ĐK tạm ứng tiền cho NV???

[namlun]

Cả nhà tư vấn giúp mình tình huống này nhé:
-Tạm ứng cho NV A:
Phiếu chi số 01: N141/C111: 2 triệu
-A thanh toán tiền tạm ứng: chi hết 1,5 triệu, còn dư 500,000đ
Phiếu chi số 02: N642, N133/ C141: 1,5 triệu
Phiếu thu: N111/C141: 500,000đ
Về định khoản thì đúng nhưng nếu mình nhập số liệu PC01 + 02 và PT vào sổ theo dõi quĩ tiền mặt trên excel thì tổng tiền trên cột “Chi” ko đúng so với thực tế. Mình nên làm thế nào?

Mình định làm Phiếu thu ảo, tức là khi NV A thanh toán tiền tạm ứng mình sẽ lập:
Phiếu thu N141/C111: 2 triệu
Phiếu chi N642, N133/C111: 1.5 triệu.
Nhưng mình cảm thấy cách này ko ổn vì thực tế ko thu lại toàn bộ 2triệu tạm ứng mà chỉ thu 500,000đ.

Mọi ng có cách nào ko giúp mình với. Thnkiu nhiều.

 

[Tiger Princess]

Cả nhà tư vấn giúp mình tình huống này nhé:
-Tạm ứng cho NV A:
Phiếu chi số 01: N141/C111: 2 triệu
-A thanh toán tiền tạm ứng: chi hết 1,5 triệu, còn dư 500,000đ
Phiếu chi số 02: N642, N133/ C141: 1,5 triệu
Phiếu thu: N111/C141: 500,000đ
Về định khoản thì đúng nhưng nếu mình nhập số liệu PC01 + 02 và PT vào sổ theo dõi quĩ tiền mặt trên excel thì tổng tiền trên cột “Chi” ko đúng so với thực tế. Mình nên làm thế nào?

Mình định làm Phiếu thu ảo, tức là khi NV A thanh toán tiền tạm ứng mình sẽ lập:
Phiếu thu N141/C111: 2 triệu
Phiếu chi N642, N133/C111: 1.5 triệu.
Nhưng mình cảm thấy cách này ko ổn vì thực tế ko thu lại toàn bộ 2triệu tạm ứng mà chỉ thu 500,000đ.

Mọi ng có cách nào ko giúp mình với. Thnkiu nhiều.

Bạn định khoản theo cách 1.
Bút toán 02 là thanh toán tạm ứng, không liên quan tới tài khảon tiền mặt nên ko vào sổ quỹ tiền mặt được.

 

[thd6758]

Cả nhà tư vấn giúp mình tình huống này nhé:
-Tạm ứng cho NV A:
Phiếu chi số 01: N141/C111: 2 triệu
-A thanh toán tiền tạm ứng: chi hết 1,5 triệu, còn dư 500,000đ
Phiếu chi số 02: N642, N133/ C141: 1,5 triệu
Phiếu thu: N111/C141: 500,000đ
Về định khoản thì đúng nhưng nếu mình nhập số liệu PC01 + 02 và PT vào sổ theo dõi quĩ tiền mặt trên excel thì tổng tiền trên cột “Chi” ko đúng so với thực tế. Mình nên làm thế nào?

Mình định làm Phiếu thu ảo, tức là khi NV A thanh toán tiền tạm ứng mình sẽ lập:
Phiếu thu N141/C111: 2 triệu
Phiếu chi N642, N133/C111: 1.5 triệu.
Nhưng mình cảm thấy cách này ko ổn vì thực tế ko thu lại toàn bộ 2triệu tạm ứng mà chỉ thu 500,000đ.

Mọi ng có cách nào ko giúp mình với. Thnkiu nhiều.

Phiếu chi số 02 của bạn là khoản thanh toán tạm ứng do vậy nó sẽ không có mặt trong sổ quỹ tiền mặt được.

