Nhờ xem giúp Bảng CĐ tài khoản và bảng CĐ kế toán

  • Thread starter tuanthuykt
  • Ngày gửi
T

tuanthuykt

Cao cấp
3/8/10
202
2
0
hà nội
Nhờ a/c xem giùm em bảng CĐ kế toán và tài khoản này có vấn đề gì không ah
Công ty thành lập từ T6/2013, góp được 20% vốn điều lệ, Tk: 131 phát sinh nhiều là do lúc đầu khách hàng chuyển tiền tạm ứng nhưng sau đó hai bên hủy hợp đồng và chuyển trả lại tiền.
 

Đính kèm

  • Copy of Bảng CĐTK.xls
    20.5 KB · Lượt xem: 57
  • Cân đối kế toán.xls
    20.5 KB · Lượt xem: 32
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

tuanthuykt

Cao cấp
3/8/10
202
2
0
hà nội
Ðề: Nhờ xem giúp Bảng CĐ tài khoản và bảng CĐ kế toán

Có bác nào rảnh vào xem giùm em với ah.hichic
 
N

Nhungdangqh

Sơ cấp
16/12/13
46
3
0
Nghệ An
Ðề: Nhờ xem giúp Bảng CĐ tài khoản và bảng CĐ kế toán

T cũng đang làm BCTC nhưng sao 1111 của bạn để cao thế nhi?
 
T

tuanthuykt

Cao cấp
3/8/10
202
2
0
hà nội
Ðề: Nhờ xem giúp Bảng CĐ tài khoản và bảng CĐ kế toán

T cũng đang làm BCTC nhưng sao 1111 của bạn để cao thế nhi?
bên mình vốn điều lệ để cao lắm, mới để góp có 20% thôi bạn ah
 
L

longhoals

Sơ cấp
16/3/13
15
1
3
35
HN
Ðề: Nhờ xem giúp Bảng CĐ tài khoản và bảng CĐ kế toán

Sao TM cao thế, Ko có dở dang cuối kỳ sao ?. DN SX hay DV ?
 
T

tuanthuykt

Cao cấp
3/8/10
202
2
0
hà nội
Ðề: Nhờ xem giúp Bảng CĐ tài khoản và bảng CĐ kế toán

Sao TM cao thế, Ko có dở dang cuối kỳ sao ?. DN SX hay DV ?
Cty mình là thương mại, xây dựng, vốn điều lệ là 18 tỷ, mới để góp được 20% (thực ra là vốn ảo)
Cty cũng chưa có hoạt động gì thực sự cả bạn ah
 
L

longhoals

Sơ cấp
16/3/13
15
1
3
35
HN
Ðề: Nhờ xem giúp Bảng CĐ tài khoản và bảng CĐ kế toán

Xây dựng phải có 154 chứ, dvụ thì có thể K/C hết
 
T

tuanthuykt

Cao cấp
3/8/10
202
2
0
hà nội
Ðề: Nhờ xem giúp Bảng CĐ tài khoản và bảng CĐ kế toán

Xây dựng phải có 154 chứ, dvụ thì có thể K/C hết
xây dựng thì cũng kết chuyển hết được chứ, đâu có phải xây dựng là phải còn dở dang cuối kỳ đâu bạn
 
L

longhoals

Sơ cấp
16/3/13
15
1
3
35
HN
Ðề: Nhờ xem giúp Bảng CĐ tài khoản và bảng CĐ kế toán

Vậy là quyết toán công trình hết ah bạn ?
 
0

01649590837

Guest
24/2/14
80
5
8
Thái Bình
Ðề: Nhờ xem giúp Bảng CĐ tài khoản và bảng CĐ kế toán

Mình không hiểu TK 421 sao lại phát sinh cả Nợ+Có
Tk 911 số phát sinh cũng rất lạ
chi phí thuế TNDN nữa, lãi suất 20%
 
T

tuanthuykt

Cao cấp
3/8/10
202
2
0
hà nội
Ðề: Nhờ xem giúp Bảng CĐ tài khoản và bảng CĐ kế toán

Mình không hiểu TK 421 sao lại phát sinh cả Nợ+Có
Tk 911 số phát sinh cũng rất lạ
chi phí thuế TNDN nữa, lãi suất 20%
TK 421 bên mình kết chuyển hàng tháng, nên có tháng lãi, có tháng lỗ, cuối kỳ tổng hợp lên bảng phát sinh thì như thế
thuế TNDN là 20%, quý 4 mình có bút toán tạm tính cao hơn khi tự làm quyết toán, nên mình hạch toán số chênh lệch là Nợ 3334/Có 821
(Mình không để ý trên bảng CĐTK TK 3334 không tự nhảy ra số cuối kỳ
 
C

Công ty vĩnh Yên

Trung cấp
4/4/06
53
1
8
43
Hà Nội
Ðề: Nhờ xem giúp Bảng CĐ tài khoản và bảng CĐ kế toán

911 = 45.250.821 thôi chứ, sao lại nhiều thế nhỉ. Lãi có 444.944 mà nộp thuế gì mà nhiều thế?
 
