Các bác giúp em với! hôm nay em mới phát hiện ra là sổ sách công ty em tháng 7 sổ quỹ tiền mặt bị âm. do sếp em lấy tiền cá nhân nộp vào tài khoàn công ty. nên bây giờ sổ quỹ tiền mặt bị âm.mà em đã làm báo cáo tài chính rồi huhuhh. giờ em phải làm sao đây.
Trường hợp của bạn nói cụ thể như sau:
Giả sử ngày 30 tháng 6 trong quỹ của bạn có 90triệu.
Trong khi đó giám đốc đã nộp vào tài khoản cty 100 triệu bằng tiền cá nhân không có chứng từ cho cty vay vì vậy bạn coi đây là khoản tiền công ty nộp tiền mặt vào tài khoản nên bị âm quỹ trên sổ sách.
Vì cuối năm số dư quỹ không âm, số phiếu thu phiếu chi cũng đã đánh số hết rồi, nên chỉ còn cách như bạn ở trên nói đó bạn sửa lại ngày của một phiếu thu hoặc phiếu chi nào đó thôi. Chuyển một phiếu thu từ tháng 8 sang tháng 7 hoặc chuyển một phiếu chi từ tháng 7 sang tháng 8 bạn ạ.
Bạn không phải bận tâm đến BCTC làm gì. Chỉ sủa lại sổ thôi.
Chúc bạn vui.