D
Em chào các bác!
Em có một việc muốn nhờ các bác giúp đỡ, em nghĩ mãi chưa ra cách nào giải quyết vấn đề này. Chả là thế này, em làm kế toán thường qua tài khoản trung gian, ví dụ như bên kế toán phải trả thì thường chuyển qua tài khoản trung gian là 33106, còn bên kế toán tiền mặt hay ngân hàng cũng chuyển qua tài khoản này, cuối tháng bọn em phải check tài khoản này xem có cân không, để cho dễ hình dung, em xin lấy ví dụ:
Khi quyết định trả nhà cung cấp: Bên kế toán phải trả sẽ làm bút toán:
Nợ 33101: A đồng
Có 33106: A đồng
Bên kế toán tiền mặt sẽ làm bút toán:
Nợ 33106: A đồng
Có 11101: A đồng
Như vậy, cuối tháng bọn em sẽ phải check xem tài khoản 33106 có bị lệch không, các bác hình dung là trên excel sẽ có 2 cột chính cần check, một cột là số phát sinh bên nợ của TK 33106 và 1 cột sẽ là số phát sinh bên có của tài khoản 33106. Tất nhiên là còn có dữ liệu khác như ngày làm rồi thông tin về module nào làm nữa. Nếu tổng số phát sinh Nợ bằng tổng số phát sinh Có thì không nói làm gì vì cân rồi, còn nếu lệch thì sẽ phải truy tìm nguyên nhân ở đâu. Thông thường, bọn em sẽ phải tính tổng phát sinh từng ngày một của tài khoản này và so sánh, như vậy sẽ mất thời gian nhiều vì có thể là bên Có phát sinh vào ngày 2/8 nhưng bên Nợ có thể sẽ phát sinh vào ngày 4/8 và lệch nhau.
Em muốn tìm một hàm hay công thức nào đó để tìm giá trị đầu tiên của cột phát sinh Nợ trong mảng dữ liệu của cột phát sinh Có, nếu nó tìm thấy ở đâu thì lập tức cố định giá trị cũng như ô dữ liệu đó ở cột phát sinh Có vào. Tiếp theo là tìm giá trị thứ hai của cột phát sinh bên Nợ ở bên cột phát sinh Có, nếu tìm thấy thì cũng cố định như trên. Vấn đề là nếu giá trị thứ 2 này bằng giá trị thứ nhất của cột Nợ thì khi tìm bên cột Có, nó sẽ phải chừa giá trị tìm được tương ứng với giá trị đầu tiên của cột Nợ bên cột Có ra. Nếu nó tìm được giá trị bằng nó thì lại phải cố định vị trí vừa tìm được và cứ như vậy cho đến hết.
Có thể bài toán của em hơi khó hiểu, nhưng mong các bác đọc kỹ và giúp đỡ em nhiệt tình. Em xin cảm ơn và mong sẽ hậu tạ được các bác.
Em cám ơn các bác một lần nữa.
Em có một việc muốn nhờ các bác giúp đỡ, em nghĩ mãi chưa ra cách nào giải quyết vấn đề này. Chả là thế này, em làm kế toán thường qua tài khoản trung gian, ví dụ như bên kế toán phải trả thì thường chuyển qua tài khoản trung gian là 33106, còn bên kế toán tiền mặt hay ngân hàng cũng chuyển qua tài khoản này, cuối tháng bọn em phải check tài khoản này xem có cân không, để cho dễ hình dung, em xin lấy ví dụ:
Khi quyết định trả nhà cung cấp: Bên kế toán phải trả sẽ làm bút toán:
Nợ 33101: A đồng
Có 33106: A đồng
Bên kế toán tiền mặt sẽ làm bút toán:
Nợ 33106: A đồng
Có 11101: A đồng
Như vậy, cuối tháng bọn em sẽ phải check xem tài khoản 33106 có bị lệch không, các bác hình dung là trên excel sẽ có 2 cột chính cần check, một cột là số phát sinh bên nợ của TK 33106 và 1 cột sẽ là số phát sinh bên có của tài khoản 33106. Tất nhiên là còn có dữ liệu khác như ngày làm rồi thông tin về module nào làm nữa. Nếu tổng số phát sinh Nợ bằng tổng số phát sinh Có thì không nói làm gì vì cân rồi, còn nếu lệch thì sẽ phải truy tìm nguyên nhân ở đâu. Thông thường, bọn em sẽ phải tính tổng phát sinh từng ngày một của tài khoản này và so sánh, như vậy sẽ mất thời gian nhiều vì có thể là bên Có phát sinh vào ngày 2/8 nhưng bên Nợ có thể sẽ phát sinh vào ngày 4/8 và lệch nhau.
Em muốn tìm một hàm hay công thức nào đó để tìm giá trị đầu tiên của cột phát sinh Nợ trong mảng dữ liệu của cột phát sinh Có, nếu nó tìm thấy ở đâu thì lập tức cố định giá trị cũng như ô dữ liệu đó ở cột phát sinh Có vào. Tiếp theo là tìm giá trị thứ hai của cột phát sinh bên Nợ ở bên cột phát sinh Có, nếu tìm thấy thì cũng cố định như trên. Vấn đề là nếu giá trị thứ 2 này bằng giá trị thứ nhất của cột Nợ thì khi tìm bên cột Có, nó sẽ phải chừa giá trị tìm được tương ứng với giá trị đầu tiên của cột Nợ bên cột Có ra. Nếu nó tìm được giá trị bằng nó thì lại phải cố định vị trí vừa tìm được và cứ như vậy cho đến hết.
Có thể bài toán của em hơi khó hiểu, nhưng mong các bác đọc kỹ và giúp đỡ em nhiệt tình. Em xin cảm ơn và mong sẽ hậu tạ được các bác.
Em cám ơn các bác một lần nữa.