Công nợ 2 cty vẫn chưa khớp

[ketoan4mat]

Mình đang đối chiếu công nợ 2 cty A và B, nhưng khoản fải trả của cty A (cho cty B) lớn hơn khoản fải thu của cty B (từ cty A).
2 cty thành lập đã 10 năm, kế toán qua nhìu đời rồi, bây giờ ko biết xử lý sao cho xong cái công nợ này??
A e kinh nghiện việc này ntn?
tks

 

[phong2v]

Mình đang đối chiếu công nợ 2 cty A và B, nhưng khoản fải trả của cty A (cho cty B) lớn hơn khoản fải thu của cty B (từ cty A).
2 cty thành lập đã 10 năm, kế toán qua nhìu đời rồi, bây giờ ko biết xử lý sao cho xong cái công nợ này??
A e kinh nghiện việc này ntn?
tks

Nếu chi tiết thì bạn nên tìm và rà soát lại toàn bộ sổ sách chắc chắn sẽ tìm ra được sự chênh lệch, nếu ko 2 bên thông nhất chốt lại 1 số để kt hạch toán

 

[ketoan4mat]

Nếu chi tiết thì bạn nên tìm và rà soát lại toàn bộ sổ sách chắc chắn sẽ tìm ra được sự chênh lệch, nếu ko 2 bên thông nhất chốt lại 1 số để kt hạch toán

ok, tks, mình đã thống nhất lập Biên bản chốt công nợ 2 bên, bên nào chịu thiệt thì đưa khoản ch/lệch vào chi phí khác và ngc lại.
Vì số liệu cũ quá lung tung, kế toán cũ hạch toán ko rõ ràng nên ko thể ktra số liệu và chứng từ dc.

 

[tranthuynga]

Xin chào các bạn,mình mới tiếp nhận sổ sách cty mới,cty có giao dịch với khách hàng qua tài khoản của 2 ngân hàng A & B.Tuy nhiên kế toán cũ chỉ theo dõi tài khoản 1 ngân hàng A, tkhoản ngân hàng B không theo dõi.Vì vậy 1 số hợp đồng khách hàng nước ngoài trả tại ngân hàng B bị treo nợ,đó là số nợ phát sinh từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2008.Sang năm 09 mình tiếp nhận nên hiện tại chưa biết cách sử lý sao? Các bạn chỉ cách mình làm với.Xin cảm ơn.