Vì lý nào đó mà bên cung cấp phần mềm không đến, bạn xử lý số liệu như sau:
- Lập lại phiếu thu chi nhập xuất từng tháng, căn cứ vào hóa đơn GTGT và tờ khai thuế hàng tháng, Các bảng lương, thưởng, Bảng kê khai nộp BHXH, các biên lai thuế,... (Nhờ có tờ khai thuế sẽ giúp bạn rất nhiều, nếu sự việc xảy ra trước năm 1999 thì bó tay rồi đấy bạn ạ)
- Lập chứng từ nào, lên sơ đồ chữ T cho chứng từ đó. Hoặc tải một trong các file kế toán trong thư viện WKT về, cập nhật chứng từ đã lập
- Sau đó rà xét từng tài khoản, thường sẽ lệch TK 111, 112 , xem lại TK 142, vì chi phí phát sinh hạch toán TK 142, sẽ phân bổ không theo thời gian trong chứng từ.
- Xem phương pháp tính giá vốn theo phương pháp nào. Thường thì các cty có phưong pháp tính như phương pháp của năm trước đó.
Chúc bạn xử lý tốt số liệu.