Quỹ tiền mặt

  • Thread starter Thanh Hugo
  • Ngày gửi
Thanh Hugo

Thanh Hugo

Trung cấp
25/11/13
91
1
8
34
Đà Nẵng
:wall:Cuối năm sổ quỹ tiền mặt dư nợ trên 3 tỷ, làm sao đây mọi người.hic
mình hạch toán cho mượn, tính lãi để giảm số dư này xuống có ổn ko?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

Thuongthuy

Trung cấp
11/6/13
83
5
8
43
hung yen
Ðề: Quỹ tiền mặt

Mình cũng đang vướng mắc ở vấn đề này bên mình là cty TNHH các thành viên chưa góp đủ vốn điều lệ khi làm nhà kho thì vay dài hạn vốn ngân hàng làm hoàn thiện trong 3 tháng giờ có doanh thu thì cuối năm dư tiền 4 tỷ. mà vay vốn vẫn phải trả lãi vay không biết khi thanh tra thuế có gạt phần lãi khi tính thuế TNDN ko. mình cũng ko biết xử lý nguồn tiền thừa này như thế nào, cty đang vay ngân hàng chảng lẽ lại cho cá nhân vay ko tính lãi suất thì ko hợp lý có Bác nào xử lý thành thạo vấn đề này giúp mình với.
 
trancong12

trancong12

Guest
22/1/14
35
0
6
tu liem, ha noi
Ðề: Quỹ tiền mặt

:wall:Cuối năm sổ quỹ tiền mặt dư nợ trên 3 tỷ, làm sao đây mọi người.hic
mình hạch toán cho mượn, tính lãi để giảm số dư này xuống có ổn ko?
Mục đích của bạn gì đã. :)

Mình cũng đang vướng mắc ở vấn đề này bên mình là cty TNHH các thành viên chưa góp đủ vốn điều lệ khi làm nhà kho thì vay dài hạn vốn ngân hàng làm hoàn thiện trong 3 tháng giờ có doanh thu thì cuối năm dư tiền 4 tỷ. mà vay vốn vẫn phải trả lãi vay không biết khi thanh tra thuế có gạt phần lãi khi tính thuế TNDN ko. mình cũng ko biết xử lý nguồn tiền thừa này như thế nào, cty đang vay ngân hàng chảng lẽ lại cho cá nhân vay ko tính lãi suất thì ko hợp lý có Bác nào xử lý thành thạo vấn đề này giúp mình với.

Chỉ khi góp không đúng tiến độ mới loại thôi bạn. Dư tiền nhưng bạn chứng minh được công ty còn dư nợ phải trả là đc thôi mà.
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,333
1,030
113
43
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Ðề: Quỹ tiền mặt

Mình cũng đang vướng mắc ở vấn đề này bên mình là cty TNHH các thành viên chưa góp đủ vốn điều lệ khi làm nhà kho thì vay dài hạn vốn ngân hàng làm hoàn thiện trong 3 tháng giờ có doanh thu thì cuối năm dư tiền 4 tỷ. mà vay vốn vẫn phải trả lãi vay không biết khi thanh tra thuế có gạt phần lãi khi tính thuế TNDN ko. mình cũng ko biết xử lý nguồn tiền thừa này như thế nào, cty đang vay ngân hàng chảng lẽ lại cho cá nhân vay ko tính lãi suất thì ko hợp lý có Bác nào xử lý thành thạo vấn đề này giúp mình với.
Vấn đề này trước sau đều không hợp lý chút nào :)

Một số vấn đề vướng mắc :
1. Thời hạn góp vốn của thành viên có đúng quy định của Luật DN hay không?
2. Nếu không góp đủ vốn điều lệ đã đăng ký mà đi vay (tổ chức tín dụng) thì khi quyết toán phần chi phí lãi vay sẽ bị xuất toán hoàn toàn.
3. Tiền tại quỹ lớn mà đi vay cũng không hợp lý chút nào.
 
Thanh Hugo

Thanh Hugo

Trung cấp
25/11/13
91
1
8
34
Đà Nẵng
Ðề: Quỹ tiền mặt

Mục đích của bạn gì đã. :)


Chỉ khi góp không đúng tiến độ mới loại thôi bạn. Dư tiền nhưng bạn chứng minh được công ty còn dư nợ phải trả là đc thôi mà.

