Khách hàng trả tiền thừa

B

BỒ CÔNG ANH 2017

Sơ cấp
Chào mọi người!
Công ty mình có khách hàng mua hàng 49.040.892 đ, sau đó chuyển khoản cho bên mình 49.350.969 (thừa 310.077đ)
sau đó lại lấy hàng 12.585.475đ thanh toán bàng tiền mặt, bên mình đã trừ 310.077đ còn lại viết phiếu thu 12.585.475 đ, nhưng khi hạch toán thì hạch toán như thế nào để hết công nợ ạ
 
BỒ CÔNG ANH 2017 nói:
Chào mọi người!
Công ty mình có khách hàng mua hàng 49.040.892 đ, sau đó chuyển khoản cho bên mình 49.350.969 (thừa 310.077đ)
sau đó lại lấy hàng 12.585.475đ thanh toán bàng tiền mặt, bên mình đã trừ 310.077đ còn lại viết phiếu thu 12.585.475 đ, nhưng khi hạch toán thì hạch toán như thế nào để hết công nợ ạ
Nhấn để mở rộng...
Lúc KH mua hàng lần 1:
Nơ 131: 49.040.892
Có 511: 49.040.892
Lúc trả nợ:
Nợ 1121: 49.350.969
Có 131: 49.350.969
Lúc mua hàng lần 2
Nơ 131: 12.585.475
Có 511: 12.585.475
Lúc trả nợ bạn phải viết là: 12.275.398 bạn lại viết 12.585.475 nên tiếp tục lệch bên có 310.077đ
Giờ bạn thu phiếu thu về và viết phiếu thu mới là với số tiền là 12.275.398 (đã trừ 310.077) như bạn nói rồi hạch toán
Lúc trả nợ:
Nợ 1121: 12.275.398
Có 131: 12.275.398
Là tự nó cân
 
BỒ CÔNG ANH 2017 nói:
Chào mọi người!
Công ty mình có khách hàng mua hàng 49.040.892 đ, sau đó chuyển khoản cho bên mình 49.350.969 (thừa 310.077đ)
sau đó lại lấy hàng 12.585.475đ thanh toán bàng tiền mặt, bên mình đã trừ 310.077đ còn lại viết phiếu thu 12.585.475 đ, nhưng khi hạch toán thì hạch toán như thế nào để hết công nợ ạ
Nhấn để mở rộng...

Bạn HT bình thường. Nếu khách hàng trả thừa thì 131 dư có ( 310.0777 ) lúc nào họ đòi trả sẽ HT có 111, 112 nợ 131 . Để lâu họ không đòi thì xử lý vào thu nhập khác.
 
hocviecchuaxong nói:
Lúc KH mua hàng lần 1:
Nơ 131: 49.040.892
Có 511: 49.040.892
Lúc trả nợ:
Nợ 1121: 49.350.969
Có 131: 49.350.969
Lúc mua hàng lần 2
Nơ 131: 12.585.475
Có 511: 12.585.475
Lúc trả nợ bạn phải viết là: 12.275.398 bạn lại viết 12.585.475 nên tiếp tục lệch bên có 310.077đ
Giờ bạn thu phiếu thu về và viết phiếu thu mới là với số tiền là 12.275.398 (đã trừ 310.077) như bạn nói rồi hạch toán
Lúc trả nợ:
Nợ 1121: 12.275.398
Có 131: 12.275.398
Là tự nó cân
Nhấn để mở rộng...
khi khách hàng mua hàng lần 2 họ thanh toán luôn bằng tiền mặt bạn ạ, nên mình hạch toán nợ 111/có 511 12.585.475 thì bên kia vẫn dư 310.077đ í
 
Ho Anh Hue10 10 nói:
Bạn HT bình thường. Nếu khách hàng trả thừa thì 131 dư có ( 310.0777 ) lúc nào họ đòi trả sẽ HT có 111, 112 nợ 131 . Để lâu họ không đòi thì xử lý vào thu nhập khác.
Nhấn để mở rộng...
nhưng vấn đề là lúc họ mua hàng lần 2 bên mình đã trừ cho họ số tiền thừa 310.077 đ rùi còn 12.585.475-310.077=12.275.398
mình muốn hỏi bây giờ hạch toán trên misa ntn để hết công nợ
 
BỒ CÔNG ANH 2017 nói:
nhưng vấn đề là lúc họ mua hàng lần 2 bên mình đã trừ cho họ số tiền thừa 310.077 đ rùi còn 12.585.475-310.077=12.275.398
mình muốn hỏi bây giờ hạch toán trên misa ntn để hết công nợ
Nhấn để mở rộng...
Lúc hạch toán mua hàng lần 2 bạn chỉ ghi là N111/C511 : 12.275.398 thôi là công nợ sẽ khớp.
 