 

[BCBA]

em mới tham gia diễn đàn nên chưa rõ về quy cách hoạt động của hội lắm, mong các bác thông cảm và em có vấn đề này mong các bạn, các bác chỉ bảo giúp em với nhé!
Em kiểm tra có khoản chi tạm ứng đã chi nhưng chưa hạch toán vào phần mềm của Công ty. Nếu bây giờ mình hạch toán bù thì sẽ lệch tài khoản tiền mặt của Công ty. Vậy em nên định khoản Nợ TK141 và có TK .....? nào được ạ! Em xin cám ơn tất cả các thành viên diễn đàn trước!

 

[tranvanquyen]

em mới tham gia diễn đàn nên chưa rõ về quy cách hoạt động của hội lắm, mong các bác thông cảm và em có vấn đề này mong các bạn, các bác chỉ bảo giúp em với nhé!
Em kiểm tra có khoản chi tạm ứng đã chi nhưng chưa hạch toán vào phần mềm của Công ty. Nếu bây giờ mình hạch toán bù thì sẽ lệch tài khoản tiền mặt của Công ty. Vậy em nên định khoản Nợ TK141 và có TK .....? nào được ạ! Em xin cám ơn tất cả các thành viên diễn đàn trước!

Phát sinh nghiệp vụ chi tạm ứng nhưng chưa hạch toán vào PM?
Bạn bắt buộc phải hạch toán qua TK 111
Nợ TK 141
Có TK 111
Bạn nên xem nghiệp vụ đó là tạm ứng lương hay tạm ứng để mua nguyên vật liệu?
Nếu tạm ứng mua nvl mà người đó đã có bảng kê thanh toán thì bạn có thể hạch toán
Nợ TK 152, 156
Nợ TK 133
Có TK 111 (số tiền tạm ứng + số chi thêm(nếu có)
Thân!

 

[namlun]

Phiếu chi số 02 của bạn là khoản thanh toán tạm ứng do vậy nó sẽ không có mặt trong sổ quỹ tiền mặt được.

Nhưng khi vào sổ Nhật ký chung mình vẫn nhập dữ liệu của PC 01+02 và PT, trong khi sổ quĩ lại ko có PC02. Như vậy xảy ra chênh lệch giữa 2 sổ.
Mình rối trí quá.
Bên cty mọi ng thg Ghi sổ tạm ứng và thanh toán tạm ứng như thế nào thì chỉ cho mìnhvới.
Cảm ơn nhiều nhiều.

 

[tranvanquyen]

Nhưng khi vào sổ Nhật ký chung mình vẫn nhập dữ liệu của PC 01+02 và PT, trong khi sổ quĩ lại ko có PC02. Như vậy xảy ra chênh lệch giữa 2 sổ.
Mình rối trí quá.
Bên cty mọi ng thg Ghi sổ tạm ứng và thanh toán tạm ứng như thế nào thì chỉ cho mìnhvới.
Cảm ơn nhiều nhiều.

Cái nghiệp vụ thứ 2 đó, bạn không thể làm trên phiếu chi được mà bạn phải vào phiếu kế toán.
Nợ TK 642
Nợ TK 133
Có TK 141
Định khoản trên nhật ký chung rồi sau đó nó cập nhật vào sổ cái và sổ chi tiết của TK 111, TK 141
Thân!

 

[namlun]

Cái nghiệp vụ thứ 2 đó, bạn không thể làm trên phiếu chi được mà bạn phải vào phiếu kế toán.
Nợ TK 642
Nợ TK 133
Có TK 141
Định khoản trên nhật ký chung rồi sau đó nó cập nhật vào sổ cái và sổ chi tiết của TK 111, TK 141
Thân!

Ok. mình cũng có ý định thay thế PC02 = phiếu kế toán. Tuy nhiên mình ko có mẫu của Phiếu kế toán. Bạn có thì gửi cho mình theo đc: que.pham@kuroda-electric.com với. Cảm ơn nhiều lắm nha.

 

[cohang1102]

namlun thử tham khảo theo cách này nhé!
Khi nhân viên thanh toán TƯ thì bạn lập một phiếu thu ghi lý do là hoàn TƯ 2triệu: N111 C141
Sau đó viết phiếu chi 1.5triệu: N641/N133 C111