Tất toán tài khoản ngân hàng

[nguyenthiphuonghd]

Các bạn ơi cho mình hỏi với!
cty mình có đóng 1 tài khoản ngân hàng vào ngày 19/11 nhưng khi in sao kê và sổ phụ ngân hàng họ chỉ in cho mình đến 31/10 thôi.số dư cuối 31/10 là 502,704 đồng
khi đóng TK ngày 19/11 thì số dư lúc đóng TK là 503,006 đồng.Vậy khi mình cho vào thu tiền mặt Nợ TK 111/có TK 112 : 503,006 đồng, khi đó lệch (503,006-502,704=302 đồng thì mình hạch toán thế nào? ) k có sổ phụ hoặc sao kê ngân hàng từ 1/11-19/11 để mình có căn cứ để hạch toán. các bạn cho mình ý kiến với
Thanks!

 

[vanthanhtam]

Ðề: Tất toán tài khoản ngân hàng

Các bạn ơi cho mình hỏi với!
cty mình có đóng 1 tài khoản ngân hàng vào ngày 19/11 nhưng khi in sao kê và sổ phụ ngân hàng họ chỉ in cho mình đến 31/10 thôi.số dư cuối 31/10 là 502,704 đồng
khi đóng TK ngày 19/11 thì số dư lúc đóng TK là 503,006 đồng.Vậy khi mình cho vào thu tiền mặt Nợ TK 111/có TK 112 : 503,006 đồng, khi đó lệch (503,006-502,704=302 đồng thì mình hạch toán thế nào? ) k có sổ phụ hoặc sao kê ngân hàng từ 1/11-19/11 để mình có căn cứ để hạch toán. các bạn cho mình ý kiến với
Thanks!

Phần chênh lệch là ngân hàng tính lãi đó bạn hạch Nợ 112/515 302

 

[nguyenthiphuonghd]

Ðề: Tất toán tài khoản ngân hàng

Nhưng bạn ơi không có chứng từ chứng mình số tiền 302 đồng đó mình vẫn hạch toán được ah, không cần phải có sổ phụ mình vẫn có thể hạch toán vào TK 515 ah?

 

[vanthanhtam]

Ðề: Tất toán tài khoản ngân hàng

Nhưng bạn ơi không có chứng từ chứng mình số tiền 302 đồng đó mình vẫn hạch toán được ah, không cần phải có sổ phụ mình vẫn có thể hạch toán vào TK 515 ah?

Hạch toán bình thường bạn mấy trăm đồng tất toán tài khoản không sao, vào chi phí thì bị hỏi tới tăng lợi nhuận không soa hết

 

[nguyenthiphuonghd]

Ðề: Tất toán tài khoản ngân hàng

Bạn ơi mình hạch toán thế này có được không
Nợ 111:502,704
Có 112: 502,704

và Nợ 111: 302
Có 515: 302

 

[khanhduongnhi]

Ðề: Tất toán tài khoản ngân hàng

Các anh chị tiền bối ơi giúp em vụ này với:
Công ty em có bán hàng cho đơn vị ngân sách nhà nước. khi kho bạc chuyển tiền cho bên em thì kho bạc giữ lại 2%, thì bên em phải kê khai cái tờ hóa đơn đó như thế nào cho hợp lê, và thủ tục bên em phải kê khai những mục gì? e chưa gặp trường hợp này bao giờ.???