lần bán hàng thứ 2 bạn vẫn hạch toán ghi nợ giá trị bán là N131/C511 :12.585.475. Sau đó hạch toán thanh toán N111/C131: 12.275.398 là OK
 
Muốn ko bao giờ nhâm định khoản....thì vẽ cái chữ T ra mà xem....( toàn cái cơ bản ko à @@)
 
BỒ CÔNG ANH 2017 nói:
nhưng vấn đề là lúc họ mua hàng lần 2 bên mình đã trừ cho họ số tiền thừa 310.077 đ rùi còn 12.585.475-310.077=12.275.398
mình muốn hỏi bây giờ hạch toán trên misa ntn để hết công nợ
Nhấn để mở rộng...
Chỉ 1 câu đơn giản mà còn không biết diễn đạt !! Lúc ở #4 : (.. lần 2 họ thanh toán luôn bằng tiền mặt bạn ạ, nên mình hạch toán nợ 111/có 511 12.585.475 thì bên kia vẫn dư 310.077đ í
. lần 2 bên mình đã trừ cho họ số tiền thừa 310.077 đ rùi còn 12.585.475-310.077=12.275.398....) Hạch toán sai cơ bản nếu đã trừ thì xem lại TK nợ 111 = 12.275.398.. chứ sao lại : 12.585.475 ??
Đây là cùng 1 khách hàng : Lần 1 họ trả thừa : 310.077 đ lần 2 họ mua : 12.585.475 đ nhưng bạn chỉ thu ghi nợ 111 = 12.275389 đ và nợ 131 = 310.077 có 511 = 12.585475 ( 2 nợ 1 có ) thì TK 131 tất toán sao còn thừa ?
 
Ho Anh Hue10 10 nói:
Chỉ 1 câu đơn giản mà còn không biết diễn đạt !! Lúc ở #4 : (.. lần 2 họ thanh toán luôn bằng tiền mặt bạn ạ, nên mình hạch toán nợ 111/có 511 12.585.475 thì bên kia vẫn dư 310.077đ í
. lần 2 bên mình đã trừ cho họ số tiền thừa 310.077 đ rùi còn 12.585.475-310.077=12.275.398....) Hạch toán sai cơ bản nếu đã trừ thì xem lại TK nợ 111 = 12.275.398.. chứ sao lại : 12.585.475 ??
Đây là cùng 1 khách hàng : Lần 1 họ trả thừa : 310.077 đ lần 2 họ mua : 12.585.475 đ nhưng bạn chỉ thu ghi nợ 111 = 12.275389 đ và nợ 131 = 310.077 có 511 = 12.585475 ( 2 nợ 1 có ) thì TK 131 tất toán sao còn thừa ?
Nhấn để mở rộng...
Mình hạch toán trên Misa nên khi vào tab bán hàng sẽ có phiếu thu, phiếu xuất, hóa đơn, khi nhập mã hàng hóa vào theo hóa đơn thì đồng thời trên phiếu thu tương ứng như trên hóa đơn vẫn là số tiền 12.585.475 đó ạ, phiếu thu ngoài giao cho khách hàng thì mình trừ luôn số tiền thừa 310.077đ còn lại 12.275.389. nên mình mới hỏi là trên misa hạch toán như nào để hết công nợ 131
 
BỒ CÔNG ANH 2017 nói:
Mình hạch toán trên Misa nên khi vào tab bán hàng sẽ có phiếu thu, phiếu xuất, hóa đơn, khi nhập mã hàng hóa vào theo hóa đơn thì đồng thời trên phiếu thu tương ứng như trên hóa đơn vẫn là số tiền 12.585.475 đó ạ, phiếu thu ngoài giao cho khách hàng thì mình trừ luôn số tiền thừa 310.077đ còn lại 12.275.389. nên mình mới hỏi là trên misa hạch toán như nào để hết công nợ 131
Nhấn để mở rộng...
 
