đối chiếu sổ phụ ngân hàng bằng excel

[hieunh2402]

Mình đang cần đối chiếu giữa tài khoản GL của công ty với sổ phụ của ngân hàng gửi về
các vấn đề mình gặp phải.
ở GL công ty mình phát sinh số tổng, Ngân hàng hạch toán nhiều số chi tiết. ví dụ GL phát sinh 100.000.000 ngân hàng laị hạch toán thành 3 món 20.000.000 ; 30.000.000; 50.000.000
ngày hạch toán của GL với ngày hạch toán của ngân hàng lệch nhau vài ngày.
Nếu là độ chục món thì mình giải quyết thủ công được, nhưng vấn đề là hằng ngày phát sinh rất nhiều món nên công việc đối chiếu rất nhiều giao dịch nên việc đối chiếu thủ công rất vất vả. các bạn xin tư vấn giúp mình với ạ

 

[phantuannam]

Mình đang cần đối chiếu giữa tài khoản GL của công ty với sổ phụ của ngân hàng gửi về
các vấn đề mình gặp phải.
ở GL công ty mình phát sinh số tổng, Ngân hàng hạch toán nhiều số chi tiết. ví dụ GL phát sinh 100.000.000 ngân hàng laị hạch toán thành 3 món 20.000.000 ; 30.000.000; 50.000.000
ngày hạch toán của GL với ngày hạch toán của ngân hàng lệch nhau vài ngày.
Nếu là độ chục món thì mình giải quyết thủ công được, nhưng vấn đề là hằng ngày phát sinh rất nhiều món nên công việc đối chiếu rất nhiều giao dịch nên việc đối chiếu thủ công rất vất vả. các bạn xin tư vấn giúp mình với ạ

Hơi ngại tý, cho mình hỏi GL là gì vậy bạn? Khi có lệnh chi, tại sao ngân hàng lại tách ra nhiều món nhỏ như vậy?

 

[hieunh2402]

Hơi ngại tý, cho mình hỏi GL là gì vậy bạn? Khi có lệnh chi, tại sao ngân hàng lại tách ra nhiều món nhỏ như vậy?

GL là sổ cái bạn ạ. ví dụ trường hợp chuyển tiền thanh toán tiền cho đối tác theo danh sách thì ngân hàng sẽ tách ra chuyển nhiều lần

 

[KhanhNguyen94]

GL là sổ cái bạn ạ. ví dụ trường hợp chuyển tiền thanh toán tiền cho đối tác theo danh sách thì ngân hàng sẽ tách ra chuyển nhiều lần

Bạn cho mình hỏi là trong sao kê của Ngân hàng thì các lần chuyển có sai khác về nội dung thanh toán, mã tham chiếu, ngày chuyển, và họ có ghi lại đối tượng không?

Nếu có 2 yếu tố trở lên không đổi qua các lần tách thì mình nghĩ vẫn đối chiếu được

Yếu tố nào không đổi thì dùng yếu tố đó làm chuẩn rồi tập hợp các giao dịch theo yếu tố đó thôi

 

[minhpew]

có file đưa lên, mọi người hình dung dễ hơn bạn à,