm ra được. Mình gữi lên diễn đàn. Các bạn giúp mình với. Thanks các bạn nhiều.

 

[suprocomposer]

Ðề: Mở sổ chi tiết Tài khoản như thế nào

Bạn LePhuongDN ơi , mình cảm thấy số liệu trong bảng cđtk ko khớp với trong từng sổ chi tiết và cũng chưa hiểu là số liệu trong bảng cđtk bạn lấy từ đâu ra và các số liệu trong bảng cđkt và bckqhđkd nữa cũng không thấy khớp j cả. Không biết là bạn đã làm hoàn chỉnh các bảng này chưa. bạn có thể cho mình địa chỉ mail, mình sẽ giúp bạn một số cái mình biết.

 

[LEPHUONGDN]

Ðề: Mở sổ chi tiết Tài khoản như thế nào

Thanks bạn. Mail mình là lethiphuongdn@gmail.com

 

[LEPHUONGDN]

Ðề: Mở sổ chi tiết Tài khoản như thế nào

Bạn Suprocomposer!
Mình gữi lại file ss của công ty mình. Bạn xem, cân đối
dùm mình nha. Thanks bạn.View attachment cty225.rar
Mail mình là lethiphuongdn@gmail.com

Chào bạn!
Cty mình làm ss theo CTGS. Mình lên bảng CDDPS nhưng không cân. Mình gũi lại file ss của cty mình. Bạn giúp mình nha. Thanks
Mail: lethiphuongdn@gmail.com
View attachment cty225.rar