Đối chiếu công nợ

[Đặng Quỳnh Nga]

Chào các bạn! mình đang có 1 thắc mắc nhờ các bạn tư vấn giúp mình với!
Hiện nay công ty mình đang tiến hành làm báo cáo tài chính để phục vụ bàn giao <Mình làm về công nợ trong hệ thống kế toán tại công >
Chị KTT trưởng yêu cầu làm các biên bản đối chiếu công nợ ( 131,331,136,336 ,138,338 ,141 ). Các BB đối chiếu công nợ TK 131, 136,141, 331,336 mình đã làm xong ! nhưng còn tài khoản 138, 338 là các khoản phải thu , phải tra khác không có đối tượng cụ thể thì làm BB đối chiếu công nợ như thế nào ah?

 

[amtich]

Bạn nêu cụ thể là các khoản gì trên đó?

Nếu đối tượng theo dõi trên TK 138, 338 thực chất không phải là công nợ phải thu - phải trả mà là các nghiệp vụ tạm treo trên đó thì không cần xác nhận công nợ.