hoạch toán nhầm khoản phải thu của khách hàng

[phuonggau]

a/c ơi e mới kiểm tra khoản còn nợ của các nhà đầu tư với cty e, phát hiện từ năm 2013-2015 có 1 nhà đầu tư chị kế toán trước hoạch toán nhầm khoản chuyển khoản của nhà đầu tư B mà chị ấy cho vào nhà đầu tư A dẫn đến số còn nợ của A với cty e khác với nợ thực tế giờ e phải làm những gì ak. a/c giúp e với

 

[phuonggau]

không ai giúp e với

 

[hiến siêu nhân]

lấy sổ phụ ngân hàng hoá đơn, hợp đồng ra đối chiếu công nợ hai bên là ok mà
mà thường nửa năm đến 1 năm đối chiều 1 lần mà tận 2 năm mới phát hi ra là sao nhỉ

 

[hoatho]

bạn làm bút toán điều chỉnh đi

 

[Le tuyet bay]

Bạn đối chiếu chính xác rồi làm biên bản điều chỉnh . Căm cứ biên bản điều chỉnh bạ hạch toán lại là ô kê

 

[phuonggau]

bạn làm bút toán điều chỉnh đi

e lầm trên misa ak, mà chị kt cũ nghỉ lun, e cũng mới vào làm vậy bút toán điều chỉnh trên misa mình làm ntn ak "em mới nên có j chỉ e với

 

[phuonggau]

Bạn đối chiếu chính xác rồi làm biên bản điều chỉnh . Căm cứ biên bản điều chỉnh bạ hạch toán lại là ô kê

biên bàn điều chỉnh công nợ giữa hai bên ạ. trên misa thì mình hoạch toán lại ntn ak

 

[Le tuyet bay]

Em phải cho số cụ thể tên cụ thể mới điều chỉnh đc. Hoặc a ví dụ KH A nợ 10tr , KH B nợ 12TR ( Số đúng) . Sô trên Misa KH A 12 TR KH B 10 Tr. Thì bạn điều chỉnh như sau . Bạn vào chứng từ nghiệp vụ khác .dòng diên giải ghi ĐC công nợ theo biên bản Ghi TK có 131 và TK nợ 131 ST 2TR , sang sip hạch toán ĐT nợ bạn chọn KH B đôi tượng có bạn chon KH A bạn nhé . Ghí có KHA 2 Tr/ Nợ KHB 2TR

 

[phuonggau]

[

Em phải cho số cụ thể tên cụ thể mới điều chỉnh đc. Hoặc a ví dụ KH A nợ 10tr , KH B nợ 12TR ( Số đúng) . Sô trên Misa KH A 12 TR KH B 10 Tr. Thì bạn điều chỉnh như sau . Bạn vào chứng từ nghiệp vụ khác .dòng diên giải ghi ĐC công nợ theo biên bản Ghi TK có 131 và TK nợ 131 ST 2TR , sang sip hạch toán ĐT nợ bạn chọn KH B đôi tượng có bạn chon KH A bạn nhé . Ghí có KHA 2 Tr/ Nợ KHB 2TR

dạ em hiểu rồi, số tiền nhầm bên em khoản 634tr, e không cần làm bảng điều chỉnh công nợ được không ak.Ak chị ơi cho em hỏi thêm ví dụ trong 634tr đó nhầm tới 2 tk 131C và 131D thì mình dựa vào số tiền nhầm của từng 131C, và 131D mình làm 2 bút toán điều chỉnh phải không ak

 

[phuonggau]

Em phải cho số cụ thể tên cụ thể mới điều chỉnh đc. Hoặc a ví dụ KH A nợ 10tr , KH B nợ 12TR ( Số đúng) . Sô trên Misa KH A 12 TR KH B 10 Tr. Thì bạn điều chỉnh như sau . Bạn vào chứng từ nghiệp vụ khác .dòng diên giải ghi ĐC công nợ theo biên bản Ghi TK có 131 và TK nợ 131 ST 2TR , sang sip hạch toán ĐT nợ bạn chọn KH B đôi tượng có bạn chon KH A bạn nhé . Ghí có KHA 2 Tr/ Nợ KHB 2TR

chị ơi e làm bên xây dựng mỗi lần chủ đầu tư chuyển tiền kho bạc sẽ trích 2% thuế của tổng số tiền chuyển đó, mà không những chị kt trước hoạch toán nhầm chủ đầu tư như e nói trên, mà nhiều chỗ nhà đầu tư đó chuyển chị ấy không hoạch toán phần trích thuế 2% đó nựa chị ak

 

[phuonggau]

lấy sổ phụ ngân hàng hoá đơn, hợp đồng ra đối chiếu công nợ hai bên là ok mà
mà thường nửa năm đến 1 năm đối chiều 1 lần mà tận 2 năm mới phát hi ra là sao nhỉ

đối chiếu thì ok nhưng mà trên sổ sách nó không khớp với thực tế ak, mà hoạch toán nhầm tận năm 2013 lận

 

[phuonggau]

không ai chỉ thêm em với

 

[phuonggau]

không ai giúp e với