sổ sách không khớp với quỹ tiền mặt

[nguoihanoi84]

Công ty tôi mới thành lập, các cổ đông đăng kí góp vốn bằng tiền mặt mà ko thấy ai góp vào hết, chỉ có giám đốc tạm thời ứng tiền để chi tiêu. Như thế thì chênh lệch thu chi tiền mặt đến mấy tỷ lận.
Hơn nữa,tôi mới vào công ty tháng 10, trước đó công ty chi tiêu không có phiếu thu, phiếu chi. Nếu bây giờ tôi lập lại phiếu chi (dùng trong nội bộ) thì sẽ không khớp với quỹ tiền mặt thực tế hiện nay.vậy phiếu chi nội bộ tôi có cần lập với những hóa đơn trước khi tôi vào không, tôi có cần lập phiếu thu khoản tiền GĐ tạm ứng ko?Nếu có thì lý do chi là j?
Xin mọi người giúp đỡ. Cảm ơn mọi người
:thanx:

 

[binbi]

Cũng gay go nhẻ!
về chi tiền thì không có vấn đề gì vì ngày chưng từ không trùng với ngày p chi , xem như có người lo các khoản chi đó giờ cty chi trả.
Nhưng các khoản thu thì mình cũng đang vấp và chưa biết giải quyết ra sao, mình có thể coi như là khoản vay ngoài được không các bạn
( đã trể 01 tháng so với ngày qui định góp vốn của thành viên mà vẫn k thấy tiền đâu cả?)

 

[NgânGiang]

Công ty tôi mới thành lập, các cổ đông đăng kí góp vốn bằng tiền mặt mà ko thấy ai góp vào hết, chỉ có giám đốc tạm thời ứng tiền để chi tiêu. Như thế thì chênh lệch thu chi tiền mặt đến mấy tỷ lận.

Bạn nên hiểu vấn điều lệ và vốn đã góp khác nhau. Có khi tới vài năm mới góp đủ, thậm chí không đủ phải điều chỉnh giảm
Người ta mới đang ký thôi, chưa góp thì bạn chỉ việc mở sổ theo dõi ghi nhận Anh nào đang ký góp bao nhiêu (giống như theo dõi công nợ vậy). Đến khi người ta thực góp thì mới hạch toán tăng vốn. Căn cứ theo sổ theo dõi đăng ký và số vốn đã góp để đốc thúc các cổ đông chưa góp đủ vốn.

Hơn nữa,tôi mới vào công ty tháng 10, trước đó công ty chi tiêu không có phiếu thu, phiếu chi. Nếu bây giờ tôi lập lại phiếu chi (dùng trong nội bộ) thì sẽ không khớp với quỹ tiền mặt thực tế hiện nay.vậy phiếu chi nội bộ tôi có cần lập với những hóa đơn trước khi tôi vào không, tôi có cần lập phiếu thu khoản tiền GĐ tạm ứng ko?Nếu có thì lý do chi là j?
Xin mọi người giúp đỡ. Cảm ơn mọi người
:thanx:

Mặc dù không có phiếu thu/chi trước đó nhưng cũng phải có cái gì đó chứng tỏ là đã thu/chi chứ? Bạn vẫn có thể lập lại phiếu chi tuy nhiên chứng từ chính vẫn là cái bằng chứng xác định khoản tiền đã chi trước đây, nhưng không thể đòi hỏi người nhận tiền ký nhận thêm 1 lần nữa đâu nhá (chẳng ai dại gì mà ký)

 

[trinhan]

Công ty tôi mới thành lập, các cổ đông đăng kí góp vốn bằng tiền mặt mà ko thấy ai góp vào hết, chỉ có giám đốc tạm thời ứng tiền để chi tiêu. Như thế thì chênh lệch thu chi tiền mặt đến mấy tỷ lận.
Hơn nữa,tôi mới vào công ty tháng 10, trước đó công ty chi tiêu không có phiếu thu, phiếu chi. Nếu bây giờ tôi lập lại phiếu chi (dùng trong nội bộ) thì sẽ không khớp với quỹ tiền mặt thực tế hiện nay.vậy phiếu chi nội bộ tôi có cần lập với những hóa đơn trước khi tôi vào không, tôi có cần lập phiếu thu khoản tiền GĐ tạm ứng ko?Nếu có thì lý do chi là j?
Xin mọi người giúp đỡ. Cảm ơn mọi người
:thanx:

Thực ra em nói chưa đầy đủ ý, nhưng anh hình dung thế này:
Tất cả các khoản chi ra và thu vào đều không hoạch toán và được ghi chép trong sổ nội bộ. Vì thế các khoản chi ra sẽ không được ghi nhận là tiền của công ty, và khoản đưa vào của GĐ không ghi nhận là khoản vay mượn từ bên ngoài. Số liệu tiền mặt không khớp.

Bước 1
- Em nên chốt được vốn góp ban đầu.
- Cần xác định số tiền Ứng thực tế của Giám đốc (Đầu vào), Và các khoản chi ra.

Cơ sở: Tồn quỹ Tiền mặt ĐK + Số vốn giám đốc ứng ra = Chi thực tế + Tồn cuối.

Xác định số cụ thể rồi đối chiếu lại. và làm điều chỉnh treo tạm ở 138, 338 (Coi như số vốn vay đối tượng ngoài). Cái này nói thì dễ nhưng làm chua lắm nhưng phải làm thôi em ạ. Trường hợp vẫn lệch không đối chiếu được thì cứ tạm treo sau này tìm tiếp.

Bước 2: Xin ý kiến Giám đốc họp Hội đồng Thành viên để giải quyết vấn đề xử lý 1 số vần đề: (Xác định số vốn ban đầu, số còn thiếu, số vay tạm và các CL khác và các giải trình khác ....)
Biên bản họp là căn cứ để hạch toán

Trường hợp các bước trên đều không sử dụng được thì anh nghĩ em nên thuê 1 Công ty kiểm toán họ tư vấn giúp

 

[Vũ Thế Khang]

Các anh chị giúp tôi với,Xếp của tôi(Giám đốc XN) đưa cho tôi một công văn của tổng công ty ủng hộ đồng bào bị lũ lụt bảo tôi chi 6.000.000 đ để ủng hộ. Tôi xuất quỹ 6.000.000 đ đưa cho xếp tôi.sau đó tôi rất băn khoăn vì điều này:
Thứ nhất khoản chi này chì cá mổi công văn làm căn cứ như vậy có viết phiếu chi ra được không?nếu không được thì xử lý như thế nào?
Th­ứ hai nếu viết phiếu chi ra thi hạch toán vào đâu là hợp lý
Cám ơn các anh chị rất nhiều

 

[chi kka]

chi ủng hộ thì làm gì đó hóa đơn đỏ mà hợp thức hóa khoản chi này.
Bạn cứ C111, N quỹ phúc lợi của bạn. và chắc chắn khi quyết toán thì khoản này xem như là không hợp lý

 

[NgânGiang]

chi ủng hộ thì làm gì đó hóa đơn đỏ mà hợp thức hóa khoản chi này.
Bạn cứ C111, N quỹ phúc lợi của bạn. và chắc chắn khi quyết toán thì khoản này xem như là không hợp lý

Đã HT vào quỹ PL, đó là quyền của DN có gì đâu mà không hợp lý?!
Nếu đưa vào chi phí (trước thuế TNDN mới đáng ngại chứ)