Hạch toán chứng từ ( gấp gấp)

[Trinhsaw]

Anh chị giúp e nv này với
số tiền thực tế chi chỉ 3.580.000vnd
nhưng trong hóa đơn GTGT 15.476.000 vnd ( đã bao gồm vat 10%)
chi phí sửa chửa xe ô tô đưa đón nhân viên
vậy giờ e hạch toán: nợ 642706 :14 069 091, nợ 13311: 1 406 909 vnd có 1111: 15 476 000 vnd
xong e điều chỉnh để khớp với s

số tiền thực chi: nợ 1111: 11 896 000, có 51511: 11 896 000

 

[Trinhsaw]

Nhờ các cao thủ nhảy vào cho ý kiến với

 

[Thạch Lam]

Anh chị giúp e nv này với
số tiền thực tế chi chỉ 3.580.000vnd
nhưng trong hóa đơn GTGT 15.476.000 vnd ( đã bao gồm vat 10%)
chi phí sửa chửa xe ô tô đưa đón nhân viên
vậy giờ e hạch toán: nợ 642706 :14 069 091, nợ 13311: 1 406 909 vnd có 1111: 15 476 000 vnd
xong e điều chỉnh để khớp với s

số tiền thực chi: nợ 1111: 11 896 000, có 51511: 11 896 000

như mình làm í thì số tiền thực tế chi 3.580.000vnđ là để theo dõi nội bộ thôi, còn nếu hạch toán vào phần mềm để lên bctc thì tớ căn cứ theo hđ GTGT để hạch toán thôi: N642: 14.069.091, N133: 1.406.909/C 15.476.000 (giống như hạch toán hđ điện thoại hàng tháng thôi)

 

[Trinhsaw]

ý mình hỏi chỗ số tiền lệch đó Thạch Lam: giờ mình hạch toán đến PC này thì thấy vậy, bên mình không cho vào nội bộ, số tiền lệch vậy không khớp với số tiền của thủ quỷ. giờ mình phải làm sao?

 

[Thạch Lam]

nếu như cty bên ấy làm chung cả nội bộ (thu thực chi thực) chung với bctc (thu chi theo hđ gtgt_thu giả chi giả) thì theo mình thì xử lý số chênh lệch là N11 11.869.000/C711:11.869.000. Mình nghĩ không cho vào 515 được vì nó không phải là doanh thu tài chính từ lãi.

 

[Trinhsaw]

bên mình tk511 có rất nhiều TK con trong đó có 51511 là dt chênh lệch chứng từ.
mình chưa hiểu việc sử dụng TK 711 và 51511 này: khi mình còn treo còn treo công nợ thì cho vào 711, còn khi mình đã tt mà lệch mí đồng 51511 hả?
mình chưa hiểu về cái 711 và 51511
bạn chỉ giáo mình với

 

[Le tuyet bay]

Bút toán 1: Nợ K 642706 :14 069 091
Nợ TK13311 : 1 406 909
Có TK 331 :15.476.000
Bút toán 2 : Khi trả tiền :
Nợ TK 331 : 3.580.000
Có TK 111 : 3.580.000
Bút toán 3 : Số tiền này bạn không phải trả cho khách hàng thì bạn htj toán vào thu nhập khác (Vì đáng lẽ bạn phải trả khỏn còn lạinhưng mà ở đây bạn không phải trả)
Nợ TK 331 : 11.986.000
Có TK 711 : 11.896.000
Chúc bạn thành công

 

[Le tuyet bay]

Bạn cũng có thế hạch toán như sau :
Bút toán 1: Nợ K 642706 :14 069 091
Nợ TK13311 : 1 406 909
Có TK 111 :15.476.000 ( Chi tiền SC Ô tô)
Bút toán 2: Sau đó bạn lập 01 phiếu thu Nội dung ( Thu tiền SC ô Tô do khách hàng trả lại hoặc nội dung khác hợp lý thì làm)
Nợ TK 111 : 11.986.000
Có TK 711 : 11.896.000
Như vậy bạn có thấy số tiền thực chi của bạn chỉ có 3.580.000 ( Thủ quĩ lấy thu - chi)

 

[Trinhsaw]

Hi mình cảm ơn
Le tuyet bay nhiều nhiều nha
Chúc cả nhà cuối tuấn vui vẻ và hạnh phúc nha

 

[Le tuyet bay]

Bạn đã thỏa mãn với câu trả lời chưa

 

[Hien]

Mục đích của công ty ghi khống hóa đơn lên để làm gì? Bây giờ lại hạch toán khoản chênh lệch khống đó vào thu nhập khác để làm gì?

 

[Trinhsaw]

Đúng tr cũng thắc mắc vấn đề giống bạn Hien. ghi không xong điều chỉnh vào 711 để làm j?

 

[LeMaiLoan1990]

Thường thi chi nội bộ, hóa đơn thật để hạch toán, tự nhiên lấy HĐ nhiều rồi lại mất công giải trình,