Tồn kho ở Bảng CĐKT khác với tồn kho ở BC làm thế nào ??

[Phan Hien]

Các bạn giúp mình với: mình đang làm BC KQKD tháng 12. Nhưng đang có 1 chỗ bị sai mà chưa biết tìm ở đâu cho đúng:
- Giá trị tồn kho ở bảng cân đối kế toán của mình là 100triệu
- Nhưng giá trị tồn kho ở bảng BC hàng tồn kho lại là 1 số khác. (tất nhiên là trong tháng 12 hết).
Mình chưa biết kiểm tra ở đâu ??? các bạn giúp mình với. Cty mình làm bằng phần mềm Fast.

Ngoài ra, kết chuyển phần dư có CK 131 và Dư Nợ CK ở 331 thì làm thế nào ? mình muốn triệt tiêu 2 số dư đó đi. Vì do khách hàng trả tiền thừa và mình cũng trả thừa khách hàng thôi.

Cảm ơn các bạn.
Chúc các bạn sớm hoàn thành báo cáo 2006.

 

[phong2v]

Các bạn giúp mình với: mình đang làm BC KQKD tháng 12. Nhưng đang có 1 chỗ bị sai mà chưa biết tìm ở đâu cho đúng:
- Giá trị tồn kho ở bảng cân đối kế toán của mình là 100triệu
- Nhưng giá trị tồn kho ở bảng BC hàng tồn kho lại là 1 số khác. (tất nhiên là trong tháng 12 hết).
Mình chưa biết kiểm tra ở đâu ??? các bạn giúp mình với. Cty mình làm bằng phần mềm Fast.

Ngoài ra, kết chuyển phần dư có CK 131 và Dư Nợ CK ở 331 thì làm thế nào ? mình muốn triệt tiêu 2 số dư đó đi. Vì do khách hàng trả tiền thừa và mình cũng trả thừa khách hàng thôi.

Cảm ơn các bạn.
Chúc các bạn sớm hoàn thành báo cáo 2006.

thứ nhất bạn phải kiểm tra xem toàn bộ phat sinh đầu vào trên sổ và trên bang theo doi hàng tồn kho đã giống nhau chưa và sau đó xem đến phần xuất.
còn phần 131 nếu khách hàng trả thiếu thì ta co thể hạch toán N811/C131
con phần trả thừa (đáng lễ điều này ko nên để xảy ra) có thể quy trách nhiêm cho kế toán hoặc tính vào chi phí thì hạch toán N334,811/C331

 

[levanton]

Các bạn giúp mình với: mình đang làm BC KQKD tháng 12. Nhưng đang có 1 chỗ bị sai mà chưa biết tìm ở đâu cho đúng:
- Giá trị tồn kho ở bảng cân đối kế toán của mình là 100triệu
- Nhưng giá trị tồn kho ở bảng BC hàng tồn kho lại là 1 số khác. (tất nhiên là trong tháng 12 hết).
Mình chưa biết kiểm tra ở đâu ???
Cảm ơn các bạn.
Chúc các bạn sớm hoàn thành báo cáo 2006.

Có thể phòng kế toán nhập một giá trị nào đó ở hạch toán tổng hợp mà không gắn liền với chi tiết cho nguyên liệu, hàng hoá. Ví dụ : chi phí thu mua hàng hạch toán thẳng Nợ 152,156/Có 331
Bạn xem lại và phân bổ chi phí thu mua vào đơn giá nhập.

 

[thanhvunt]

Các bạn giúp mình với: mình đang làm BC KQKD tháng 12. Nhưng đang có 1 chỗ bị sai mà chưa biết tìm ở đâu cho đúng:
- Giá trị tồn kho ở bảng cân đối kế toán của mình là 100triệu
- Nhưng giá trị tồn kho ở bảng BC hàng tồn kho lại là 1 số khác. (tất nhiên là trong tháng 12 hết).
Mình chưa biết kiểm tra ở đâu ??? các bạn giúp mình với. Cty mình làm bằng phần mềm Fast.

Ngoài ra, kết chuyển phần dư có CK 131 và Dư Nợ CK ở 331 thì làm thế nào ? mình muốn triệt tiêu 2 số dư đó đi. Vì do khách hàng trả tiền thừa và mình cũng trả thừa khách hàng thôi.

Cảm ơn các bạn.
Chúc các bạn sớm hoàn thành báo cáo 2006.

Cái này, bạn nên hỏi bên box Fast, theo mình nó không chỉ liên quan đến các bút toán mà nó còn liên quan đến thao tác xử lý dữ liệu (giải thuật) trên máy.

Việc lệch trên bảng cân đối và trên báo cáo tồn kho, bạn kiểm tra lại trên sổ cái TK 156, TK 632 xem nó như thế nào vì có thể nó "quên" chưa làm bút toán N632/C156 nào đó.

Việc đối trừ 131 và 331 bạn xem trong hướng dẫn sử dụng phân hệ Phải thu phải trả. Đôi khi nó buộc bạn phải làm thao tác đối trừ vì nó không tự hiểu phiếu thu nào đối trừ với hóa đơn nào đâu.

Không biết chỉ có đúng không vì mới xem sơ qua Fast nhưng Misa thì nó thế.