Hạch Toán

[Meo hoang87]

Nhờ anh, chị giúp dùm em về nghiệp vụ này với ạ . Em xin cám ơn ạ .

Lúc đầu khi, cty khách hàng ứng trước tiền cho công ty
Nợ 112 Có 131,
Sau đó cty bán hàng ra + xuất hóa đơn, nhưng kế toán cũ (thay vì ghi là N131 C 511) ghi là Nợ 111 Có 511.
Bây giờ sửa bằng cách xóa bút toán Nợ 111 Có 511, nhưng khi xóa bút toán này thì tiền cuối năm bị âm. Vậy phải làm sao

 

[ketoantv]

Kế toán cũ công ty bạn hay thiệt, k thu tiền mà ghi tăng tiền lên, như vậy tiền trong sổ sách cũng là gía trị ảo, lấy đâu bù vô. Hiện tại không xóa sửa được. Mình thấy là bút toán trước của bạn vẫn để đó để làn sau bán nữa thì hạch toán dần dần cho mất 131 đi. Số tiền còn thiếu trong quỹ cũng phải xem bù vào ah