Nguồn dữ liệu để lên BCLCTT dựa trên sổ chữ T của 111, 112, 113 trong kỳ. Dưới đây là các chỉ tiêu đối ứng với 3 tài khoản trên.
Ở chỉ tiêu #01: Lấy từ các TK Có 131; 511; 512; 3387/ N111, 1112, 113
Ở chỉ tiêu #02: Lấy từ TK Nợ 331/ C111, 112, 113
Ở chỉ tiêu #03: Lấy từ TK Nợ 334/ C111, 112, 113
Ở chỉ tiêu #04: Lấy từ TK Nợ 635/ C111, 112, 113
Ở chỉ tiêu #05: Lấy từ TK Nợ 3334/ C111, 112, 113
Ở chỉ tiêu #06: Lấy từ TK Có 133;136;138;141;142;144;152;153;156;242;244;331;33 31;3333;3335;3337;338;344;413;414;621;622;627;641;642; 711/ N111, 112, 113
Ở chỉ tiêu #07: Lấy từ TK Nợ 131;133;136;138;141;142;144;152;153;156;242;244;33 31;338;3333;3335;3337;3338;3352;344;413;414;431;621;62 2;627;641;642;811/ C111, 112, 113
Ở chỉ tiêu #21: Lấy từ TK Nợ 211;212;213;241;228/ C111,112,113
Ở chỉ tiêu #23: Lấy từ TK Nợ 1212;128;2212/ C111,112, 113
Ở chỉ tiêu #24: Lấy từ TK Có 1212;2212;128;228;351/ Nợ 111, 112, 113
Ở chỉ tiêu #25: Lấy từ TK Nợ 1211;2211;222/ Có 111, 112, 113
Ở chỉ tiêu #26: Lấy từ TK Có 1211;2211;222/ Nợ 111, 112, 113
Ở chỉ tiêu #27: Lấy từ TK Có 515/ Có 111, 112, 113
Ở chỉ tiêu #30 : Tổng
Ở chỉ tiêu #31: Lấy từ TK Có 343;411/ Nợ 111, 112, 113
Ở chỉ tiêu #32: Lấy từ TK Nợ 343;411/ Có 111, 112, 113
Ở chỉ tiêu #33: Lấy từ TK Có 311, 341/ Có 111, 112, 113
Ở chỉ tiêu #34: Lấy từ TK Nợ 311/ Có 111, 112, 113
Ở chỉ tiêu #35 : Lấy từ TK Nợ 315;341;342;/ Có 111, 112, 113
Ở chỉ tiêu #40: Tổng
Ở chỉ tiêu #50 : = Tổng (#20 + #30 + #40)
Ở chỉ tiêu #60 : Lấy từ số dư đầu TK 111, 112, 113
Ở chỉ tiêu #70 : =Tổng (#50+#60+#70)
Chú ý:Số liệu ở chỉ tiêu 70 phải bằng số liệu trên chỉ tiêu [HASHTAG]#110[/HASHTAG] trên BCĐKT (Tiền và tương đương tiền)