Kiểm tra sổ cuối năm bị sai

[ketoan_non]

Chào mọi người.
Bây giờ mình kiểm tra sổ cuối năm thì thấy kế toán trc làm sai BCTC 2014. Bên mình vừa lắp đặt vừa thương mại. Cụ thể là có 1 HĐ nhập hàng về và số hàng đó đã thương mại lại nhưng kt cũ vẫn bỏ HĐ đó vào bảng tính giá thành của 1 dự án khác. Giờ ngoài cách làm lại BCTC còn cách nào k ạ. Nếu làm lại BCTC có cần văn bản nào kèm theo k tại nó có ảnh hưởng đến lợi nhuận của năm trc.

 

[Kin7]

Có nhất thiết phải làm lại không?

 

[ketoan_non]

Có nhất thiết phải làm lại không?

Mình cũng đang mong k phải làm lại. Nếu thuế xuống nó k kiểm bản kê tính giá thành thì chắc ổn.

 

[Kin7]

Mình cũng đang mong k phải làm lại. Nếu thuế xuống nó k kiểm bản kê tính giá thành thì chắc ổn.

Thế sao bạn ko sửa định mức?

 

[ketoan_non]

Thế sao bạn ko sửa định mức?

Mình k hiểu ý bạn cho lắm. Sửa định mức vật liệu cho dự án đó hả? Mình hơi ngơ

 

[Kin7]

Mình k hiểu ý bạn cho lắm. Sửa định mức vật liệu cho dự án đó hả? Mình hơi ngơ

Chính xác.
Bây giờ sửa thì sẽ thành làm dự án đó phải có cái đó. Đó đó.

 

[ketoan_non]

Chính xác.
Bây giờ sửa thì sẽ thành làm dự án đó phải có cái đó. Đó đó.

Nếu như vậy cái HĐ bán thượng mại bán cái mã hàng đó nó âm kho. Bỏ cái hàng đó ra khỏi dự án thì thay đổi 154 - 632.

 

[ketoan_non]

Vì Kt trước hoạch toán hàng đó vô 152. Nhưng có 1 HĐ xuất hàng đó bán thương mại. K muốn làm lại BCTC nên mình sửa cái hàng đó 156 để xuất bán thương mại. Còn để im cái giá thành. Nó vẫn thay đổi số dư cuối kỳ. Năm nay k biết sống sao?

 

[HO Anh Hue]

Nếu như vậy cái HĐ bán thượng mại bán cái mã hàng đó nó âm kho. Bỏ cái hàng đó ra khỏi dự án thì thay đổi 154 - 632.

Bạn cần nói rõ hơn.
Có phải hiện nay bạn phát hiện có xuất HĐ bán hàng ra nhưng thiếu HĐ đầu vào ( vì đã xuất cho DA ) không ?

 

[ketoan_non]

Bạn cần nói rõ hơn.
Có phải hiện nay bạn phát hiện có xuất HĐ bán hàng ra nhưng thiếu HĐ đầu vào ( vì đã xuất cho DA ) không ?

Dạ. Đúng rồi. Thực tế Có HĐ đầu vào, và Hđ đó đc công ty bán thương mại lại. Nhưng kt định khoản vào 152 và cho nó vào tính giá thành dự án lắp đặt luôn. Nghĩa là 1 HĐ có 1 mặt hàng và đc sử dụng 2 lần. Bán thương mại và cho vào giá thành

 

[Kin7]

Dạ. Đúng rồi. Thực tế Có HĐ đầu vào, và Hđ đó đc công ty bán thương mại lại. Nhưng kt định khoản vào 152 và cho nó vào tính giá thành dự án lắp đặt luôn. Nghĩa là 1 HĐ có 1 mặt hàng và đc sử dụng 2 lần. Bán thương mại và cho vào giá thành

Thế làm sao mà xuất được vào dự án mà tính giá thành?
Hàng đâu?

 

[ketoan_non]

Thế làm sao mà xuất được vào dự án mà tính giá thành?
Hàng đâu?

Bởi vậy mới khó. Làm theo lương tâm thì làm lại, theo lương tháng thì thôi. Cho sai triền miên.

 

[Kin7]

Bởi vậy mới khó. Làm theo lương tâm thì làm lại, theo lương tháng thì thôi. Cho sai triền miên.

Lương tâm cái gì ở đây.
Hàng ko có thì xuất trên phần mềm thế nào được mà xuất 2 lần.

 

[ketoan_non]

Lương tâm cái gì ở đây.
Hàng ko có thì xuất trên phần mềm thế nào được mà xuất 2 lần.

Bên mình làm bằng excel. KT trc chỉ làm NCK, CĐPS, CĐKT ngoài ra k có sổ cái, chi tiết gì. Nên k theo dõi. Cứ vậy xuất thôi.

 

[HO Anh Hue]

Bên mình làm bằng excel. KT trc chỉ làm NCK, CĐPS, CĐKT ngoài ra k có sổ cái, chi tiết gì. Nên k theo dõi. Cứ vậy xuất thôi.

Là kế toán thì cố gắng làm cho hợp lý thôi. Bạn xem lại chi phí của DA ở mặt hàng đó ( về lượng và GT ) xem có vượt ĐM, DT không ? để tìm cách xử lý cho phù hợp.

 

[ketoan_non]

Là kế toán thì cố gắng làm cho hợp lý thôi. Bạn xem lại chi phí của DA ở mặt hàng đó ( về lượng và GT ) xem có vượt ĐM, DT không ? để tìm cách xử lý cho phù hợp.

Mặt hàng đó GT 2.681.750đ. Bây giờ k có đầu vào. Chỉ còn 1 cách là em bỏ mục hàng đó trong bảng tính giá thành rồi làm lại hết. Doanh thu năm đó vẫn lỗ. Muốn nó hợp lý mà k mất công nhiều a có cách nào k. Tư vấn giúp em với.

 

[thuyvietduong]

Có mặt hàng tồn kho nào mà thay thế đc hàng đã xuất đó không?
Vì theo như bạn nói nhập về có 1 lần nhưng xuất ra 2 lần như vậy sẽ bị âm

 

[HO Anh Hue]

Có mặt hàng tồn kho nào mà thay thế đc hàng đã xuất đó không?
Vì theo như bạn nói nhập về có 1 lần nhưng xuất ra 2 lần như vậy sẽ bị âm

Vấn đề này khá phức tạp vì từ 2014 mà không biết thực tế .. chi phí của DA ở mặt hàng đó ( về lượng và GT ) xem có vượt ĐM, DT không . Số dư các TK cuối kỳ giữa tổng hợp với chi tiết thế nào .... để xử lý.

 

[ketoan_non]

Có mặt hàng tồn kho nào mà thay thế đc hàng đã xuất đó không?
Vì theo như bạn nói nhập về có 1 lần nhưng xuất ra 2 lần như vậy sẽ bị âm

Không có bạn à. Vật liệu trong kho đã cho vào dự án trong năm hết. hazz

 

[ketoan_non]

Vấn đề này khá phức tạp vì từ 2014 mà không biết thực tế .. chi phí của DA ở mặt hàng đó ( về lượng và GT ) xem có vượt ĐM, DT không . Số dư các TK cuối kỳ giữa tổng hợp với chi tiết thế nào .... để xử lý.

À. Hđ em xuất cho dự án đó là 14 triệu chưa VAT. Trong đó CP NVL là 12.256.556đ. và cp nhân công 1,9 tr. Tổng giá thành 14.156.556đ.