Mình hạch toán trên Misa nên khi vào tab bán hàng sẽ có phiếu thu, phiếu xuất, hóa đơn, khi nhập mã hàng hóa vào theo hóa đơn thì đồng thời trên phiếu thu tương ứng như trên hóa đơn vẫn là số tiền 12.585.475 đó ạ, phiếu thu ngoài giao cho khách hàng thì mình trừ luôn số tiền thừa 310.077đ còn lại 12.275.389. nên mình mới hỏi là trên misa hạch toán như nào để hết công nợ 131
Bạn nói rõ ra ngay từ đầu là muốn xử lý trên Misa thì tôi đã chỉ chính xác rồi.
Lúc bán hàng bạn sẽ ĐK bên Nợ 131 49.040.892. Lúc này Misa nó ghi nhớ công nợ này.
Bình thường bạn sẽ vào "Bán hàng" ---> "Công nợ" để thu số tiền 49.040.892 và Misa cũng chỉ cho bạn thu tối đa số này. Chổ sai của bạn là nằm ở đây, trước tiên bạn xóa hết CT thu tiền của 02 đơn hàng này đi dùm. Sau đó:
Bước 1: Bạn vào "ngân hàng" làm 1 chứng từ thu tiền bằng đúng số chuyển khoản là 49.350.969 ( lệch 310.077đ)
Bước 2: Chú ý nha; vào phân hệ "Bán hàng" trên thanh menu "Nghiệp vụ". Chọn đối ứng chứng từ bằng tay, chọn ngày tháng xuất hiện chứng từ bán hàng chưa thu tiền và thu tiền ở bước 1 ( chọn luôn 31/12/2017 cho lẹ). Khi này nó sẽ hiện ra ở khung " Chứng từ thu tiền" cái chứng từ bạn lập ở bước 1 và nhiều chứng từ bán hàng chưa thu tiền ở khung " Bán hàng chưa thu tiền". Chọn đúng và click đồng ý.
- Khi này phần mềm nó sẽ ghi nhớ là KH đã đưa dư 310.077 đ.
Bước 3: Nếu bạn đã tạo sẵn chứng từ bán hàng chưa thu tiền ở đơn hàng 2; bạn vào lại phần " Bán hàng"; "Công nợ" sẽ thấy có số dư nợ 02 bên "số phải thu" và" số thu trước"
Lúc này bạn làm 1 phiếu thu bằng tiền mặt " Số còn phải thu là
12.275.398 " và vào " Bút toán cấn trừ" để cấn trừ lần nữa như bước 2 là xong.
