Các khoản phải thu 131

[kimkimcon]

Em chào anh/chị ạ,

Công ty e là bên bán dịch vụ ạ, khi thu tiền trước của khách e hoạch toán là Nợ 111, 112/có 131. Khi xuất hóa đơn cho khách e hạch toán Nợ 131/ có 511 có 333. Số dư tài khoản 131 hết. Nhưng khi e vào phần báo cáo công nợ phải thu thì tài khoản 131 vẫn bị dư cả bên Nợ và có. Em đang dùng phân mềm kế toán Misa ạ. Anh/chị có thể giải thích giúp e trường hợp này được không ạ ? Em cám ơn

 

[hocviecchuaxong]

Ah, cái này là bạn chưa đối trừ chứng từ, sổ sách vẫn đúng nhưng phần công nợ thể hiện số dư 2 bên.
Bạn vào phần nghiệp vụ, bán hàng, đối trừ chứng từ. Chi tiết bên dưới

Đối trừ chứng từ - sme2017

help.misasme2017.misa.vn