T

tuanthuykt

Cao cấp
3/8/10
202
2
0
hà nội
Ðề: Nhờ xem giúp Bảng CĐ tài khoản và bảng CĐ kế toán

911 = 45.250.821 thôi chứ, sao lại nhiều thế nhỉ. Lãi có 444.944 mà nộp thuế gì mà nhiều thế?
Bạn ơi, Tk 911 hàng tháng mình làm kết chuyển luôn bạn ạ, nếu cuối năm kết chuyển 1 lần thì bằng số của bạn => thế mình làm cách nào là đúng nhất?
Còn thuế phải nộp là bao gồm cả thuế VAT đầu ra nữa
 
C

Công ty vĩnh Yên

Trung cấp
4/4/06
53
1
8
43
Hà Nội
Ðề: Nhờ xem giúp Bảng CĐ tài khoản và bảng CĐ kế toán

Hàng tháng kết chuyển luôn thì cuối năm 911 = tổng 911 của từng tháng thì cũng phải ra kết quả như kết chuyển cuối năm chứ
 
0

01649590837

Guest
24/2/14
80
5
8
Thái Bình
Ðề: Nhờ xem giúp Bảng CĐ tài khoản và bảng CĐ kế toán

Tk 421 kết chuyển hàng tháng cũng được sao?
nhưng mà cái 911 vẫn có vấn đề
còn 635 kia mình đoán là phí chuyển khoản , nên HT vào tk 642
 
T

tuanthuykt

Cao cấp
3/8/10
202
2
0
hà nội
Ðề: Nhờ xem giúp Bảng CĐ tài khoản và bảng CĐ kế toán

Hàng tháng kết chuyển luôn thì cuối năm 911 = tổng 911 của từng tháng thì cũng phải ra kết quả như kết chuyển cuối năm chứ
mình làm hàng tháng khác với cuối năm bạn ah, phát sinh tăng thêm là do có thêm bút toán Nợ 911/ Có 421 hoặc Nợ 421/Có 911

Tk 421 kết chuyển hàng tháng cũng được sao?
nhưng mà cái 911 vẫn có vấn đề
còn 635 kia mình đoán là phí chuyển khoản , nên HT vào tk 642
Mình làm trên phần mềm và kết chuyển hàng tháng, nhưng giờ kết chuyển cuối năm cho đúng số vậy.
Cái 911 như mình đã nói ở trên là do kết chuyển hàng tháng nên phát sinh tăng thêm là do có thêm bút toán Nợ 911/ Có 421 hoặc Nợ 421/Có 911
Chí phí chuyển khoản và lãi vay mình vẫn HT vào 635 và 515 bạn ah
 
M

meomommem

Sơ cấp
7/1/13
3
0
0
Hà Nội
Ðề: Nhờ xem giúp Bảng CĐ tài khoản và bảng CĐ kế toán

Em cũng đang gặp vấn đề, không hiểu vì sao bảng CĐKT của em không cân ạ.
Em có các số dư cuối kỳ như sau ạ:
N1111: 1.599.067.643
N1121: 56.284
N131: 51.072.527
N1331: 46.423.975
N142: 4.302.303
N154: 6.649.812
N2111: 18.072.727
C214: 3.765.155
C33311: 47.223.778
C4111: 1.800.000.000
N4212: 125.373.662

Anh chị giúp em với ạ. em mới làm BCTClaafnn đầu ạ/
 
C

Công ty vĩnh Yên

Trung cấp
4/4/06
53
1
8
43
Hà Nội
Ðề: Nhờ xem giúp Bảng CĐ tài khoản và bảng CĐ kế toán

mình làm hàng tháng khác với cuối năm bạn ah, phát sinh tăng thêm là do có thêm bút toán Nợ 911/ Có 421 hoặc Nợ 421/Có 911
421 chỉ để cân Nợ/có 911 thôi. Nếu tổng chi phí < tổng doanh thu thì 911 = tổng doanh thu, còn nếu tổng chi phí > tổng doanh thu thì 911 = tổng chi phí
 
T

tuanthuykt

Cao cấp
3/8/10
202
2
0
hà nội
Ðề: Nhờ xem giúp Bảng CĐ tài khoản và bảng CĐ kế toán

mình làm hàng tháng khác với cuối năm bạn ah, phát sinh tăng thêm là do có thêm bút toán Nợ 911/ Có 421 hoặc Nợ 421/Có 911
421 chỉ để cân Nợ/có 911 thôi. Nếu tổng chi phí < tổng doanh thu thì 911 = tổng doanh thu, còn nếu tổng chi phí > tổng doanh thu thì 911 = tổng chi phí
Mình sẽ kết chuyển lại vào cuối năm để ra số đúng.
Bạn xem còn chỉ tiêu nào bất thường nữa không giùm mình với
Cảm ơn bạn.
 
C

Công ty vĩnh Yên

Trung cấp
4/4/06
53
1
8
43
Hà Nội
Ðề: Nhờ xem giúp Bảng CĐ tài khoản và bảng CĐ kế toán

Mình kiểm tra lại thì bạn kết chuyển từng tháng một thì 911 sẽ chênh chút xíu so với kết chuyển cuối năm, nhưng 421 không hề thay đổi. Nếu tổng doanh thu > tổng chi phí thì số dư nợ 421 = tổng doanh thu - tổng chi phí và ngược lại. trong bài của bạn dư 421 cao hơn 29.626,40
 

Xem nhiều