KH chuyển khoản thiếu số lẻ

[bibi2005]

Chào các bạn, các bạn cho mình hỏi, Minh viết HĐ cho khách với số tiền là 81.250.600 nhưng KH chỉ chuyển khoản 81.250.000 vậy công nợ còn dư lại là 600đ. vậy làm thế nào để số dư bằng 0 nhỉ.Chẳng nhẽ lại YC khách hàng chuyển thêm 600đ( KH này chỉ chuyên thanh toán = CK)

 

[Madeleine]

Nếu Khách hàng vẫn tiếp tục mua bán với Công ty bạn thì bạn điện thoại sang kế toán thanh toán bên khách hàng đề nghị chuyển tiếp tiền hàng kỳ sau + 600 đồng. Lưu ý với khách hàng với những lần chuyển tiền sau nên chuyển đúng số tiền lẻ để có căn cứ trừ công nợ.
Còn nếu khách hàng ngưng mua bán không còn công nợ thì bạn đề nghị với KTT hạch toán cho vào chi phí.

 

[vanghoe]

vậy nếu khách hàng thanh toán qua ngân hàng thừa có 2đ so với số ghi trong hợp đồng và hóa đơn thì số 2đ này hạch toán vào tài khoản nào vậy. tk 515 hay 711?

 

[batam]

Mình nghĩ là 711 thì hợp lý hơn.

 

[Madeleine]

Khách hàng không còn công nợ, bạn hạch toán vào Tk 711, khách hàng còn công nợ thì bạn treo đấy trừ vào lần sau.

 

[vanghoe]

nghiệp vụ này phát sinh vào quý 1, mà quý 1 mình lại nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính rôi. Mình cũng chưa định khoản. Vậy mình làm bút toán điều chỉnh vào quý 2 được không. Mình nghĩ là không có vấn đề gì đúng không mọi người?

 

[titcoi05]

nghiệp vụ này phát sinh vào quý 1, mà quý 1 mình lại nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính rôi. Mình cũng chưa định khoản. Vậy mình làm bút toán điều chỉnh vào quý 2 được không. Mình nghĩ là không có vấn đề gì đúng không mọi người?

Đúng vậy bạn ạ

 

[btklinh]

Chỉ là thuế TNDN tạm tính thôi mà.
Còn số tiền KH chuyển thiếu kia thì cho vào 811 bạn nhé.

 

[nguyenhuyen]

Khách hàng không còn công nợ, bạn hạch toán vào Tk 711, khách hàng còn công nợ thì bạn treo đấy trừ vào lần sau.

sao lại cho vào 711 đc.Họ trả thiếu mà.phải cho vào 811 chứ bạn

 

[letrans]

Cái vụ xử lý số lẻ này có văn bản nào quy định không các bác?

Letrans đang cần tìm gấp lắm! Thanks

 

[dang vien]

gửi: Bibi205
Cái này đơn giản mà (theo nguyên tắc trọng yếu ấy)
Cứ htoán 642/131 không ai bắt đâu là lo.

 

[binhkt123]

sao lại cho vào 711 đc.Họ trả thiếu mà.phải cho vào 811 chứ bạn

họ trả thừa đấy chứ, bạn phải đọc kỹ nội dung chứ, mình tán thành cách đó của madeleine, nếu là khách hàng thường xuyên thì cứ để ở 131, còn ko đưa vào 711

 

[IMK]

_KH chuyển tiền thiếu dẫn đến CN vẫn còn 600d, nếu KH giao dịch thường xuyên và bạn nhắc KH nhớ lần sau +600 thêm (mà phần lớn 99/100 ông là ko nhớ ) thì cứ để đấy.
_còn ko thôi clear quách vào 811 đi
_theo mình số dư từ vài chục ngàn trở xuống là clear thoải mái, không ai nói gì đâu, lớn hơn 1 chút thì cân nhắc vậy.

 

[dothuhuong282]

Không văn bản nào quy định đâu bạn àh. làm sao cho hợp lý thì thuế cũng chấp nhận thôi mà.

 

[IMK]

Không biết cho vào như thế này có đúng không các bác N635/C331

_sao lại dùng 635 hả bác.. có phải hd tài chính đâu :015: mà cũng đâu có thường xuyên đâu, thế thì 811 phải rồi :015:

 

[shinbe987]

Helllo all!
Theo ý kiến của nhiều người thì đưa vào 642/811, theo mình mình thì đưa vào 811 là hợp lý nhất vì khách hàng ko trả thì xem như họ giựt nợ (nợ khó đòi) thì đem vào 811 là chi phí thiệt hại là tốt nhất.
Tại sao ko dùng 642? Bởi vì 642 là chi phí Quản lý doanh nghiệp chỉ áp dụng cho những khoản phí mang lại lợi ích cho Doanh nghiệp (thử hỏi người ta giựt nợ có đem lại lợi ích cho DN ko nhỉ) ^^
====> dùng 811 là hợp lý nhất

Trong trường hợp khách hàng trả dư (rất hiếm xảy ra cho dù là 1đ):
thì đưa vào 711 (nói nôm na là Doanh thu tự nhiên mà có). không đưa vào 511 (vì đây là Doanh thu mình bỏ công sức kinh doanh mới có, còn khoản chuyển tiền dư thì đâu có bỏ tí công sức nào đâu).
ý kiến của mình là vậy.

 

[SAA]

Không biết cho vào như thế này có đúng không các bác N635/C331

anh này hình như thích hạch toán vào 635 lắm thì phải
TK 635 là chi phí tài chính nó sẽ tương đương với 515 tạo ra nó, 2 TK này dùng để hạch toán trường hợp chênh lệch tỉ giá, đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn thôi
còn khoản khách hàng trả thiếu thì vẫn treo công nợ thôi: TK131
Nếu cuối kỳ xác định đây là khoản không đòi được thì sẽ hạch toán vào chi phí Nợ 642/Có 131
Thêm nữa, nếu trường hợp các kỳ sau khách hàng trả nợ cho mình,khi đó sẽ hạch toán Nợ 111,112/Có 711 (xem như đó là khoản thu nhập khác của doanh nghiệp)

 

[nguyengiadoan]

Ðề: KH chuyển khoản thiếu số lẻ

Theo mình thì cứ để nó đấy , Xử lý làm gì , Chẳng anh hưởng gì cả .

 

[mainhanh24h]

Ðề: KH chuyển khoản thiếu số lẻ

Mình nghĩ là không ảnh hưởng gì hệt

 

[hienbt79]

Ðề: KH chuyển khoản thiếu số lẻ

Mình nghĩ là nên làm hớp lý nó vì số tiền trên hợp đồng với hóa đơn và chứng từ thanh toán phải khớp với nhau. Trong trường hợp này dùng phiếu thu hay chi khống khoản tiền lẻ này có được không nhỉ? Các tiền bối trả lời giúp em với ạ?