Mình không rõ Công ty bạn cụ thể như thế nào, vì thế mình cũng chỉ có thể giúp bạn sơ qua về vấn đề định hướng chung mà thôi:
- Sếp bạn đã cho bạn tổng doanh thu: Bạn cần biết tổng doanh thu đó là gồm từ những loại nhóm mặt hàng nào, để từ đó bạn xác định được số lượng hàng chi tiết tiêu thụ.
- Bạn dự báo tình hình tồn kho luân chuyển,căn cứ vào số lượng đầu ra, hàng dự trữ tồn kho đầu và cuối, bạn tính toán chi phí ( Giá vốn ) cần phải nhập vào. Thương mại thì đơn giản hơn, nếu là Sản xuất, bạn cần tính toán chi tiết Chi phí NVL, NC, ... dựa vào giá thành định mức ( Kế hoạch ). Từ đó bạn có chi phí cần thiết để bạn có lượng hàng bán ra.
- Bạn dự tính ( Kết hợp các phòng ban khác, hoặc các tài liệu, quy định mà Cty bạn ban hành về chính sách bán hàng, chiết khấu, thanh toán..... ) Để tính toán các chi phí phục vụ cho công việc quản lý và bán hàng...
- Bạn dựa vào chính sách bán hàng và mua hàng, để biết được tình hình công nợ phải thu, phải trả hàng tháng, đối với các khách hàng phải thu và phải trả, để lập kế hoạch thu tiền và chi tiền. Kết hợp với số tiền hiện tại Công ty bạn đang có ( TM, TGNH ), để từ đó bạn xác định thừa thiếu tiền, và từ đó bạn xác định các luồng tiền huy động thêm, hay trả bớt các khoản vay, giãn nợ phải trả, tích cực phải thu, vay vốn, hay bổ sung vốn từ các thành viên.......
Vì thời gian không nhiều và tôi cũng không hiểu rõ Công ty bạn, và khả năng trình độ chuyên môn của tôi cũng còn có nhiều hạn chế. Vậy tôi hy vọng sẽ giúp bạn phần nào. Nếu bạn ở HN thì tôi có thể gặp bạn để hướng dẫn cụ thể và cho bạn xin các mẫu biểu mà tôi đã từng làm để bạn tham khảo và hiểu rõ hơn. Chúc bạn thành công !