ý mình là sổ quỹ tiền mặt cuối năm dư quá nhiều, giờ phải làm thế nào để giảm bớt khoản này đó bạn
 
T

Thuongthuy

Trung cấp
11/6/13
83
5
8
43
hung yen
Ðề: Quỹ tiền mặt

Vẫn biết cty đang vay ngân hàng, tiền tại quỹ lại thừa mà lại cho cá nhân vay là không hơph lý. nhưng bạn phantuannam có cách gì để xử lý tiền dư nhiều vậy không mách cho mình với ! Lưu ý là thời điểm Cty vay thì đang thiếu tiền lên phải vay khi có doanh thu thì mới thừa tiền.
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,333
1,030
113
43
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Ðề: Quỹ tiền mặt

ý mình là sổ quỹ tiền mặt cuối năm dư quá nhiều, giờ phải làm thế nào để giảm bớt khoản này đó bạn
Cứ để nguyên thôi bạn, bạn vẽ rồng vẽ phượng sau này còn khốn khổ hơn. Dư tiền là một điều tốt, chứ không có xấu! Còn đỡ hơn là bạn dư tiền bạn đi cho vay (ảo) rồi phát sinh đủ thứ giấy tờ, đủ thứ thuế... Ngược lại nếu ai hỏi sao dư tiền nhiều thế thì bạn nói tiền trong quỹ, Giám đốc quản lý, cần chi tiêu gì thì cứ đủ thủ tục là giám đốc xuất quỹ thôi... còn thực tế quỹ sao chỉ có giám đốc biết, kế toán chỉ làm quản lý trên sổ sách.

@ Thuongthuy : Trường hợp của bạn cần phân biệt : thừa tiền trong ngắn hạn hay dài hạn... Nếu tiền thừa do cuối năm phát sinh doanh thu nên khách hàng thanh toán thì không việc gì phải lo lắng, ngược lại tiền thừa quanh năm mà đi vay thì mới có vấn đề cần lưu ý mà thôi!
 
Thanh Hugo

Thanh Hugo

Trung cấp
25/11/13
91
1
8
34
Đà Nẵng
Ðề: Quỹ tiền mặt

Cứ để nguyên thôi bạn, bạn vẽ rồng vẽ phượng sau này còn khốn khổ hơn. Dư tiền là một điều tốt, chứ không có xấu! Còn đỡ hơn là bạn dư tiền bạn đi cho vay (ảo) rồi phát sinh đủ thứ giấy tờ, đủ thứ thuế... Ngược lại nếu ai hỏi sao dư tiền nhiều thế thì bạn nói tiền trong quỹ, Giám đốc quản lý, cần chi tiêu gì thì cứ đủ thủ tục là giám đốc xuất quỹ thôi... còn thực tế quỹ sao chỉ có giám đốc biết, kế toán chỉ làm quản lý trên sổ sách.

@ Thuongthuy : Trường hợp của bạn cần phân biệt : thừa tiền trong ngắn hạn hay dài hạn... Nếu tiền thừa do cuối năm phát sinh doanh thu nên khách hàng thanh toán thì không việc gì phải lo lắng, ngược lại tiền thừa quanh năm mà đi vay thì mới có vấn đề cần lưu ý mà thôi!

Kế toán trưởng bảo phải làm giảm quỹ tiền mặt xún còn vài trăm triệu thôi, trong khi bây giờ hơn 3 tỷ, một trời một vực.hic. đau cái đầu thật
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,333
1,030
113
43
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Ðề: Quỹ tiền mặt

Kế toán trưởng bảo phải làm giảm quỹ tiền mặt xún còn vài trăm triệu thôi, trong khi bây giờ hơn 3 tỷ, một trời một vực.hic. đau cái đầu thật
Hổ giấy rồi!

Nếu đã bảo thì với kinh nghiệm của mình phải hướng dẫn cách xử lý sao cho phù hợp chứ nói suông vậy sao được!?
 
trancong12

trancong12

Guest
22/1/14
35
0
6
tu liem, ha noi
Ðề: Quỹ tiền mặt

ý mình là sổ quỹ tiền mặt cuối năm dư quá nhiều, giờ phải làm thế nào để giảm bớt khoản này đó bạn

Cho vay cá nhân, cho nhân viên tạm ứng. 3 tỷ chỉ là chuyện nhỏ :)
 
Thanh Hugo

Thanh Hugo

Trung cấp
25/11/13
91
1
8
34
Đà Nẵng
Ðề: Quỹ tiền mặt

Cho vay cá nhân, cho nhân viên tạm ứng. 3 tỷ chỉ là chuyện nhỏ :)
mình cũng đã hỏi ở trên như vậy đó, làm vậy liệu có ổn ko? cho nv vay thu lãi rồi để nợ sang năm sau, mỗi năm thu một ít ak?
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
17/12/04
4,333
1,030
113
43
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Ðề: Quỹ tiền mặt

Cho vay là phải dính tới lãi suất, tới thu nhập hoạt động tài chính... Không công ty nào đem cho vay tiền mà k tính lãi hết, nói ra cũng không ai tin.

Tạm ứng cũng phải thu lại, phát sinh chi tiền mặt trong năm có 100tr mà tạm ứng tới 3 tỷ có mà vô lý đùng đùng, nói chung tạm ứng cũng phải hợp lý 1 chút.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA