Quy trình quản lý thu chi tiền mặt

  • Thread starter Becunlinh
  • Ngày gửi
B

Becunlinh

Thành viên sơ cấp
7/4/06
2
0
0
Hà Nội
#1
Chào các bác
Công ty em trụ sở ở HN nhưng nhà máy lại ở BG; khi đặt hàng khách hàng sẽ trả tiền qua tài khoản (hoặc tiền mặt ở HN) nhưng đến khi lấy hàng sau khi cân hàng khách sẽ thanh toán nốt tại BG; như vậy sẽ nảy sinh 2 quỹ tiền mặt; em định xử lý như sau các bác thấy có hợp lý không, nếu ai có cao kiến khác xin chỉ giúp em nhé:
khi thu tiền mua hàng của khách thủ quỹ ở BG vẫn viết phiếu thu bình thường; sau đó từ 3-5 ngày sẽ lập bảng kê chi tiết và gửi vào tài khoản của Cty ở BG; khi tiền trên TK nổi kế toán ở HN sẽ phân bổ tiền cho các khách hàng theo bảng kê ở BG.
(em không muốn chuyển tiền mặt về vì đi đường xa không an toàn)

Các bác xem xét rồi cho em ý kiến nhé
Cám ơn các bác
 
N

Ngyen thuy linh

Thành viên sơ cấp
#2
Thì bác vẫn theo dõi trên bảng kê rồi nhưng bác quản lý cho chătj từng đối tượngkhách hàng sau đó bác gửi vào ngân hàng luôn cũng đựoc. sau này kt ở hà nội cần xác minh công nợ củ khách hàng thì bác gửi bảng kê chi tiết đó là ok.
 
V

vesaumuaha

Thành viên sơ cấp
2/4/07
19
0
0
37
Quang Ngai
#3
Công ty minh cung co trương hợp đó. Cty minh sử dung tài khoản tiên đang chuyển để hạch toán.
Nhà mày thu tiền: Lập phiếu thu (03 liên) 01 liên khách hàng, 01 liên lưu, 01 liên gởi hoặc fax về Cty (kèm theo bảng kê thu tiền chi tiết từng khách hàng) và phản ánh vào phần thu trên sổ quỹ của nhà mày. Trong ngày hoặc ngày hôm sau nộp tiền vào TK của Công ty phản ánh vào phần chi của sổ quỹ của nhà mày (chỉ mở sổ để theo dõi thu chi tại nhà mày không hạch toán ghi cả)
Tại công ty: nhận được phiếu thu (hoặc bảng kê thu tiền)
Nợ TK113... (chi tiết cho từng nhà mày)
Có TK131... (chi tiết cho từng khách hàng)
Tại công ty:Nhận được giấy báo có của Ngân hàng
Nợ TK 1121...
Có TK 113... (chi tiết cho từng nhà máy)

(Xử lý theo cách trên nhằm mục đích quản lý hàng ngày công nợ của hàng hàng và phục vụ cho công việc tính chiết khấu hay ngày nợ của khách hàng được chính xác)
 
Ngocghe

Ngocghe

Thành viên sơ cấp
21/3/08
51
0
0
28
HOCHIMINH
#4
Công ty minh cung co trương hợp đó. Cty minh sử dung tài khoản tiên đang chuyển để hạch toán.
Nhà mày thu tiền: Lập phiếu thu (03 liên) 01 liên khách hàng, 01 liên lưu, 01 liên gởi hoặc fax về Cty (kèm theo bảng kê thu tiền chi tiết từng khách hàng) và phản ánh vào phần thu trên sổ quỹ của nhà mày. Trong ngày hoặc ngày hôm sau nộp tiền vào TK của Công ty phản ánh vào phần chi của sổ quỹ của nhà mày (chỉ mở sổ để theo dõi thu chi tại nhà mày không hạch toán ghi cả)
Tại công ty: nhận được phiếu thu (hoặc bảng kê thu tiền)
Nợ TK113... (chi tiết cho từng nhà mày)
Có TK131... (chi tiết cho từng khách hàng)
Tại công ty:Nhận được giấy báo có của Ngân hàng
Nợ TK 1121...
Có TK 113... (chi tiết cho từng nhà máy)

(Xử lý theo cách trên nhằm mục đích quản lý hàng ngày công nợ của hàng hàng và phục vụ cho công việc tính chiết khấu hay ngày nợ của khách hàng được chính xác)
Hì hì! Làm được thế này thì rõ ràng quá rồi còn gì! Nhưng thế chỉ khổ kế toán thôi.! Sổ quỹ, Sổ tiền gửi, Lại thêm sổ Tiền đang chuyển. Kồng kềnh quá! Hàng ngày viết phiếu chi, thu, gửi tiền chắc cũng xong ngày còn thời gian đâu đi cafe nữa.:064::beernow: Hì hì.
 
N

Nguyễn Hồng Quang

Thành viên thân thiết
#5
Kiểm soát phần hành thu chi tiền mặt.

Gửi mọi người
Hiện nay mình mới nhận bàn giao của Cty mới. Các phân hệ khác mình đã kiểm tra gồm: Công nợ 131, 331 (đối chiếu công nợ), Thuế đầu ra 333 (bảng kê kèm TK thuế, hh bán ra hàng kỳ), đầu vào 133 (bảng kê kèm tờ khai thuế, hh mua vào hàng kỳ), doanh thu 511 ( đối chiếu hóa đơn tài chính). Tiền gửi 112. Bây giờ chỉ còn đúng phần Thu chi tiền mặt mình đang bối rối chưa biết phương pháp kiểm tra kiểm soát như thế nào cho phù hợp. Rất mong mọi người tư vấn.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều