bù trừ công nợ.

[vithao]

Hiện công ty mình có nợ người bán là công ty Quốc Tuấn một số tiền.
Hai bên đồng ý thỏa thuận nhau là cty mình sẽ xuất hàng cho Quốc Tuấn nhằm mục đích bù trừ công nợ đồng thời cty mình se thu được ít tiền từ lô hàng bán này.
Tuy nhiên, vì phầm mềm kế toán của cty mình chỉ có thu, chi tiền mặt & TG ngân hàng, bán hàng, mua hàng.
Như vậy, mình sẽ phải hạch toán sao ạ?????
Cứu mình với!!!!!!!!!!!!!!gấp, gấp!!!!

 

[Pear59]

Ở Cty mình hoach toán chứng từ ghi sổ nên hai bên lập biên bản bù trừ công nợ rồi kế toán lập chứng từ ghi sổ là xong.
Trường hợp của bạn: khi xuất hàng , bạn viết phiếu thu toàn bộ giá trị hàng của bạn, phiếu chi tổng số nợ bạn phải trả, hai bên cùng ký vào chứng từ rồi thu số tiền bổ sung là xong.

 

[duong thi my]

Theo khi xuất hàng bán
Nợ TK131
Có TK511
có TK3331
sau đó lập biện bản bù trừ công nợ
Nợ TK331
Có TK131
Số còn phải thu thì sẽ lập phiếu thu trực tiếp hoặc thu qua ngân hàng
Nợ TK111.112
có TK131
Nhưng nếu PM KT của bạn không có chức năng bù trừ công nợ thì bạn có thể làm như ý của bạn Pear59 là được.

 

[vithao]

cam on các bạn rat nhiều. minh la thanh viên mới toanh, nhưng thích web này vô cung, thật hữu ích!