chênh lệch sổ sách kế toán với thực tế

[vy tuyen]

:wall: Các anh chị chỉ giúp em cách điều chỉnh chênh lệch công nợ giữa BC tài chính và thực tế (em dùng phần mềm kế toán). Em xin trình bày:
- Trong BCTC TK 131 > thực tế
- Trong BCTC TK 331 < thực tế
Mà thực tế lại khớp với phần mềm trong máy nên cuối năm phải in công nợ chi tiết của từng khách hàng. Có ai biết thì xin giúp nha. Cám ơn nhiều.

 

[Hien]

Trong bảng cân đối kế toán lấy số liệu tổng hợp chi tiết dư nợ, dư có của TK 131 và 331 nên các chỉ tiêu trên BS sẽ không khớp với số dư trên sổ cái TK 131, 331 là đương nhiên (vì trên sổ cái tổng hợp đã bù trừ số dư nợ và số dư có).