BỒ CÔNG ANH 2017 nói:
Mình hạch toán trên Misa nên khi vào tab bán hàng sẽ có phiếu thu, phiếu xuất, hóa đơn, khi nhập mã hàng hóa vào theo hóa đơn thì đồng thời trên phiếu thu tương ứng như trên hóa đơn vẫn là số tiền 12.585.475 đó ạ, phiếu thu ngoài giao cho khách hàng thì mình trừ luôn số tiền thừa 310.077đ còn lại 12.275.389. nên mình mới hỏi là trên misa hạch toán như nào để hết công nợ 131
Nhấn để mở rộng...
Bạn nói rõ ra ngay từ đầu là muốn xử lý trên Misa thì tôi đã chỉ chính xác rồi.
Lúc bán hàng bạn sẽ ĐK bên Nợ 131 49.040.892. Lúc này Misa nó ghi nhớ công nợ này.
Bình thường bạn sẽ vào "Bán hàng" ---> "Công nợ" để thu số tiền 49.040.892 và Misa cũng chỉ cho bạn thu tối đa số này. Chổ sai của bạn là nằm ở đây, trước tiên bạn xóa hết CT thu tiền của 02 đơn hàng này đi dùm. Sau đó:
Bước 1: Bạn vào "ngân hàng" làm 1 chứng từ thu tiền bằng đúng số chuyển khoản là 49.350.969 ( lệch 310.077đ)
Bước 2: Chú ý nha; vào phân hệ "Bán hàng" trên thanh menu "Nghiệp vụ". Chọn đối ứng chứng từ bằng tay, chọn ngày tháng xuất hiện chứng từ bán hàng chưa thu tiền và thu tiền ở bước 1 ( chọn luôn 31/12/2017 cho lẹ). Khi này nó sẽ hiện ra ở khung " Chứng từ thu tiền" cái chứng từ bạn lập ở bước 1 và nhiều chứng từ bán hàng chưa thu tiền ở khung " Bán hàng chưa thu tiền". Chọn đúng và click đồng ý.
- Khi này phần mềm nó sẽ ghi nhớ là KH đã đưa dư 310.077 đ.
Bước 3: Nếu bạn đã tạo sẵn chứng từ bán hàng chưa thu tiền ở đơn hàng 2; bạn vào lại phần " Bán hàng"; "Công nợ" sẽ thấy có số dư nợ 02 bên "số phải thu" và" số thu trước"
Lúc này bạn làm 1 phiếu thu bằng tiền mặt " Số còn phải thu là 12.275.398 " và vào " Bút toán cấn trừ" để cấn trừ lần nữa như bước 2 là xong.
 
hocviecchuaxong nói:
Bạn nói rõ ra ngay từ đầu là muốn xử lý trên Misa thì tôi đã chỉ chính xác rồi.
Lúc bán hàng bạn sẽ ĐK bên Nợ 131 49.040.892. Lúc này Misa nó ghi nhớ công nợ này.
Bình thường bạn sẽ vào "Bán hàng" ---> "Công nợ" để thu số tiền 49.040.892 và Misa cũng chỉ cho bạn thu tối đa số này. Chổ sai của bạn là nằm ở đây, trước tiên bạn xóa hết CT thu tiền của 02 đơn hàng này đi dùm. Sau đó:
Bước 1: Bạn vào "ngân hàng" làm 1 chứng từ thu tiền bằng đúng số chuyển khoản là 49.350.969 ( lệch 310.077đ)
Bước 2: Chú ý nha; vào phân hệ "Bán hàng" trên thanh menu "Nghiệp vụ". Chọn đối ứng chứng từ bằng tay, chọn ngày tháng xuất hiện chứng từ bán hàng chưa thu tiền và thu tiền ở bước 1 ( chọn luôn 31/12/2017 cho lẹ). Khi này nó sẽ hiện ra ở khung " Chứng từ thu tiền" cái chứng từ bạn lập ở bước 1 và nhiều chứng từ bán hàng chưa thu tiền ở khung " Bán hàng chưa thu tiền". Chọn đúng và click đồng ý.
- Khi này phần mềm nó sẽ ghi nhớ là KH đã đưa dư 310.077 đ.
Bước 3: Nếu bạn đã tạo sẵn chứng từ bán hàng chưa thu tiền ở đơn hàng 2; bạn vào lại phần " Bán hàng"; "Công nợ" sẽ thấy có số dư nợ 02 bên "số phải thu" và" số thu trước"
Lúc này bạn làm 1 phiếu thu bằng tiền mặt " Số còn phải thu là 12.275.398 " và vào " Bút toán cấn trừ" để cấn trừ lần nữa như bước 2 là xong.
Nhấn để mở rộng...
hi, mình lúc đầu không nói rõ cách định khoản trên Misa để mn hiểu vấ đề, cảm ơn bạn nhiều ạ
 
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký để bình luận.

Liên kết

Tâm An kế toán quản trị

Chia sẻ trang

Back
Top